大成债券A/B(090002)_最新动态

大成债券A/B090002DA CHENG BONDS INVESTMENT FUND A/B

证监会答复！涉及助力数据要素市场、畅通私募基金退出渠道……[2025-03-01]

最新动态

最新净值：1.093 -0.004(-0.37%)

累计净值：2.396

更新时间：2025-02-28 15:00

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投资类型：债券型

大成债券A/B增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：王立

2025-01-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.76亿元

2022-01-18 每10份派现金 0.5 元

大成债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	0.29	2.67	5.03	0.90
债券型名次	5099	733	426	630	551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.73	5.23	5.38	16.80	264.75
债券型名次	707	3942	3555	1191	6

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
大成债券A/B一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	财通可转债债券A	-0.64	1.85	5.67	20.34	1.50
5098	长信利丰债券E	-0.64	-0.28	0.83	1.68	-0.18
5099	大成债券A/B	-0.64	0.29	2.67	5.03	0.90
5100	大成债券C	-0.64	0.27	2.59	4.86	0.84
5101	汇添富鑫福债	-0.64	0.83	5.21	15.50	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	-2.56	8.11	10.72	34.46	8.24
大成债券A/B一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.07	0.30	0.98	1.97	0.55
732	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.07	0.30	0.96	1.92	0.54
733	大成债券A/B	-0.64	0.29	2.67	5.03	0.90
734	国富恒久信用债券A	-0.14	0.29	2.68	5.42	0.73
735	海通海升六个月持有A	-0.08	0.29	1.68	3.15	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝增强收益债券A	-2.68	4.81	12.51	29.45	8.18
2	宝盈融源可转债债券A	-2.17	6.02	12.46	18.56	8.69
3	华宝增强收益债券B	-2.69	4.78	12.40	29.20	8.11
4	宝盈融源可转债债券C	-2.17	5.99	12.37	18.39	8.64
5	富国优化增强债券A/B	-0.36	7.05	12.22	35.58	9.86
大成债券A/B一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	国富恒久信用债券A	-0.14	0.29	2.68	5.42	0.73
425	前海开源鼎裕债券C	-0.14	0.42	2.68	6.06	1.46
426	大成债券A/B	-0.64	0.29	2.67	5.03	0.90
427	富安达富利纯债C	0.04	0.19	2.67	2.97	0.81
428	平安双债添益债券C	-0.38	0.69	2.67	7.31	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.36	7.05	12.22	35.58	9.86
2	富国优化增强债券C	-0.33	7.02	12.15	35.34	9.82
3	华商丰利增强定期开放债券A	-2.56	8.11	10.72	34.46	8.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	-2.60	8.01	10.57	34.11	8.15
5	光大保德信信用添益债券A	-1.45	5.23	8.49	32.28	6.37
大成债券A/B一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	天弘永利优享债券C	-0.21	0.23	1.14	5.05	-0.19
629	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.29	-1.40	3.93	5.04	-0.60
630	大成债券A/B	-0.64	0.29	2.67	5.03	0.90
631	易方达悦安一年持有期债券C	-0.47	0.31	2.24	5.02	0.30
632	交银增利增强债券A	-0.50	0.16	2.16	5.01	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	-4.51	5.35	10.40	28.17	10.61
2	金鹰元丰债券C	-4.52	5.32	10.30	27.90	10.55
3	华宝可转债债券A	-2.23	5.43	12.22	25.12	10.39
4	华宝可转债债券C	-2.23	5.41	12.15	24.96	10.35
5	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
大成债券A/B一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	海通鑫诚六个月持有A	-0.25	0.44	1.85	9.11	0.91
550	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.38	0.48	2.44	4.88	0.91
551	大成债券A/B	-0.64	0.29	2.67	5.03	0.90
552	安信永利信用C	-0.03	0.37	2.74	10.66	0.89
553	浦银安盛双债增强债券A	-0.85	0.10	2.52	5.06	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	30.24	20.40	15.06	38.45	58.49
2	光大保德信中高等级债券C	29.72	19.43	13.69	35.71	53.79
3	富国优化增强债券A/B	28.88	19.09	16.49	20.82	136.93
4	富国优化增强债券C	28.48	18.19	15.17	18.46	122.32
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.29	6.43	23.25	133.45	120.85
大成债券A/B一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	广发中债农发债总指数A	5.75	11.76	14.58	21.14	23.21
706	工银全球美元债A人民币	5.74	5.85	7.77	-1.23	8.18
707	大成债券A/B	5.73	5.23	5.38	16.80	264.75
708	汇泉安盈回报债券E	5.73	0.00	0.00	-	5.06
709	方正富邦睿利纯债A	5.72	10.63	13.51	19.67	39.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	6.50	24.57	8.79	28.71	64.44
2	工银瑞盈18个月定开债券	18.77	22.43	21.30	21.28	35.53
3	华泰保兴安悦	13.65	22.43	24.40	31.78	34.45
4	光大保德信中高等级债券A	30.24	20.40	15.06	38.45	58.49
5	光大保德信中高等级债券C	29.72	19.43	13.69	35.71	53.79
大成债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	平安乐顺39个月定开债C	2.73	5.24	8.69	14.44	14.94
3941	中银稳汇短债债券C	2.12	5.24	8.02	13.60	18.48
3942	大成债券A/B	5.73	5.23	5.38	16.80	264.75
3943	华宝宝通30天持有期短债C	2.03	5.23	0.00	-	6.12
3944	农银汇理金聚高等级债券	1.77	5.23	7.72	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	8.35	32.76	30.21	47.87
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	7.26	30.70	27.01	41.72
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.70	-1.37	27.08	6.96	25.62
4	东兴兴瑞一年定开A	5.53	17.17	25.99	41.06	45.18
5	东兴兴瑞一年定开C	5.43	16.93	25.61	-	31.04
大成债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	富国全球债券(QDII)美元现汇	4.46	5.21	5.39	11.20	15.54
3554	银河丰利	3.09	3.70	5.39	11.81	22.20
3555	大成债券A/B	5.73	5.23	5.38	16.80	264.75
3556	富国双债增强债券C	6.55	2.51	5.38	-	14.66
3557	富国丰利增强债券	9.37	6.23	5.37	19.32	34.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.29	6.43	23.25	133.45	120.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.71	5.57	21.76	128.74	113.42
3	华商信用增强债券A	17.85	6.12	11.68	76.51	57.80
4	长城悦享增利债券A	2.22	4.85	5.56	75.15	96.61
5	华商信用增强债券C	17.39	5.27	10.39	73.01	51.90
大成债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	汇丰晋信2016周期混合	4.75	5.82	7.09	16.81	265.62
1190	南方泰元A	3.06	7.22	9.81	16.81	21.38
1191	大成债券A/B	5.73	5.23	5.38	16.80	264.75
1192	大摩强收益债券	3.53	4.41	4.34	16.80	129.81
1193	南方远利3个月定开债券发起	2.76	6.35	8.82	16.80	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.72	13.18	16.73	37.81	414.34
2	富国天利增长债券A	4.18	8.30	10.40	20.70	363.79
3	易方达安心回报债券A	7.44	6.48	3.86	21.53	285.53
4	易方达安心回报债券B	7.00	5.61	2.65	19.12	267.20
5	汇丰晋信2016周期混合	4.75	5.82	7.09	16.81	265.62
大成债券A/B一年收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	大成债券A/B	5.73	5.23	5.38	16.80	264.75
7	易方达增强回报债券A	6.33	10.73	11.30	32.19	263.47
8	易方达稳健收益债券B	7.82	7.71	8.69	23.20	253.87
9	诺安优化收益债券	9.97	8.25	6.63	45.68	250.49
10	博时信用债券A/B	9.43	1.51	-6.05	13.63	241.95

