创金合信聚利债券A(001199)_最新动态

创金合信聚利债券A001199TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.1799 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1799

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

创金合信聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕沂洋

基金规模：2.69亿元

创金合信聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.00	0.52	0.73	1.32
债券型名次	3507	2280	1617	1978	2557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.38	3.51	-0.14	17.99
债券型名次	2331	3666	4793	3293	2762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.05	0.41	0.75	1.74
3506	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.03	0.04	0.36	0.65	1.56
3507	创金合信聚利债券A	0.03	0.00	0.52	0.73	1.32
3508	创金合信双季享6个月持有期A	0.03	0.02	0.43	0.61	1.47
3509	创金合信尊泰纯债	0.03	0.12	0.33	-0.14	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	长盛安鑫中短债D	0.09	0.00	0.54	0.77	1.62
2279	长信稳恒债券A	0.02	0.00	0.39	0.53	1.62
2280	创金合信聚利债券A	0.03	0.00	0.52	0.73	1.32
2281	创金合信双季享6个月持有期C	0.02	0.00	0.37	0.48	1.23
2282	创金合信泰盈双季红定开债券A	-0.04	0.00	0.16	0.38	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	财通资管睿安债券C	0.34	-0.29	0.52	-0.85	0.40
1616	长城泰利债券C	0.08	-0.04	0.52	0.35	0.97
1617	创金合信聚利债券A	0.03	0.00	0.52	0.73	1.32
1618	创金合信尊享纯债债券A	0.20	-0.01	0.52	-0.37	-0.34
1619	大成稳益90天滚动持有债券A	0.07	0.07	0.52	0.78	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.07	0.39	0.73	1.56
1977	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.05	0.07	0.40	0.73	1.60
1978	创金合信聚利债券A	0.03	0.00	0.52	0.73	1.32
1979	大成惠祥纯债债券	0.04	0.17	0.51	0.73	1.07
1980	大成景安短融债券B	0.04	0.00	0.46	0.73	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	博时富瑞纯债债券A	0.06	0.07	0.55	0.65	1.32
2556	财通资管鸿运中短债债券A	0.04	0.07	0.42	0.75	1.32
2557	创金合信聚利债券A	0.03	0.00	0.52	0.73	1.32
2558	东方红稳添利纯债A	0.06	0.00	0.44	0.60	1.32
2559	东方臻慧纯债债券A	0.07	-0.05	0.55	0.52	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	长信稳势纯债债券	1.78	6.23	10.04	18.88	33.96
2330	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.78	7.38	12.28	21.87	22.21
2331	创金合信聚利债券A	1.78	5.38	3.51	-0.14	17.99
2332	创金合信益久9个月持有期债券C	1.78	11.50	0.00	-	10.24
2333	富国绿色纯债一年定开债券	1.78	7.14	10.61	18.51	37.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.99	5.39	9.31	16.56	20.77
3665	添富AAA级信用纯债C	1.04	5.39	9.39	15.59	22.24
3666	创金合信聚利债券A	1.78	5.38	3.51	-0.14	17.99
3667	工银尊益中短债债券A	1.81	5.38	9.54	18.72	19.28
3668	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.27	5.38	8.78	17.04	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	嘉合磐恒债券C	1.13	3.72	3.55	-	3.26
4792	国泰君安君得盈债券C	4.00	4.94	3.52	-	3.70
4793	创金合信聚利债券A	1.78	5.38	3.51	-0.14	17.99
4794	前海联合添利债券A	1.65	5.03	3.49	11.68	24.30
4795	长信利富债券A	6.00	7.98	3.48	6.04	38.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	安信恒利增强债券A	-0.76	3.25	1.18	0.05	10.02
3292	汇安信利债券A	1.26	5.67	-0.09	-0.05	4.14
3293	创金合信聚利债券A	1.78	5.38	3.51	-0.14	17.99
3294	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.79	5.63	8.63	-0.18	6.89
3295	广发资管乾利一年持有期债券C	1.96	3.64	3.29	-0.23	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	华夏鼎清债券A	13.09	17.94	17.23	17.99	18.00
2761	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.12	5.71	5.35	12.22	18.00
2762	创金合信聚利债券A	1.78	5.38	3.51	-0.14	17.99
2763	蜂巢添元纯债C	1.55	5.79	10.67	17.61	17.99
2764	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.15	5.04	7.60	14.97	17.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	40.00	4125.70	15.31%
24浦发银行债02	20.00	2042.31	7.58%
22电网MTN008	20.00	2043.70	7.58%
24招商局MTN001	20.00	2040.17	7.57%
24广州银行小微债01	20.00	2012.82	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19240.42	71.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-10评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

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标题：创金合信聚利债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)

目录第一部分绪言 ....................................................................

查看全文[06-27]
06-27创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-19创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28创金合信聚利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1798	1.1797	1.1795	1.1795	1.1794
累计净值(元)	1.1798	1.1797	1.1795	1.1795	1.1794

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