| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.56 | 0.58 |
| 季度净申购 | -167.69 | -282.82 | 344.09 | 320.59 | -377.02 | -189.96 | -315.54 |
| 总份额 | 4028.85 | 4196.53 | 4479.35 | 4135.26 | 3814.67 | 4191.69 | 4381.65 |
| 季度总申购份额 | 265.51 | 424.53 | 1007.51 | 648.03 | 365.30 | 73.65 | 144.67 |
| 季度总赎回份额 | 433.20 | 707.35 | 663.42 | 327.44 | 742.33 | 263.61 | 460.21 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 380 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 0.54 | 3509.01 | 309.87 | 1070.06 | 760.19 |
| 381 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.54 | 24226.13 | - | - | 1850.78 |
| 382 | 易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A | 0.54 | 4028.85 | -167.69 | 265.51 | 433.20 |
| 383 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 0.53 | 5010.98 | - | 0.43 | - |
| 384 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 0.53 | 5142.97 | -724.27 | 5.88 | 730.15 |