| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.15 | 1.85 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.29 | 0.32 |
| 季度净申购 | 2775.38 | 15888.60 | -470.00 | -223.53 | -695.24 | -316.73 | -538.33 |
| 总份额 | 19955.76 | 17180.38 | 1291.78 | 1761.78 | 1985.31 | 2680.55 | 2997.27 |
| 季度总申购份额 | 2828.44 | 16108.15 | 25.90 | 18.86 | 13.65 | 2.92 | 5.66 |
| 季度总赎回份额 | 53.06 | 219.56 | 495.90 | 242.39 | 708.88 | 319.65 | 543.99 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 132 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | 2.16 | 28714.85 | -1136.25 | 13.34 | 1149.58 |
| 133 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2.16 | 18338.06 | 862.87 | 1303.66 | 440.79 |
| 134 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2.15 | 19955.76 | 2775.38 | 2828.44 | 53.06 |
| 135 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 2.15 | 20869.08 | - | 49.18 | - |
| 136 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | 2.13 | 29404.88 | -171.15 | 48.03 | 219.18 |