农银增强收益债券A(660009)_最新动态

农银增强收益债券A660009ABC-CA RETURN ENHANCEMENT BOND FUND A

机构评级|天风证券给予家联科技“增持”评级未给出目标价[2024-01-16]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.767 0.000(0.02%)

累计净值：1.838

更新时间：2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银增强收益债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周宇

2015-01-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：

2012-07-12 每10份派现金 0.3 元

农银增强收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.17	-1.38	-2.70	-0.78
债券型名次	2998	4985	5060	5035	4719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.76	-3.03	0.12	15.66	87.64
债券型名次	5184	5045	3056	1061	168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	2.34	3.08	3.45	3.74	2.73
农银增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	农银瑞泽添利债券A	0.02	0.21	0.17	-0.35	-0.18
2997	农银瑞泽添利债券C	0.02	0.17	0.06	-0.56	-0.20
2998	农银增强收益债券A	0.02	-0.17	-1.38	-2.70	-0.78
2999	农银增强收益债券C	0.02	-0.19	-1.45	-2.85	-0.79
3000	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.77	1.70	2.42	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.22	5.46	12.79	3.17	-0.22
农银增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	华创证券创享一年持有期B	-0.10	-0.17	-0.52	-0.74	-0.58
4984	华商稳定增利债券A	0.11	-0.17	0.06	0.22	-1.10
4985	农银增强收益债券A	0.02	-0.17	-1.38	-2.70	-0.78
4986	银华美元债精选债券(QDII)C	0.21	-0.17	0.08	-1.10	0.10
4987	浙商汇金兴利增强债券C	0.00	-0.17	-1.59	-3.68	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.22	5.46	12.79	3.17	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
农银增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	东方红汇阳债券A	-0.04	-0.27	-1.38	-2.92	-0.92
5059	华泰保兴尊利债券A	0.16	1.17	-1.38	-1.08	0.48
5060	农银增强收益债券A	0.02	-0.17	-1.38	-2.70	-0.78
5061	人保民富债券A	-0.03	-0.20	-1.38	-2.31	-
5062	嘉实双利债券A	-0.11	-1.00	-1.39	-2.89	-1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.03	0.43	0.81	10.16	-0.08
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	博时安仁一年定开债发起式A	0.02	0.30	6.36	6.78	0.07
5	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.24	6.19	6.46	0.04
农银增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	金鹰元盛债券E	-0.08	0.24	-1.12	-2.68	-0.40
5034	天弘多元增利债券C	-0.06	-0.14	-1.37	-2.68	-0.96
5035	农银增强收益债券A	0.02	-0.17	-1.38	-2.70	-0.78
5036	新华丰利债券C	0.03	-0.38	-1.20	-2.71	-0.56
5037	易方达悦安一年持有期债券C	0.00	0.00	-1.93	-2.71	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.33	5.12	5.49	5.78	4.76
农银增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.03	-0.23	-1.33	-2.42	-0.78
4718	金元顺安丰利债券	0.00	-0.85	-1.21	-2.88	-0.78
4719	农银增强收益债券A	0.02	-0.17	-1.38	-2.70	-0.78
4720	人保鑫泽纯债A	-0.06	-0.26	-1.17	-1.63	-0.78
4721	天弘永利优享债券A	0.13	-0.36	-0.85	-1.67	-0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	14.85	-9.66	-2.07	49.62	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.31	14.96	28.97	38.79	49.63
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
农银增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	中银双利债券B	-2.73	-7.68	-9.46	12.21	66.25
5183	申万菱信可转债债券C	-2.75	0.00	0.00	-	-12.97
5184	农银增强收益债券A	-2.76	-3.03	0.12	15.66	87.64
5185	中邮睿泽一年持有债券A	-2.77	0.00	0.00	-	-2.60
5186	交银施罗德稳固收益债券A	-2.78	2.89	7.20	13.78	70.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.79	29.56	33.93	53.30	56.73
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.05	20.35	26.80	31.27	33.77
3	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
4	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.57	19.17	24.97	28.05	28.95
农银增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	易方达裕富债券C	-2.26	-3.02	-0.85	-	7.36
5044	长城嘉裕六个月定开债券C	-3.22	-3.03	-1.05	-	1.62
5045	农银增强收益债券A	-2.76	-3.03	0.12	15.66	87.64
5046	华泰紫金月月购3月滚动债C	-3.89	-3.06	2.61	-	3.31
5047	鹏华丰尚定期开放债券B	3.21	-3.07	3.83	23.13	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.79	29.56	33.93	53.30	56.73
4	东方臻选纯债债券A	7.64	12.22	29.65	40.01	42.19
5	东方臻选纯债债券C	7.53	12.06	29.37	39.43	85.06
农银增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.30	-1.45	0.19	-	8.01
3055	嘉实稳固收益债券C	-0.09	-2.80	0.16	24.88	84.49
3056	农银增强收益债券A	-2.76	-3.03	0.12	15.66	87.64
3057	东海祥瑞A	6.36	7.09	0.08	12.31	16.58
3058	华泰紫金季季享定开债券发起C	-2.93	-3.31	0.03	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	2.98	4.95	9.15	166.70	167.98
2	长城悦享增利债券A	2.03	2.76	10.40	106.13	90.98
3	华润元大润鑫债券C	2.60	4.46	7.36	85.04	90.15
4	前海开源鼎欣债券A	4.29	5.85	10.72	74.42	72.33
5	前海开源鼎欣债券C	4.18	5.64	10.38	73.50	71.45
农银增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	融通增鑫债券A	4.83	5.87	9.74	15.67	25.95
1060	万家鑫丰纯债C	3.07	5.02	9.08	15.67	28.31
1061	农银增强收益债券A	-2.76	-3.03	0.12	15.66	87.64
1062	中加颐信纯债债券C	3.13	5.44	9.11	15.66	20.39
1063	南方1-3年国开债A	2.77	5.11	8.64	15.65	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.23	8.85	16.82	48.32	375.80
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.22	5.49	12.49	24.53	342.31
4	永赢双利债券A	-5.56	-5.49	-4.13	20.69	254.44
5	易方达安心回报债券A	-2.12	-5.68	-1.99	34.67	253.18
农银增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	融通岁岁添利定期开放债券A	7.49	13.18	25.60	24.76	88.35
167	安信永利信用A	2.79	5.32	16.27	-	88.13
168	农银增强收益债券A	-2.76	-3.03	0.12	15.66	87.64
169	大摩多元收益债券C	-1.78	-5.25	-7.33	9.78	87.62
170	鹏华丰润债券(LOF)	2.49	3.08	7.03	14.19	87.19

