| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.74 | 0.80 |
| 季度净申购 | -137.29 | -157.71 | -378.08 | -486.40 | -1136.98 | -559.91 | -1078.93 |
| 总份额 | 4703.18 | 4840.47 | 4998.18 | 5376.26 | 5862.66 | 6999.64 | 7559.55 |
| 季度总申购份额 | 1.06 | 47.53 | 30.15 | 9.60 | 18.05 | 0.26 | 2.18 |
| 季度总赎回份额 | 138.36 | 205.24 | 408.23 | 496.00 | 1155.04 | 560.17 | 1081.11 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 398 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 0.50 | 4998.53 | -540.11 | 7.99 | 548.10 |
| 399 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 0.50 | 3217.17 | -199.10 | 38.13 | 237.23 |
| 400 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.50 | 4703.18 | -137.29 | 1.06 | 138.36 |
| 401 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 0.49 | 7828.46 | -243.25 | 6.25 | 249.50 |
| 402 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 0.49 | 5980.98 | -277.98 | 20.27 | 298.25 |