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最新净值:1.548 0.001(0.06%)

累计净值:1.688

更新时间:2024-04-19 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 招商双债增强债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘万锋
基金规模:106.39亿元
    招商双债增强债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.17 0.61 1.64 3.36 1.94
债券型名次 1903 2012 2081 702 1266
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 600.00 61956.56 5.36%
20中国银行永续债01 310.00 32297.19 2.80%
24兴业银行CD046 300.00 29403.13 2.55%
24中信银行CD074 300.00 29403.40 2.55%
23国开06 250.00 25471.52 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 445889.52 38.60%
企业债 167487.39 14.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2019-12-27评级说明
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