| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.28 | 1.32 | 1.32 | 0.50 | 0.57 | 0.73 | 1.11 |
| 季度净申购 | -413.71 | 62.47 | 7348.09 | -636.52 | -1425.38 | -3459.48 | -3819.79 |
| 总份额 | 11514.87 | 11928.58 | 11866.12 | 4518.03 | 5154.55 | 6579.93 | 10039.41 |
| 季度总申购份额 | 133.59 | 365.17 | 8023.16 | 31.75 | 17.31 | 28.44 | 1.68 |
| 季度总赎回份额 | 547.30 | 302.70 | 675.07 | 668.27 | 1442.69 | 3487.92 | 3821.47 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 146.01 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.84 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.85 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.27 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.31 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 250 | 华安稳健养老一年A | 1.28 | 10621.93 | -1312.50 | 41.45 | 1353.95 |
| 251 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 1.28 | 12044.62 | -5159.27 | 2712.54 | 7871.81 |
| 252 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 1.28 | 11514.87 | -413.71 | 133.59 | 547.30 |
| 253 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 1.27 | 11490.89 | -3647.70 | 372.33 | 4020.02 |
| 254 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 1.26 | 15114.00 | -1197.34 | 56.74 | 1254.08 |