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最新净值:1.009 -0.001(-0.06%)

累计净值:1.009

更新时间:2017-11-24 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 德邦德景一年定开债A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘长俊
基金规模:
    德邦德景一年定开债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.08 -0.22 -0.01 1.26 1.19
债券型名次 524 752 1102 1199 834
五大重仓债券
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17物产中大SCP004 100.00 10046.00 6.81%
16国盛金 100.00 9966.00 6.75%
16宝新02 100.00 9742.00 6.60%
17渝能源CP001 80.00 8049.60 5.45%
16飞乐音响MTN002 60.00 5967.60 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 39117.60 26.51%
金融债券 1955.30 1.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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