招商安颐稳健1年封闭运作债券A(016957)_最新动态

招商安颐稳健1年封闭运作债券A016957CHINA MERCHANTS ANYI ROBUST 1-YEAR CLOSED OPERATION BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资金转向中小盘，南方中证500ETF、中证1000ETF单日成交近250亿[2024-02-05]

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更新时间：2024-02-02 15:00

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投资类型：债券型

招商安颐稳健1年封闭运作债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王娟娟

基金规模：3.24亿元

招商安颐稳健1年封闭运作债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	-0.87	-1.30	-1.99	-
债券型名次	4671	4720	4867	4699	5274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	-1.09
债券型名次	4583	4587	4806	4476	5195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	2.06	4.36	7.32	8.10	-
招商安颐稳健1年封闭运作债券A一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	汇添富双享增利债券C	-0.43	-0.64	-0.34	-1.36	-
4670	鹏华信用增利债券A	-0.43	-0.06	0.55	-2.28	0.02
4671	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.43	-0.87	-1.30	-1.99	-
4672	中加聚享增盈债券A	-0.43	-0.25	0.44	-0.09	-0.33
4673	中银民利一年持有期债券A	-0.43	-0.51	-0.57	-1.29	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	江信祺福A	-0.08	7.26	5.40	2.70	7.02
4	江信祺福C	-0.08	7.18	5.22	2.39	6.95
5	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.09	5.97	6.51	6.78	5.88
招商安颐稳健1年封闭运作债券A一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	鹏扬添利增强A	-0.42	-0.87	-0.41	-2.20	-0.98
4719	银河领先债券C	-0.61	-0.87	-0.44	-1.19	-0.87
4720	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.43	-0.87	-1.30	-1.99	-
4721	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.42	-0.88	-1.35	-2.08	-
4722	金鹰元盛债券E	-0.32	-0.89	-0.32	-3.38	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.51	-2.92	16.05	1.50	-2.92
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.51	-2.92	16.05	1.50	-2.92
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.49	-2.61	14.88	1.15	-2.61
4	长信全球债券(QDII)美元	1.45	-0.74	13.32	0.40	-0.74
5	长信全球债券(QDII)人民币	1.44	-0.39	12.21	0.07	-0.39
招商安颐稳健1年封闭运作债券A一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	工银产业债债券A	-0.80	-1.08	-1.29	-3.11	-1.29
4866	华富安盈一年持有期债券A	-0.66	-1.76	-1.29	-4.56	-1.81
4867	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.43	-0.87	-1.30	-1.99	-
4868	光大保德信安和债券A	-0.58	-1.02	-1.31	-1.77	-1.15
4869	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.52	-1.46	-1.31	-7.31	-1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	2.06	4.36	7.32	8.10	-
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	博时安仁一年定开债发起式A	0.11	0.29	6.42	6.90	0.29
5	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.09	5.97	6.51	6.78	5.88
招商安颐稳健1年封闭运作债券A一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	路博迈护航一年持有债券A	-0.44	-0.82	-0.62	-1.97	-
4698	长信利鑫A	0.00	0.38	2.09	-1.99	0.46
4699	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.43	-0.87	-1.30	-1.99	-
4700	海通鑫选三个月持有C	-0.40	-1.00	-0.81	-2.00	-1.02
4701	汇添富双享回报债券A	-0.49	-0.42	0.14	-2.01	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	江信祺福A	-0.08	7.26	5.40	2.70	7.02
2	江信祺福C	-0.08	7.18	5.22	2.39	6.95
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.09	5.97	6.51	6.78	5.88
招商安颐稳健1年封闭运作债券A一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	国联安鸿利短债债券C	0.12	0.43	1.13	1.92	-
5273	鹏华丰顺债券	0.18	0.50	1.60	2.05	-
5274	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.43	-0.87	-1.30	-1.99	-
5275	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.42	-0.88	-1.35	-2.08	-
5276	财通资管睿安债券A	0.15	0.48	1.07	1.25	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴福一年定开A	12.35	15.64	20.72	-	26.12
2	东兴兴福一年定开C	12.24	0.00	0.00	-	13.77
3	东兴兴瑞一年定开A	11.94	19.49	28.23	-	37.16
4	东兴兴瑞一年定开C	11.83	19.26	0.00	-	23.93
5	鑫元广利定期开放	11.06	13.54	21.42	-	42.44
招商安颐稳健1年封闭运作债券A一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	永赢月月享30天持有期短债C	0.00	0.00	0.00	-	3.03
4582	招商安凯债券	0.00	0.00	0.00	-	3.15
4583	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.09
4584	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.00	0.00	0.00	-	-1.28
4585	招商恒鑫30个月封闭债	0.00	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.54	19.67	28.42	-	34.37
2	东兴兴瑞一年定开A	11.94	19.49	28.23	-	37.16
3	东兴兴瑞一年定开C	11.83	19.26	0.00	-	23.93
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-1.07	18.47	26.41	-	29.50
5	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	8.94	17.29	8.40	-	6.95
招商安颐稳健1年封闭运作债券A一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	招商安嘉债券	4.49	0.00	0.00	-	7.81
4586	招商安凯债券	0.00	0.00	0.00	-	3.15
4587	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.09
4588	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.00	0.00	0.00	-	-1.28
4589	招商安悦1年持有期债券A	-2.28	0.00	0.00	-	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-22.22	-5.83	31.65	-	63.50
2	华商丰利增强定期开放债券C	-22.51	-6.51	30.14	-	58.76
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.54	19.67	28.42	-	34.37
4	招商添利两年债券	8.14	14.35	28.28	-	52.86
5	东兴兴瑞一年定开A	11.94	19.49	28.23	-	37.16
招商安颐稳健1年封闭运作债券A一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	招商安凯债券	0.00	0.00	0.00	-	3.15
4805	招商安泰债券D	5.09	6.95	0.00	-	9.26
4806	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.09
4807	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.00	0.00	0.00	-	-1.28
4808	招商安盈债券C	1.90	5.06	0.00	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-14.50	-17.81	-16.80	-	-12.64
2	中海可转债债券C类	-14.80	-18.42	-17.77	-	-14.05
3	嘉实增强信用定期债券	3.18	5.75	11.27	-	61.78
4	华夏聚利债券A	-13.55	-14.21	-8.00	-	56.22
5	华夏纯债债券A	3.90	6.54	11.05	-	53.92
招商安颐稳健1年封闭运作债券A一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	中融恒润纯债A	3.42	0.00	0.00	-	3.69
4475	中融恒润纯债C	3.39	0.00	0.00	-	3.60
4476	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.09
4477	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.00	0.00	0.00	-	-1.28
4478	财通资管睿安债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.44	8.35	17.66	-	378.12
2	富国天利增长债券A	3.77	5.11	12.96	-	342.27
3	易方达安心回报债券A	-4.92	-5.96	-4.35	-	248.18
4	汇丰晋信2016周期混合	0.47	1.58	8.17	-	246.89
5	大成债券A/B	-1.43	-0.83	7.24	-	242.86
招商安颐稳健1年封闭运作债券A一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.04	0.00	0.00	-	-1.08
5194	易米和丰债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.09
5195	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.09
5196	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
5197	中欧增强回报债券(LOF)C	2.01	1.76	-4.05	-	-1.11

