创金合信聚利债券A(001199)_最新动态

创金合信聚利债券A001199TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.1873 0.0021(0.18%)

累计净值：1.1873

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

创金合信聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕沂洋

基金规模：2.62亿元

创金合信聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.39	0.55	1.06	0.47
债券型名次	4880	4371	2740	3060	3568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.45	6.04	0.41	18.73
债券型名次	2217	3785	4582	2903	2770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	长江尊利债券型C	-0.13	-1.08	0.78	1.66	0.88
4879	长盛全债指数增强债券	-0.13	-0.79	0.86	1.82	0.83
4880	创金合信聚利债券A	-0.13	-0.39	0.55	1.06	0.47
4881	方正富邦丰利债券C	-0.13	-1.41	0.34	0.96	0.39
4882	光大保德信安祺债券C	-0.13	-1.18	0.62	1.08	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4370	泓德裕祥债券A	-0.17	-0.38	0.34	1.33	0.39
4371	创金合信聚利债券A	-0.13	-0.39	0.55	1.06	0.47
4372	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
4373	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.07	-0.39	0.20	0.59	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.19	0.55	1.09	0.52
2739	长信稳通三个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.55	0.98	0.48
2740	创金合信聚利债券A	-0.13	-0.39	0.55	1.06	0.47
2741	大成景宁一年定开债券	0.04	0.15	0.55	1.17	0.57
2742	大成景优中短债C	0.00	0.17	0.55	1.00	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.10	0.26	0.69	1.06	0.77
3059	长信全球债券(QDII)美元	0.11	-0.66	0.66	1.06	0.55
3060	创金合信聚利债券A	-0.13	-0.39	0.55	1.06	0.47
3061	大成景安短融债券B	0.02	0.16	0.52	1.06	0.50
3062	德邦锐兴债券A	0.02	0.13	0.57	1.06	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	长信富安纯债半年定开债券A	0.04	0.21	0.48	0.94	0.47
3567	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.51	0.99	0.47
3568	创金合信聚利债券A	-0.13	-0.39	0.55	1.06	0.47
3569	创金合信中债1-3年国开债A	0.01	0.14	0.36	1.03	0.47
3570	创金合信尊泓债券C	0.00	0.10	0.34	0.92	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	永赢开泰中高等级中短债A	2.32	4.93	8.76	16.50	22.48
2216	招商招裕纯债C	2.32	5.61	10.42	18.89	34.24
2217	创金合信聚利债券A	2.31	4.45	6.04	0.41	18.73
2218	大成景轩中高等级债券A	2.31	6.11	10.68	17.31	18.63
2219	富国信用债债券A/B	2.31	5.42	10.05	18.60	78.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.68	4.46	6.67	-	6.67
3784	中银智享债券C	2.15	4.46	8.08	-	11.41
3785	创金合信聚利债券A	2.31	4.45	6.04	0.41	18.73
3786	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
3787	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.88	4.45	5.47	-10.91	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.35	4.54	6.05	-	7.23
4581	中银丰禧定期开放债券	1.68	3.50	6.05	12.00	26.90
4582	创金合信聚利债券A	2.31	4.45	6.04	0.41	18.73
4583	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.76	3.56	6.04	-	15.19
4584	安信华享纯债A	-0.67	2.72	6.03	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	0.57	0.44
2902	博远增强回报债券A	4.77	7.08	3.77	0.56	4.01
2903	创金合信聚利债券A	2.31	4.45	6.04	0.41	18.73
2904	华安全球美元票息(美元)A	3.06	5.59	4.25	0.41	13.03
2905	安信恒利增强债券A	0.20	2.84	0.68	0.36	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	华夏恒慧一年定开债券	0.65	4.12	8.92	-	18.74
2769	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.50	5.46	10.59	-	18.74
2770	创金合信聚利债券A	2.31	4.45	6.04	0.41	18.73
2771	华泰柏瑞信用增利债券B	4.83	7.57	6.10	-	18.71
2772	创金合信季安鑫3个月C	2.17	4.47	8.05	16.58	18.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	30.00	3114.37	11.82%
25附息国债19	30.00	3009.75	11.43%
24华安G1	22.50	2311.09	8.77%
24银河C1	22.00	2259.11	8.58%
22电网MTN008	20.00	2057.27	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20251.20	76.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-10评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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标题：创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

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标题：创金合信聚利债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)

目录第一部分绪言 ....................................................................

查看全文[06-27]
06-27创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-19创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28创金合信聚利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1852	1.1889	1.1898	1.1922	1.1919
累计净值(元)	1.1852	1.1889	1.1898	1.1922	1.1919

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