| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| 季度净申购 | -106.21 | -38.07 | -104.44 | -57.14 | -56.54 | -161.82 | -76.26 |
| 总份额 | 1044.48 | 1150.69 | 1188.75 | 1293.19 | 1350.33 | 1406.87 | 1568.70 |
| 季度总申购份额 | 37.65 | 43.97 | 116.71 | 13.40 | 8.58 | 70.19 | 9.79 |
| 季度总赎回份额 | 143.86 | 82.04 | 221.15 | 70.54 | 65.12 | 232.02 | 86.05 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.84 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.85 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.31 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏优选配置股票(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 704 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 702 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 0.09 | 1189.54 | - | 9.85 | - |
| 703 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | 0.09 | 949.79 | -6.57 | 0.01 | 6.59 |
| 704 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)C | 0.09 | 1044.48 | -106.21 | 37.65 | 143.86 |
| 705 | 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | 0.09 | 1141.12 | - | 8.02 | - |
| 706 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.09 | 744.57 | 31.02 | 77.83 | 46.81 |