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华能MTN004(能源保供特别债)	20.00	2087.96	5.78%
23粤环G1	20.00	2086.74	5.78%
23鞍钢Y3	20.00	2046.62	5.67%
22铁建Y4	20.00	2046.47	5.67%
23中建MTN001	20.00	2045.88	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21489.57	59.50%
金融债券	1037.28	2.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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标题： 1月高股息资产受青睐，关注红利ETF易方达、红利低波动ETF等产品股息率变化

　　目前，中证红利指数、中证红利低波动指数股息率均超过5.5%，资金加快流入相关ETF产品。

查看全文[02-05]
标题：成长风格估值有望修复，创业板ETF、科创板50ETF等产品受关注

　　1月资金持续流入跟踪创业板指、科创板50指数的ETF产品，目前，创业板指与科创板50指数的估值均处于指数发布以来5%分位以下。　　招商证券指出，随着对经济增长的担忧逐渐缓解，此前偏向防御价值、偏向小盘股的风格将会更加均衡，权重板块有望迎

查看全文[02-05]
标题：宽基指数估值处于低位，1月份资金加速流入沪深300ETF易方达、创业板ETF等产品

　　目前，沪深300指数、MSCI中国A50互联互通指数、创业板指、科创板50指数估值均处于历史相对低位，1月份合计超过1400亿元资金流入跟踪上述指数的ETF产品。

查看全文[02-05]
02-05 美国银行业动荡已被预见？对冲基金在年初建立大量空头头寸卖空者获益超10亿美元
02-05 私募基金遭遇产品平仓风波引入风险对冲策略能否平滑产品净值剧烈波动
02-05 昭衍新药拟斥3亿元参设生物医药产业基金
02-05 多只小微盘策略基金放开限购

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标题：招商安颐稳健债券型证券投资基金托管协议(2024年2月7日修订)

目录一、基金托管协议当事人 ..........................................................................

查看全文[02-02]
标题：关于开放招商安颐稳健债券型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定...

关于开放招商安颐稳健债券型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年2月2日 1、公告基本信息基金名称 ...

查看全文[02-02]
标题：招商安颐稳健债券型证券投资基金基金合同(2024年2月7日修订)

基金托管人：中国工商银行股份有限公司目录第一部分前言 .......................................................................................

查看全文[02-02]
02-02关于招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金封闭运作期届满转为...
02-02招商基金旗下基金开放状态一览表
02-01招商基金旗下基金开放状态一览表(2024/02/01)
01-29招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-01-26	2024-01-19	2024-01-12	2024-01-05	2023-12-31
单位净值(元)	0.993	0.992	0.996	0.996	0.998
累计净值(元)	0.993	0.992	0.996	0.996	0.998

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