创金合信聚利债券A(001199)_最新动态

创金合信聚利债券A001199TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

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最新净值：1.1948 0.0021(0.18%)

累计净值：1.1948

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

创金合信聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕沂洋

基金规模：2.62亿元

创金合信聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.81	1.22	1.72	1.11
债券型名次	354	711	1084	1158	1103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	5.23	5.35	-1.15	19.48
债券型名次	1397	2891	4799	2893	2662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	中银证券安弘债券C	0.19	0.73	2.18	2.79	1.63
353	长信浦瑞87个月定开债券	0.18	0.44	1.26	2.46	0.74
354	创金合信聚利债券A	0.18	0.81	1.22	1.72	1.11
355	淳厚安心87个月定开债	0.18	0.43	1.20	2.34	0.71
356	富国全球债券(QDII)人民币	0.18	0.59	-1.23	0.32	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	信澳鑫益债券A	0.04	0.82	2.61	1.71	2.60
710	兴业收益增强债券A	-0.25	0.82	1.08	3.31	1.40
711	创金合信聚利债券A	0.18	0.81	1.22	1.72	1.11
712	格林聚享增强债券A	-0.08	0.81	2.70	2.47	2.42
713	海富通策略收益债券A	0.15	0.81	0.99	0.90	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.17	0.43	1.23	2.39	0.71
1083	博时恒享债券A	-0.01	1.20	1.22	0.80	1.24
1084	创金合信聚利债券A	0.18	0.81	1.22	1.72	1.11
1085	国泰安璟债券C	0.01	0.48	1.22	2.89	0.90
1086	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.05	0.18	1.22	1.85	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1157	中金金利A	0.03	0.47	1.22	1.73	0.83
1158	创金合信聚利债券A	0.18	0.81	1.22	1.72	1.11
1159	华夏鼎淳债券C	0.22	0.99	1.44	1.72	1.25
1160	农银恒久增利债券A	-0.02	0.39	1.33	1.72	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
1102	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
1103	创金合信聚利债券A	0.18	0.81	1.22	1.72	1.11
1104	格林泓远纯债C	0.06	0.49	1.67	2.06	1.11
1105	工银双玺6个月持有期债券C	0.09	0.56	1.38	2.17	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	万家鑫安纯债C	3.04	6.12	9.88	16.85	39.61
1396	中银康享3个月定期开放债券	3.04	10.25	14.41	-	34.70
1397	创金合信聚利债券A	3.03	5.23	5.35	-1.15	19.48
1398	大摩丰裕63个月开放债券	3.03	6.97	10.99	-	20.74
1399	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.03	5.78	8.78	-	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	中银富享定期开放债券	1.84	5.24	9.31	16.71	36.63
2890	长盛安逸纯债债券C	2.25	5.23	10.71	25.85	25.38
2891	创金合信聚利债券A	3.03	5.23	5.35	-1.15	19.48
2892	大成景轩中高等级债券C	1.81	5.23	9.77	15.57	16.47
2893	东方红稳添利纯债E	2.37	5.23	0.00	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	2.93	5.38	-	5.93
4798	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	3.11	5.38	-	6.91
4799	创金合信聚利债券A	3.03	5.23	5.35	-1.15	19.48
4800	华宝宝丰高等级债券C	0.80	2.57	5.34	10.97	19.25
4801	工银瑞益债券A	0.96	2.77	5.33	10.66	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.79	8.99	6.99	-0.85	7.75
2892	大成全球美元债债券C人民币	1.04	4.53	3.88	-1.02	4.87
2893	创金合信聚利债券A	3.03	5.23	5.35	-1.15	19.48
2894	格林泓利增强债券A	0.53	6.86	0.99	-1.20	1.38
2895	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-1.39	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	鑫元聚鑫收益增强C	5.04	6.50	14.38	11.40	19.51
2661	红土创新纯债C	1.80	5.93	9.52	16.47	19.50
2662	创金合信聚利债券A	3.03	5.23	5.35	-1.15	19.48
2663	工银中债1-5年进出口行C	1.58	5.83	9.94	16.10	19.48
2664	华润元大润鑫债券C	0.60	2.86	6.15	11.10	19.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	30.00	3114.37	11.82%
25附息国债19	30.00	3009.75	11.43%
24华安G1	22.50	2311.09	8.77%
24银河C1	22.00	2259.11	8.58%
22电网MTN008	20.00	2057.27	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20251.20	76.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-10评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

查看全文[07-06]
标题：创金合信聚利债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)

目录第一部分绪言 ....................................................................

查看全文[06-27]
06-27创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-19创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28创金合信聚利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1927	1.1919	1.1923	1.1920	1.1889
累计净值(元)	1.1927	1.1919	1.1923	1.1920	1.1889

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