万家鑫安纯债C(003330)_最新动态

万家鑫安纯债C003330WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0181 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3460

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：郅元

2025-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.13亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家鑫安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.36	0.71	0.15
债券型名次	4647	5132	4549	3986	5219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	6.12	9.88	16.85	39.61
债券型名次	1395	1963	2245	1357	958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	万家安弘C	0.01	0.06	0.28	0.49	0.12
4646	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.30	0.61	0.20
4647	万家鑫安纯债C	0.01	0.07	0.36	0.71	0.15
4648	万家鑫安纯债E	0.01	0.07	0.36	0.71	0.15
4649	万家鑫盛纯债C	0.01	0.14	0.39	0.71	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	泰康润和两年定开债券	0.04	0.07	0.31	0.89	0.13
5131	万家鑫安纯债A	0.00	0.07	0.39	0.76	0.16
5132	万家鑫安纯债C	0.01	0.07	0.36	0.71	0.15
5133	万家鑫安纯债E	0.01	0.07	0.36	0.71	0.15
5134	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	1.57	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	天弘睿选利率债发起式A	0.05	0.20	0.36	0.27	0.40
4548	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.16	0.36	0.68	0.34
4549	万家鑫安纯债C	0.01	0.07	0.36	0.71	0.15
4550	万家鑫安纯债E	0.01	0.07	0.36	0.71	0.15
4551	万家鑫怡债券C	0.04	0.15	0.36	0.56	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.19	0.45	0.71	0.39
3985	天弘合益D	0.06	0.27	0.62	0.71	0.51
3986	万家鑫安纯债C	0.01	0.07	0.36	0.71	0.15
3987	万家鑫安纯债E	0.01	0.07	0.36	0.71	0.15
3988	万家鑫盛纯债C	0.01	0.14	0.39	0.71	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
5218	万家安弘A	0.01	0.06	0.33	0.58	0.15
5219	万家鑫安纯债C	0.01	0.07	0.36	0.71	0.15
5220	万家鑫安纯债E	0.01	0.07	0.36	0.71	0.15
5221	兴银朝阳	0.01	0.09	0.38	1.02	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	南方华元C	3.04	6.25	10.01	16.78	23.73
1394	融通增享纯债债券A	3.04	6.92	12.16	18.18	22.30
1395	万家鑫安纯债C	3.04	6.12	9.88	16.85	39.61
1396	中银康享3个月定期开放债券	3.04	10.25	14.41	-	34.70
1397	创金合信聚利债券A	3.03	5.23	5.35	-1.15	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.40	6.12	10.56	-	10.68
1962	万家鑫璟纯债C	2.27	6.12	10.40	18.30	47.04
1963	万家鑫安纯债C	3.04	6.12	9.88	16.85	39.61
1964	中加恒泰定开债券A	2.62	6.12	11.65	17.87	22.37
1965	中银汇享债券	1.87	6.12	12.57	19.57	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	前海开源鼎瑞债券A	2.06	5.35	9.88	6.22	27.65
2244	泰康信用精选债券A	2.18	4.92	9.88	17.37	23.96
2245	万家鑫安纯债C	3.04	6.12	9.88	16.85	39.61
2246	易方达中债3-5年期国债	2.18	6.25	9.88	15.48	38.12
2247	银华永盛债券	2.34	5.51	9.88	17.04	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	华夏稳定双利债券C	2.13	3.67	8.84	16.86	184.11
1356	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.86	19.55
1357	万家鑫安纯债C	3.04	6.12	9.88	16.85	39.61
1358	华宝宝泓债券	2.67	5.94	10.37	16.84	16.89
1359	华富收益增强债券B	4.06	9.53	8.95	16.83	204.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
957	南方宣利定期开放债券C	2.91	5.58	11.41	22.15	39.75
958	万家鑫安纯债C	3.04	6.12	9.88	16.85	39.61
959	长城久悦债券A	31.09	41.09	26.33	26.55	39.58
960	创金尊隆纯债A	3.48	6.86	12.14	21.69	39.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农业银行三农债	5.00	509.72	6.02%
25申D11	5.00	501.27	5.92%
25国债08	4.30	434.34	5.13%
23中银01	4.00	409.15	4.83%
23国证06	4.00	407.16	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5079.48	59.96%
企业债	304.69	3.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0180	1.0180	1.0178	1.0178	1.0179
累计净值(元)	1.3459	1.3459	1.3457	1.3457	1.3458

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