| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| 季度净申购 | -49.59 | -106.21 | -38.07 | -104.44 | -57.14 | -56.54 | -161.82 |
| 总份额 | 994.88 | 1044.48 | 1150.69 | 1188.75 | 1293.19 | 1350.33 | 1406.87 |
| 季度总申购份额 | 146.01 | 37.65 | 43.97 | 116.71 | 13.40 | 8.58 | 70.19 |
| 季度总赎回份额 | 195.61 | 143.86 | 82.04 | 221.15 | 70.54 | 65.12 | 232.02 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 华夏优选配置股票(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 701 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 699 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.09 | 1016.38 | 211.13 | 648.42 | 437.29 |
| 700 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | 0.09 | 949.79 | -6.57 | 0.01 | 6.59 |
| 701 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)C | 0.09 | 994.88 | -49.59 | 146.01 | 195.61 |
| 702 | 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | 0.09 | 1141.12 | - | 8.02 | - |
| 703 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 0.09 | 835.23 | -503.10 | 1.93 | 505.03 |