万家鑫安纯债C(003330)_最新动态

万家鑫安纯债C003330WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家发改委：鼓励国家级基金对评价结果排名靠前的地方基金在出资参股、项目投资等方面加大合作力度[2026-01-12]

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最新净值：1.0168 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3447

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：郅元

2025-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家鑫安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.44	0.82	0.02
债券型名次	3332	2110	3297	1681	3445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	6.77	9.79	16.75	39.43
债券型名次	1786	1797	2143	1172	930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	万家安弘A	0.02	0.16	0.38	0.54	0.02
3331	万家鑫安纯债A	0.02	0.23	0.47	0.88	0.02
3332	万家鑫安纯债C	0.02	0.22	0.44	0.82	0.02
3333	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3334	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	天弘新享一年定开债券发起	0.06	0.22	0.57	0.07	0.06
2109	天弘优利短债发起A	0.05	0.22	0.63	0.74	0.05
2110	万家鑫安纯债C	0.02	0.22	0.44	0.82	0.02
2111	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.22	0.63	1.47	0.05
2112	兴业3个月定开债券	0.01	0.22	0.61	0.52	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	万家家享中短债C	0.03	0.14	0.44	0.44	0.03
3296	万家民安增利12个月定开债A	0.12	0.20	0.44	0.75	0.12
3297	万家鑫安纯债C	0.02	0.22	0.44	0.82	0.02
3298	万家鑫橙纯债债券C	-0.06	0.11	0.44	-0.64	-0.06
3299	万家鑫盛纯债A	0.03	0.16	0.44	0.66	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	鹏华双债增利债券A	0.51	0.77	0.52	0.82	0.51
1680	平安中短债债券A	0.03	0.33	0.75	0.82	0.03
1681	万家鑫安纯债C	0.02	0.22	0.44	0.82	0.02
1682	兴银稳益30天持有期债券C	0.03	0.10	0.50	0.82	0.03
1683	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.05	0.20	0.64	0.82	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	万家安弘A	0.02	0.16	0.38	0.54	0.02
3444	万家鑫安纯债A	0.02	0.23	0.47	0.88	0.02
3445	万家鑫安纯债C	0.02	0.22	0.44	0.82	0.02
3446	新华纯债添利债券A	0.02	0.15	0.61	0.23	0.02
3447	新华纯债添利债券B	0.02	0.13	0.56	0.14	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	山证裕睿6个月定开A	1.92	5.42	10.22	-	30.07
1785	天治可转债增强债券A	1.92	8.12	3.72	-0.06	53.71
1786	万家鑫安纯债C	1.92	6.77	9.79	16.75	39.43
1787	兴全稳泰债券A	1.92	6.23	11.77	20.02	42.81
1788	易方达纯债1年定期开放债券A	1.92	6.21	11.39	18.62	74.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	中银季季红定期开放债券	1.67	6.78	9.90	-	42.41
1796	富国强回报定期开放债券A	1.27	6.77	12.59	22.13	108.87
1797	万家鑫安纯债C	1.92	6.77	9.79	16.75	39.43
1798	兴全恒鑫债券C	2.62	6.77	11.92	18.36	35.23
1799	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.56	6.77	12.29	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	鹏华丰尚定期开放债券B	1.82	6.48	9.80	-	32.11
2142	前海开源鼎欣债券A	0.78	5.35	9.79	16.70	22.25
2143	万家鑫安纯债C	1.92	6.77	9.79	16.75	39.43
2144	西部利得沣享债券A	0.28	6.19	9.79	-	10.03
2145	永赢稳益债券	0.77	5.07	9.79	17.00	37.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	长城泰利债券A	1.45	5.04	8.73	16.75	17.05
1171	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.42	6.02	8.57	16.75	18.37
1172	万家鑫安纯债C	1.92	6.77	9.79	16.75	39.43
1173	华夏债券A/B	3.20	9.67	13.20	16.74	240.41
1174	嘉实致益纯债债券	0.59	5.92	10.75	16.74	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	景顺长城景盛双息收益债券C	11.07	19.37	20.92	23.63	39.45
929	鹏扬汇利债券A	3.96	10.89	8.84	13.86	39.44
930	万家鑫安纯债C	1.92	6.77	9.79	16.75	39.43
931	中融聚业定期开放债券	0.98	7.28	17.54	28.53	39.43
932	长江乐丰纯债	1.39	7.67	14.53	-	39.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中金14	5.00	511.14	7.81%
23中证25	5.00	510.54	7.80%
23财券G5	5.00	510.68	7.80%
22光大银行	4.00	409.57	6.26%
24国债21	4.00	404.97	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4784.66	73.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0167	1.0166	1.0167	1.0166	1.0166
累计净值(元)	1.3446	1.3445	1.3446	1.3445	1.3445

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