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最新净值:1.085 0.001(0.06%)

累计净值:1.511

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 国泰民安增利债券C增长自成立以来,共分红 7
基金经理:程瑶 2021-01-11 每10份派现金 0.4
基金规模:0.91亿元 2020-01-10 每10份派现金 0.2
    国泰民安增利债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.50 2.34 1.00 1.11 0.80
债券型名次 238 270 3804 4288 3042
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21扬庆02 8.00 805.43 7.40%
23国债01 6.00 611.66 5.62%
21常德经建MTN001 5.00 521.96 4.80%
22财证02 5.00 514.53 4.73%
22一创01 5.00 514.83 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6731.17 61.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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