| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.32 | 1.31 | 0.50 | 0.57 | 0.73 | 1.11 | 1.53 |
| 季度净申购 | 62.47 | 7348.09 | -636.52 | -1425.38 | -3459.48 | -3819.79 | -9865.70 |
| 总份额 | 11928.58 | 11866.12 | 4518.03 | 5154.55 | 6579.93 | 10039.41 | 13859.19 |
| 季度总申购份额 | 365.17 | 8023.16 | 31.75 | 17.31 | 28.44 | 1.68 | 3.53 |
| 季度总赎回份额 | 302.70 | 675.07 | 668.27 | 1442.69 | 3487.92 | 3821.47 | 9869.24 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.00 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 249 | 工银养老2045A | 1.32 | 9811.41 | -120.63 | 64.22 | 184.85 |
| 250 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 1.32 | 11878.76 | -1446.45 | 1.86 | 1448.31 |
| 251 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 1.32 | 11928.58 | 5348.65 | 8437.38 | 3088.73 |
| 252 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 1.32 | 12358.63 | -2130.58 | 11.77 | 2142.35 |
| 253 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 1.30 | 11669.76 | -1574.70 | 76.52 | 1651.22 |