| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.24 | 1.29 | 1.34 | 1.33 | 0.51 | 0.58 | 0.74 |
| 季度净申购 | -408.35 | -413.71 | 62.47 | 7348.09 | -636.52 | -1425.38 | -3459.48 |
| 总份额 | 11106.53 | 11514.87 | 11928.58 | 11866.12 | 4518.03 | 5154.55 | 6579.93 |
| 季度总申购份额 | 204.85 | 133.59 | 365.17 | 8023.16 | 31.75 | 17.31 | 28.44 |
| 季度总赎回份额 | 613.19 | 547.30 | 302.70 | 675.07 | 668.27 | 1442.69 | 3487.92 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 235 | 交银养老2035三年A | 1.25 | 8743.88 | -698.96 | 293.26 | 992.23 |
| 236 | 工银养老2045A | 1.24 | 9669.44 | -141.97 | 238.61 | 380.58 |
| 237 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 1.24 | 11106.53 | -408.35 | 204.85 | 613.19 |
| 238 | 广发养老2035(FOF)A | 1.23 | 10818.28 | -3576.03 | 159.92 | 3735.95 |
| 239 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 1.23 | 10693.02 | - | 60.82 | - |