创金合信聚利债券A(001199)_最新动态

创金合信聚利债券A001199TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

头部公募“一指多发”持续抢占市场份额[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1823 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.1823

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

创金合信聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕沂洋

基金规模：2.69亿元

创金合信聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.60	0.64	0.05
债券型名次	1377	1680	2228	2019	1799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.93	3.74	-0.74	18.23
债券型名次	2408	3704	4887	3350	2747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	长信稳通三个月定开债券发起式	0.05	0.16	0.51	0.71	1.35
1376	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.05	0.17	0.43	1.28	3.86
1377	创金合信聚利债券A	0.05	0.24	0.60	0.64	0.05
1378	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
1379	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.03	0.24	0.91	1.57	2.75
1679	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.00	0.24	0.64	0.12	0.00
1680	创金合信聚利债券A	0.05	0.24	0.60	0.64	0.05
1681	大成惠祥纯债债券	-0.01	0.24	0.66	0.77	-0.01
1682	大成月添利债券B	0.00	0.24	1.16	1.57	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	长盛盛琪一年债券C	0.03	0.16	0.60	0.22	0.03
2227	长信富全纯债一年定开债券A	-0.04	0.07	0.60	0.28	0.86
2228	创金合信聚利债券A	0.05	0.24	0.60	0.64	0.05
2229	创金合信怡久回报债券A	0.45	0.64	0.60	2.42	0.45
2230	德邦景颐债券A	0.20	0.36	0.60	0.80	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	长信纯债壹号C	0.02	0.09	0.24	0.64	0.02
2018	创金合信季安鑫3个月A	0.03	0.28	0.72	0.64	0.03
2019	创金合信聚利债券A	0.05	0.24	0.60	0.64	0.05
2020	东方恒瑞短债债券B	0.04	0.13	0.42	0.64	0.04
2021	东方臻善纯债债券C	0.01	0.16	0.46	0.64	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	博时富添纯债债券A	0.05	0.31	0.89	-0.22	0.05
1798	博时稳欣39个月定开债	0.05	0.30	0.86	1.53	0.05
1799	创金合信聚利债券A	0.05	0.24	0.60	0.64	0.05
1800	东方红鑫泰66个月定开债券	0.05	0.23	0.76	1.60	0.05
1801	东海祥泰三年定开	0.05	0.20	0.62	1.43	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	中欧中短债债券发起A	1.45	5.26	9.13	-	11.73
2407	创金合信恒利超短债债券A	1.44	4.43	7.74	14.42	25.64
2408	创金合信聚利债券A	1.44	4.93	3.74	-0.74	18.23
2409	工银信用纯债债券B	1.44	5.98	12.27	19.85	47.63
2410	广发景和中短债A	1.44	4.66	7.72	14.67	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	中信建投稳裕C	-0.08	4.94	10.37	16.95	20.67
3703	博时富祥纯债债券C	0.72	4.93	10.06	15.97	17.62
3704	创金合信聚利债券A	1.44	4.93	3.74	-0.74	18.23
3705	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.51	4.93	0.00	-	5.97
3706	汇安信利债券C	1.21	4.93	-1.13	-3.36	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	建信利率债债券	-5.63	0.34	3.77	-	10.84
4886	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.60	7.50	3.76	-2.36	5.90
4887	创金合信聚利债券A	1.44	4.93	3.74	-0.74	18.23
4888	光大保德信荣利纯债债券C	-2.69	1.60	3.72	-	3.72
4889	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	3.32	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	鹏华丰和债券(LOF)C	3.45	3.41	3.83	-0.69	27.58
3349	格林泓利增强债券A	0.69	8.16	2.09	-0.72	1.50
3350	创金合信聚利债券A	1.44	4.93	3.74	-0.74	18.23
3351	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-0.75	0.18
3352	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-0.78	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	海富通中短债债券A	1.83	4.86	11.63	15.23	18.24
2746	中信保诚嘉鸿债券A	1.34	4.94	8.30	16.54	18.24
2747	创金合信聚利债券A	1.44	4.93	3.74	-0.74	18.23
2748	汇添富添添乐双盈债券C	5.56	16.59	0.00	-	18.23
2749	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.69	8.34	14.97	18.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	40.00	4125.70	15.31%
24浦发银行债02	20.00	2042.31	7.58%
22电网MTN008	20.00	2043.70	7.58%
24招商局MTN001	20.00	2040.17	7.57%
24广州银行小微债01	20.00	2012.82	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19240.42	71.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-10评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

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标题：创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

查看全文[07-06]
标题：创金合信聚利债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)

目录第一部分绪言 ....................................................................

查看全文[06-27]
06-27创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-19创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28创金合信聚利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1828	1.1825	1.1817	1.1815	1.1808
累计净值(元)	1.1828	1.1825	1.1817	1.1815	1.1808

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