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	80.00	8346.33	15.02%
23附息国债18	50.00	5375.67	9.67%
24附息国债04	50.00	5323.19	9.58%
23附息国债13	40.00	4062.64	7.31%
22陕投01	30.00	3188.24	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15353.44	27.63%
金融债券	11421.69	20.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：年内公募分红超360亿元较去年同期翻番

　　深圳市前海排排网基金销售有限责任公司(以下简称“公募排排网”)公布的最新统计数据显示，截至2月28日，今年以来公募基金(统计各类份额，下同)合计分红949次，分红金额达362.67亿元，分别同比增长73%和101%，公募基金分红保持强劲

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02-28 嘉实基金频现基金经理离场背后，部分明星产品业绩承压引关注
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02-28 中国证监会：将完善私募基金估值标准和信披体系，优化私募基金份额转让制度安排
02-28 中欧基金：GPT-4.5发布关注C端应用进展及推理模型产业链机会

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标题：大成债券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的基金简称大成债券A/B 大成债券C 下属分级基金的交易代码 090002...成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年2月3日至2018年4月2日任...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成债券投资基金更新招募说明书

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-12]
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成债券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2025-02-27	2025-02-26	2025-02-25	2025-02-24	2025-02-21
单位净值(元)	1.098	1.100	1.098	1.100	1.101
累计净值(元)	2.400	2.402	2.400	2.402	2.402

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