| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| 季度净申购 | 13.08 | -49.59 | -106.21 | -38.07 | -104.44 | -57.14 | -56.54 |
| 总份额 | 1007.97 | 994.88 | 1044.48 | 1150.69 | 1188.75 | 1293.19 | 1350.33 |
| 季度总申购份额 | 114.67 | 146.01 | 37.65 | 43.97 | 116.71 | 13.40 | 8.58 |
| 季度总赎回份额 | 101.59 | 195.61 | 143.86 | 82.04 | 221.15 | 70.54 | 65.12 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华夏优选配置股票(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 698 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 696 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | 0.09 | 949.79 | -6.57 | 0.01 | 6.59 |
| 697 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 0.09 | 1044.73 | -44.75 | 30.55 | 75.30 |
| 698 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)C | 0.09 | 1007.97 | 13.08 | 114.67 | 101.59 |
| 699 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | 0.09 | 868.85 | -45.67 | 2.70 | 48.38 |
| 700 | 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | 0.09 | 1141.12 | - | 8.02 | - |