创金合信聚利债券A(001199)_最新动态

创金合信聚利债券A001199TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

4月24日银华富裕主题混合A净值4.3698元，增长0.25%[2024-04-24]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.144 0.000(0.01%)

累计净值：1.144

更新时间：2024-04-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

创金合信聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄浩东

基金规模：3.36亿元

创金合信聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.63	1.24	2.33	1.70
债券型名次	2409	2573	3683	3117	2361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	0.72	-4.28	2.04	14.39
债券型名次	4409	3951	5346	1692	2549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	长信稳健纯债债券A	0.10	0.62	1.45	3.10	1.94
2408	长信稳健纯债债券E	0.10	0.61	1.43	3.05	1.91
2409	创金合信聚利债券A	0.10	0.63	1.24	2.33	1.70
2410	创金合信聚利债券C	0.10	0.62	1.19	2.23	1.64
2411	创金合信稳健添利债券A	0.10	-0.13	2.38	2.03	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	长信利保债券C	-0.03	0.63	1.89	2.79	1.94
2572	长信稳恒债券C	0.09	0.63	1.28	2.75	1.63
2573	创金合信聚利债券A	0.10	0.63	1.24	2.33	1.70
2574	创金合信中债1-3年国开债C	0.11	0.63	1.33	2.25	1.42
2575	创金合信尊享纯债债券A	0.12	0.63	1.51	2.46	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	鑫元双债增强债券C	0.13	0.74	1.25	2.08	1.38
3682	长信富全纯债一年定开债券A	0.18	0.62	1.24	2.64	1.54
3683	创金合信聚利债券A	0.10	0.63	1.24	2.33	1.70
3684	淳厚瑞明债券C	0.15	0.73	1.24	2.44	-
3685	东海祥瑞C	0.08	0.57	1.24	2.55	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.07	0.56	1.31	2.34	1.58
3116	博时裕诚纯债债券	0.09	0.73	1.44	2.33	1.61
3117	创金合信聚利债券A	0.10	0.63	1.24	2.33	1.70
3118	大成景安短融债券E	0.07	0.47	1.14	2.33	1.47
3119	东方红稳添利纯债A	0.14	0.64	1.40	2.33	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	鑫元汇利	0.12	0.74	1.50	2.68	1.71
2360	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.12	0.68	1.61	2.96	1.71
2361	创金合信聚利债券A	0.10	0.63	1.24	2.33	1.70
2362	德邦短债C	0.11	0.55	1.36	2.74	1.70
2363	工银瑞嘉一年定开债券A	0.11	0.60	1.60	2.61	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	惠升和裕纯债C	1.57	3.56	7.05	-	9.10
4408	平安添悦债券C	1.56	0.00	0.00	-	-2.28
4409	创金合信聚利债券A	1.54	0.72	-4.28	2.04	14.39
4410	银华远兴一年持有期债券	1.54	3.27	5.29	-	4.35
4411	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.53	4.29	8.10	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	太平丰盈一年定开债券发起式	-1.93	0.75	-3.60	-	-3.60
3950	大成景盛一年定期债券C	-0.39	0.73	5.34	16.99	15.55
3951	创金合信聚利债券A	1.54	0.72	-4.28	2.04	14.39
3952	东方红聚利债券C	-0.87	0.70	8.22	-	24.62
3953	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.22	0.70	2.35	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	中银双利债券A	-0.36	-0.04	-4.23	10.49	79.49
5345	广发资管乾利一年持有期债券A	-0.42	0.44	-4.26	-	1.58
5346	创金合信聚利债券A	1.54	0.72	-4.28	2.04	14.39
5347	兴业稳健双利一年持有期债券C	-1.15	-1.46	-4.29	-	-2.07
5348	鹏华丰和债券(LOF)C	-4.15	-4.15	-4.30	22.47	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	摩根双债增利债券C	-4.55	-0.91	-3.57	2.37	50.16
1691	长盛积极配置债券	-2.12	-3.88	-6.06	2.17	86.10
1692	创金合信聚利债券A	1.54	0.72	-4.28	2.04	14.39
1693	人保鑫利债券C	-2.10	-3.41	-3.16	1.89	8.64
1694	宏利交利债券C	2.98	-2.58	0.29	1.87	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	华商鸿盈87个月定开债	4.26	8.95	13.44	-	14.41
2548	浙商汇金聚盈中短债A	3.48	5.59	9.04	-	14.40
2549	创金合信聚利债券A	1.54	0.72	-4.28	2.04	14.39
2550	大成安诚债券C	4.32	6.49	12.86	-	14.39
2551	嘉实致业一年定期纯债债券	5.02	7.68	12.54	-	14.39

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21陕西金控MTN002	30.00	3088.63	9.17%
21天地一	30.00	3076.57	9.14%
22榆财债	30.00	3062.83	9.10%
22开源02	30.00	3059.77	9.09%
21铁工01	30.00	3059.23	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12534.32	37.22%
金融债券	11164.22	33.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-10评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

　　商报讯(记者苗露)今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一季报显示，与去年四季度末相比，权益仓位小幅提升。在行业配置上，资源品板块获得显著加仓

查看全文[04-24]
标题：职工基本养老保险基金委托投资规模将扩大

　　4月23日，人社部相关负责人在2024年一季度新闻发布会上指出，社保基金监督管理和投资运营不断加强。截至3月底，全国基本养老保险基金委托投资规模1.9万亿元。下一步，将扎实开展社保基金管理巩固提升行动，推动扩大企业职工基本养老保险基金委

查看全文[04-24]
标题：人社部：社保基金监督管理投资运营不断加强

　　● 本报记者王舒嫄　　人力资源社会保障部相关负责人在4月23日举行的一季度例行新闻发布会上表示，人社部将持续实施企业职工基本养老保险全国统筹，确保养老金按时足额发放。研究完善个人养老金制度配套政策，做好全面推开前的相关准备工作。扎实开

查看全文[04-24]
04-24 中国证监会支持REITs纳入沪深港通公募REITs产品流动性、规模有望双提升
04-24 公募降佣新规压缩券商分仓“蛋糕” 卖方研究探寻破局转型新路径
04-24 美股行业ETF收盘基本上涨
04-24 美国大类资产ETF收盘多数上涨

更多>> 基金公告

标题：创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

送出日期：2024年4月19日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[04-19]
标题：创金合信聚利债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录 ..............................................................................

查看全文[03-28]
标题：创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年03月26日送出日期：2024年03月27日本概要提供本基金的...

查看全文[03-27]
03-27创金合信聚利债券型证券投资基金(2024年3月)招募说明书(更新)
03-23创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理变更公告
02-28创金合信基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理旗下...
01-30创金合信基金管理有限公司关于旗下所有基金产品在直销柜台实施费率优...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.144	1.144	1.143	1.143	1.142
累计净值(元)	1.144	1.144	1.143	1.143	1.142

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。