| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.26 | 0.27 |
| 季度净申购 | -39.09 | -46.76 | 5.27 | -248.83 | -1097.80 | -77.62 | -103.77 |
| 总份额 | 1089.48 | 1128.57 | 1175.33 | 1170.06 | 1418.89 | 2516.69 | 2594.31 |
| 季度总申购份额 | 27.85 | 116.96 | 36.21 | 35.51 | 3.31 | 2.05 | 14.37 |
| 季度总赎回份额 | 66.94 | 163.72 | 30.94 | 284.34 | 1101.11 | 79.67 | 118.14 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 华夏行业配置股票(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 678 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 676 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.11 | 1082.44 | -1261.76 | 684.54 | 1946.29 |
| 677 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.11 | 1027.90 | -64.98 | 676.90 | 741.88 |
| 678 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 0.11 | 1089.48 | -39.09 | 27.85 | 66.94 |
| 679 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | 0.11 | 914.52 | -148.73 | 6.91 | 155.64 |
| 680 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.11 | 1243.49 | - | 1.05 | - |