| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 季度净申购 | 239.72 | 110.31 | 505.81 | 815.92 | 36.57 | 29.36 | 170.40 |
| 总份额 | 2011.99 | 1772.28 | 1661.97 | 1156.16 | 340.24 | 303.67 | 274.31 |
| 季度总申购份额 | 261.67 | 146.75 | 535.07 | 819.87 | 38.55 | 29.78 | 173.02 |
| 季度总赎回份额 | 21.96 | 36.43 | 29.26 | 3.95 | 1.98 | 0.42 | 2.62 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 559 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 557 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 0.22 | 2498.75 | -40.17 | 14.93 | 55.11 |
| 558 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.22 | 2470.47 | -141.29 | 90.93 | 232.22 |
| 559 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 0.22 | 2011.99 | 239.72 | 261.67 | 21.96 |
| 560 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.22 | 9326.90 | -996.45 | 982.58 | 1979.03 |
| 561 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.22 | 9326.90 | -996.45 | 982.58 | 1979.03 |