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21海通01	5.00	511.54	10.00%
21华泰G5	5.00	506.87	9.91%
21光证G8	5.00	503.06	9.83%
14招商债	4.00	420.82	8.23%
19铁工06	4.00	406.85	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4646.77	90.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：最新！两大顶流基金经理四季报“成绩单”揭晓：丘栋荣新进重仓歌尔股份等标的，盛新锂能、汇川技术成施成“新宠”

　　文丨张桔　　进入2024年的第三周，内地公募基金的2023年四季报（以下简称“四季报”）开始披露。在主动权益类基金领域，明星基金经理施成率先交出四季报答卷，随后百亿名将丘栋荣也在本周交出成绩单。形成鲜明对照的是，施成对重仓股仅做出了个别

查看全文[01-16]
标题： 1月16日汇添富消费行业混合净值4.9800元，增长0.28%

　　金融界2024年1月16日消息，汇添富消费行业混合(000083)最新净值4.9800元，增长0.28%。该基金近1个月收益率-2.22%，同类排名1187|4075；近6个月收益率-15.19%，同类排名1622|3831。汇添富消费

查看全文[01-16]
标题：中证市场龙头50指数发布，丰富跨市场指数工具箱

　　21世纪经济报道记者杨坪深圳报道 1月16日，中证指数有限公司正式发布了中证市场龙头50指数。　　据介绍，中证市场龙头50指数从不同类型企业中选取50只市值较大、流动性较好的龙头上市公司证券作为指数样本，采用经中证ESG公司治理得分倾

查看全文[01-16]
01-16 盛景微中签号出炉共约3.22万个
01-16 1月16日交银经济新动力混合A净值2.5582元，增长0.14%
01-16 1月16日汇添富中盘积极成长混合A净值0.9938元，增长0.26%
01-16 1月16日交银持续成长主题混合A净值1.3622元，增长0.16%

更多>> 基金公告

标题：农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告

农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2023年12月21日 1. 公告基本信息基金管理人名称农银汇理基金管理有限公司 ...

查看全文[12-21]
标题：农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金开通转换转出业务的...

发起式证券投资基金开通转换转出业务的公告 1.公告基本信息公告送出日期：2023年12月14日基金名称农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投...

查看全文[12-14]
标题：农银汇理基金管理有限公司关于使用固有资金自购旗下基金的公告

农银汇理基金管理有限公司于近期使用固有资金自购旗下股票型基金及基金中基金（FOF）合计不低于五千万元。特此公告。农银汇理基金管理有限公司 2023年11月22日...

查看全文[11-22]
10-25农银汇理增强收益债券型证券投资基金2023年第3季度报告
08-26农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告
08-25农银汇理增强收益债券型证券投资基金2023年中期报告
08-25农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.767	1.767	1.767	1.764	1.764
累计净值(元)	1.838	1.838	1.838	1.835	1.835

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。