万家鑫安纯债C(003330)_最新动态

万家鑫安纯债C003330WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江荣泰业绩增长显著加速机构扎堆实地调研社保基金新进前十大流通股东[2024-04-27]

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累计净值：1.288

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：孙佳佳

2022-09-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.34亿元

2022-06-22 每10份派现金 0.4 元

万家鑫安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.46	0.80	2.24	1.22
债券型名次	4204	2972	4607	2914	3606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	5.44	9.25	18.85	31.90
债券型名次	2948	2906	2172	1028	906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	万家玖盛C	-0.11	0.45	1.48	2.83	1.74
4203	万家鑫安纯债A	-0.11	0.48	0.84	2.35	1.29
4204	万家鑫安纯债C	-0.11	0.46	0.80	2.24	1.22
4205	万家鑫安纯债E	-0.11	0.46	0.73	2.15	1.16
4206	兴业优债增利债券A	-0.11	0.54	1.13	2.33	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	天弘同利债券(LOF)C	0.00	0.46	1.42	2.78	1.83
2971	万家玖盛A	-0.11	0.46	1.53	2.93	1.80
2972	万家鑫安纯债C	-0.11	0.46	0.80	2.24	1.22
2973	万家鑫安纯债E	-0.11	0.46	0.73	2.15	1.16
2974	万家鑫橙纯债债券A	-0.18	0.46	1.55	2.79	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	泰康安泽中短债A	0.05	0.30	0.80	1.64	1.05
4606	添富短债债券C	0.03	0.32	0.80	1.49	1.00
4607	万家鑫安纯债C	-0.11	0.46	0.80	2.24	1.22
4608	万家鑫盛纯债A	0.03	0.32	0.80	1.50	0.98
4609	西部利得添盈短债债券A	0.00	0.28	0.80	1.68	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	平安中短债债券E	-0.04	0.47	1.03	2.24	1.40
2913	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	-0.09	0.46	1.20	2.24	1.49
2914	万家鑫安纯债C	-0.11	0.46	0.80	2.24	1.22
2915	银河君辉3个月定开债券	-0.11	0.46	1.09	2.24	1.25
2916	永赢昌益债券A	0.03	0.44	0.97	2.24	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.18	0.43	0.90	2.02	1.22
3605	万家强化收益定期开放债券	-0.03	0.42	0.93	1.98	1.22
3606	万家鑫安纯债C	-0.11	0.46	0.80	2.24	1.22
3607	信诚稳悦C	-0.04	0.39	1.06	2.01	1.22
3608	兴业60天滚动持有短债A	0.00	0.38	0.93	1.92	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	融通债券C	3.39	9.59	19.98	20.03	80.63
2947	万家安弘C	3.39	5.44	8.92	18.78	29.24
2948	万家鑫安纯债C	3.39	5.44	9.25	18.85	31.90
2949	兴业60天滚动持有短债A	3.39	6.53	0.00	-	10.25
2950	兴业鼎泰一年定开债券发起式	3.39	5.86	9.48	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	上证弘利债券C	3.49	5.44	0.00	-	6.36
2905	万家安弘C	3.39	5.44	8.92	18.78	29.24
2906	万家鑫安纯债C	3.39	5.44	9.25	18.85	31.90
2907	兴业短债债券A	2.89	5.44	9.08	17.14	28.97
2908	中欧聚瑞债券C	3.72	5.44	8.67	11.82	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.78	5.45	9.25	-	11.36
2171	鹏华锦利两年定期开放债券	2.42	5.40	9.25	-	14.91
2172	万家鑫安纯债C	3.39	5.44	9.25	18.85	31.90
2173	圆信永丰丰和A	3.21	6.57	9.25	-	11.72
2174	博时安盈债券A	3.32	5.75	9.24	16.45	46.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	中融盈泽中短债A	4.01	6.97	10.85	18.86	30.56
1027	建信纯债C	3.99	6.68	11.02	18.85	55.82
1028	万家鑫安纯债C	3.39	5.44	9.25	18.85	31.90
1029	鑫元裕利	3.99	6.90	11.11	18.85	31.77
1030	安信永鑫增强债券A	1.50	6.64	9.65	18.84	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	博时裕新纯债	3.66	6.22	10.07	17.73	31.90
905	鹏扬双利债券C	4.57	5.90	8.68	19.04	31.90
906	万家鑫安纯债C	3.39	5.44	9.25	18.85	31.90
907	中融恒泰纯债A	4.02	6.65	11.58	19.34	31.90
908	南方祥元C	3.92	7.16	11.93	20.99	31.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	23.05	2349.94	5.49%
20工商银行二级02	20.00	2086.05	4.87%
22杭州银行二级资本债01	20.00	2065.88	4.82%
22朝阳国资MTN001	20.00	2034.50	4.75%
23国盛MTN002	20.00	2025.13	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6264.55	14.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.053	1.053	1.055	1.054	1.053
累计净值(元)	1.290	1.290	1.291	1.290	1.289

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