创金合信聚利债券A(001199)_最新动态

创金合信聚利债券A001199TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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累计净值：1.1817

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

创金合信聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕沂洋

基金规模：2.69亿元

创金合信聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.55	0.73	1.48
债券型名次	324	2073	2322	1982	2416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	5.06	4.70	-	18.17
债券型名次	2513	3564	4828	247	2756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	长信稳通三个月定开债券发起式	0.05	0.16	0.51	0.71	1.35
323	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.05	0.17	0.43	1.28	3.86
324	创金合信聚利债券A	0.05	0.14	0.55	0.73	1.48
325	创金合信聚利债券C	0.05	0.11	0.51	0.64	1.27
326	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.49	0.76	1.87
2072	创金合信恒兴中短债债券C	0.00	0.14	0.72	0.71	1.39
2073	创金合信聚利债券A	0.05	0.14	0.55	0.73	1.48
2074	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.14	0.38	0.29	1.36
2075	创金合信尊泰纯债	0.02	0.14	0.34	-0.13	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	长盛盛启债券C	0.01	0.09	0.55	0.59	1.42
2321	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.03	0.21	0.55	0.75	1.77
2322	创金合信聚利债券A	0.05	0.14	0.55	0.73	1.48
2323	大成景安短融债券E	0.00	0.08	0.55	0.65	1.65
2324	蜂巢添元纯债A	-0.01	0.12	0.55	0.55	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.11	0.61	0.73	1.69
1981	财通资管鸿利中短债债券A	0.02	0.17	0.66	0.73	1.51
1982	创金合信聚利债券A	0.05	0.14	0.55	0.73	1.48
1983	东方恒瑞短债债券A	0.01	0.11	0.41	0.73	1.91
1984	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.39	0.73	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.18	0.48	0.81	1.48
2415	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.11	0.49	0.69	1.48
2416	创金合信聚利债券A	0.05	0.14	0.55	0.73	1.48
2417	德邦锐兴债券C	-0.07	-0.08	0.38	0.08	1.48
2418	东方红稳添利纯债A	-0.09	0.17	0.61	0.68	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	长城久荣定期开放债券型发起式	1.48	4.14	6.69	-	24.23
2512	创金合信恒利超短债债券A	1.48	4.46	7.84	-	25.62
2513	创金合信聚利债券A	1.48	5.06	4.70	-	18.17
2514	德邦锐兴债券C	1.48	6.36	11.48	-	32.02
2515	东方红稳添利纯债A	1.48	5.76	9.07	-	38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	招商添呈1年定开债	0.91	5.07	8.59	-	13.70
3563	鑫元悦利定期开放	1.16	5.07	8.84	-	27.46
3564	创金合信聚利债券A	1.48	5.06	4.70	-	18.17
3565	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.73	5.06	8.58	-	12.29
3566	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	-	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	南方初元中短债E	0.11	2.39	4.74	-	13.94
4827	工银7天理财债券A	1.12	2.81	4.72	-	10.67
4828	创金合信聚利债券A	1.48	5.06	4.70	-	18.17
4829	前海开源可转债债券	18.87	9.03	4.70	-	99.41
4830	华夏鼎富债券A	1.22	2.24	4.69	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	华富恒利债券C	10.13	15.77	13.35	-	16.21
246	融通增强收益债券C	4.25	8.19	13.43	-	44.01
247	创金合信聚利债券A	1.48	5.06	4.70	-	18.17
248	创金合信聚利债券C	1.27	4.64	3.99	-	13.70
249	华润元大稳健债券A	0.90	5.56	6.36	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	博时信用优选债券C	1.31	4.32	7.82	-	18.18
2755	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.67	8.34	-	18.18
2756	创金合信聚利债券A	1.48	5.06	4.70	-	18.17
2757	天弘信益C	1.27	6.78	9.72	-	18.17
2758	安信永宁一年定开债券发起式	1.80	8.07	16.11	-	18.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	40.00	4125.70	15.31%
24浦发银行债02	20.00	2042.31	7.58%
22电网MTN008	20.00	2043.70	7.58%
24招商局MTN001	20.00	2040.17	7.57%
24广州银行小微债01	20.00	2012.82	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19240.42	71.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-10评级说明

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标题：创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
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创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

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标题：创金合信聚利债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)

目录第一部分绪言 ....................................................................

查看全文[06-27]
06-27创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-19创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28创金合信聚利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1815	1.1808	1.1811	1.1808	1.1808
累计净值(元)	1.1815	1.1808	1.1811	1.1808	1.1808

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