| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
| 季度净申购 | -44.75 | -39.09 | -46.76 | 5.27 | -248.83 | -1097.80 | -77.62 |
| 总份额 | 1044.73 | 1089.48 | 1128.57 | 1175.33 | 1170.06 | 1418.89 | 2516.69 |
| 季度总申购份额 | 30.55 | 27.85 | 116.96 | 36.21 | 35.51 | 3.31 | 2.05 |
| 季度总赎回份额 | 75.30 | 66.94 | 163.72 | 30.94 | 284.34 | 1101.11 | 79.67 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华夏行业配置股票(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 697 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 695 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.09 | 1143.46 | 61.01 | 548.23 | 487.21 |
| 696 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | 0.09 | 949.79 | -6.57 | 0.01 | 6.59 |
| 697 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 0.09 | 1044.73 | -44.75 | 30.55 | 75.30 |
| 698 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)C | 0.09 | 1007.97 | 13.08 | 114.67 | 101.59 |
| 699 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | 0.09 | 868.85 | -45.67 | 2.70 | 48.38 |