| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.72 | 2.74 | 2.78 | 2.90 | 3.06 | 3.50 | 4.90 |
| 季度净申购 | -200.73 | -316.11 | -1099.06 | -1388.25 | -3764.12 | -12202.10 | -4080.36 |
| 总份额 | 23569.99 | 23770.72 | 24086.83 | 25185.89 | 26574.14 | 30338.26 | 42540.36 |
| 季度总申购份额 | 194.63 | 177.11 | 286.79 | 88.05 | 38.11 | 2.16 | 1.50 |
| 季度总赎回份额 | 395.36 | 493.22 | 1385.85 | 1476.30 | 3802.23 | 12204.26 | 4081.85 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 122 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 2.77 | 24154.70 | -8357.52 | 666.93 | 9024.45 |
| 123 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | 2.73 | 28202.97 | - | 7.16 | - |
| 124 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2.72 | 23569.99 | -200.73 | 194.63 | 395.36 |
| 125 | 平安养老2035A | 2.72 | 18794.33 | -1574.05 | 113.91 | 1687.96 |
| 126 | 南方养老目标日期2030(FOF)Y | 2.70 | 18669.64 | 2137.60 | 2651.16 | 513.56 |