万家鑫安纯债C(003330)_最新动态

万家鑫安纯债C003330WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0166 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3445

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫安纯债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：郅元

2025-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家鑫安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.45	0.84	2.29
债券型名次	861	1269	3286	1700	1428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	6.98	9.88	17.09	39.40
债券型名次	1507	1635	2147	1142	909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	万家添利	0.03	0.51	1.29	5.35	8.23
860	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.34	0.66	1.43
861	万家鑫安纯债C	0.03	0.23	0.45	0.84	2.29
862	万家鑫安纯债E	0.03	0.23	0.45	0.84	2.40
863	万家鑫盛纯债A	0.03	0.14	0.45	0.72	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	上银聚远盈42个月定开债券	0.04	0.23	0.63	1.28	2.45
1268	天弘荣享	0.04	0.23	0.62	0.56	1.39
1269	万家鑫安纯债C	0.03	0.23	0.45	0.84	2.29
1270	万家鑫安纯债E	0.03	0.23	0.45	0.84	2.40
1271	兴业定开债券A	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	同泰恒利纯债C	-0.10	0.20	0.45	0.15	0.34
3285	万家家享中短债C	0.02	0.12	0.45	0.55	1.38
3286	万家鑫安纯债C	0.03	0.23	0.45	0.84	2.29
3287	万家鑫安纯债E	0.03	0.23	0.45	0.84	2.40
3288	万家鑫盛纯债A	0.03	0.14	0.45	0.72	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.15	0.55	0.84	1.61
1699	天弘增利短债A	0.03	0.14	0.52	0.84	1.61
1700	万家鑫安纯债C	0.03	0.23	0.45	0.84	2.29
1701	万家鑫安纯债E	0.03	0.23	0.45	0.84	2.40
1702	兴全祥泰定期开放债券	0.01	0.18	0.79	0.84	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	永赢宏益债券C	0.01	0.16	1.09	1.01	2.30
1427	安信目标收益债券C	0.01	0.07	0.26	0.65	2.29
1428	万家鑫安纯债C	0.03	0.23	0.45	0.84	2.29
1429	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.14	0.85	0.67	2.29
1430	东方红30天滚动持有纯债A	0.03	0.16	0.48	1.25	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
1506	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
1507	万家鑫安纯债C	2.29	6.98	9.88	17.09	39.40
1508	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.26	11.46	-	20.74
1509	东方红30天滚动持有纯债A	2.28	5.76	0.00	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	长信利众债券(LOF)C	2.94	6.98	11.49	22.86	46.56
1634	万家鑫璟纯债C	0.92	6.98	10.20	18.14	46.37
1635	万家鑫安纯债C	2.29	6.98	9.88	17.09	39.40
1636	中欧润逸债券	2.94	6.98	11.00	-	21.17
1637	广发汇宜一年定期开放债券	0.50	6.97	10.06	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.04	6.70	9.88	-	19.23
2146	融通债券C	1.06	5.23	9.88	25.13	87.25
2147	万家鑫安纯债C	2.29	6.98	9.88	17.09	39.40
2148	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.02	6.18	9.87	-	10.68
2149	惠升和赢纯债3个月定开C	0.57	6.80	9.87	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	银河睿鑫债券	5.70	9.76	11.71	17.10	18.48
1141	金鹰鑫日享债券A	1.68	5.18	7.33	17.09	27.36
1142	万家鑫安纯债C	2.29	6.98	9.88	17.09	39.40
1143	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.08	17.12
1144	华夏中短债债券A	1.37	5.94	10.37	17.08	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	平安惠盈纯债A	1.72	6.09	12.14	20.45	39.50
908	交银裕通纯债债券A	1.46	6.53	13.93	20.22	39.44
909	万家鑫安纯债C	2.29	6.98	9.88	17.09	39.40
910	博时富瑞纯债债券A	1.44	5.13	9.59	15.63	39.39
911	长江乐丰纯债	1.62	8.04	14.63	-	39.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中金14	5.00	511.14	7.81%
23中证25	5.00	510.54	7.80%
23财券G5	5.00	510.68	7.80%
22光大银行	4.00	409.57	6.26%
24国债21	4.00	404.97	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4784.66	73.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家鑫安纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家鑫安纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
07-05万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿为销售机构并开通...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-27关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期...
06-25万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0165	1.0165	1.0163	1.0161	1.0160
累计净值(元)	1.3444	1.3444	1.3442	1.3440	1.3439

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。