最新动态

7日年化收益率:1.1410%

更新时间:2026-02-27 15:00

万份收益:30.9300元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:41.3101亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 58.7000元 1.08%
2 华安日日鑫货币 38.5300元 1.14%
3 平安货币ETF 37.8600元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7700元 1.41%
5 汇添富收益快钱货币B 36.7600元 1.37%
华夏快线货币E万份收益在同类基金中排列第 13 位,高于同类基金平均水平
11 广发货币E 31.4000元 1.19%
12 华泰柏瑞交易货币 31.1800元 1.16%
13 华夏快线货币E 30.9300元 1.14%
14 嘉实快线货币H 30.7400元 1.15%
15 汇添富收益快钱货币A 30.4900元 1.13%
截止日期:2026-02-27基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 820.00 82949.34 5.17%
25广州农村商业银行CD105 500.00 49766.52 3.10%
25光大银行CD228 500.00 49746.38 3.10%
25华夏银行CD259 500.00 49746.38 3.10%
25广发银行CD283 500.00 49746.38 3.10%
25平安银行CD131 500.00 49737.41 3.10%
25苏州银行CD196 500.00 49690.67 3.09%
25建设银行CD415 500.00 49469.30 3.08%
25华夏银行CD161 400.00 39871.08 2.48%
25交通银行CD144 400.00 39871.84 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87976.39 5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告