万家鑫安纯债C(003330)_最新动态

万家鑫安纯债C003330WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0147 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3426

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：郅元

2025-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家鑫安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.34	1.06	2.10
债券型名次	4292	770	3629	1482	1447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	7.35	9.99	17.84	39.14
债券型名次	1431	1708	2093	1354	909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	万家家瑞债券C	0.01	-0.52	-0.10	6.24	6.21
4291	万家鑫安纯债A	0.01	0.10	0.36	1.10	2.25
4292	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.34	1.06	2.10
4293	万家鑫安纯债E	0.01	0.09	0.33	1.05	2.20
4294	稳达三个月滚动持有债券C	0.01	0.01	0.33	0.69	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	天弘优选债券	0.08	0.10	0.48	0.35	0.86
769	万家鑫安纯债A	0.01	0.10	0.36	1.10	2.25
770	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.34	1.06	2.10
771	西部利得沣泰债券A	0.04	0.10	0.41	0.68	1.24
772	西部利得沣泰债券C	0.04	0.10	0.41	0.68	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.06	0.34	0.58	1.38
3628	天弘兴益一年定开	0.07	0.12	0.34	0.56	1.97
3629	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.34	1.06	2.10
3630	万家鑫盛纯债C	0.03	0.07	0.34	0.61	1.10
3631	新华利率债A	0.03	0.04	0.34	-0.01	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.01	-0.05	0.40	1.06	2.11
1481	景顺长城四季金利债券C	0.08	-0.56	0.41	1.06	2.82
1482	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.34	1.06	2.10
1483	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.12	0.66	1.06	2.05
1484	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	1.06	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.18	1.11	1.28	2.10
1446	鹏华双债增利债券C	-0.43	-0.96	-0.30	1.03	2.10
1447	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.34	1.06	2.10
1448	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.14	0.53	1.15	2.09
1449	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.06	0.01	0.61	0.95	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	天弘臻享一年定开债券发起	2.57	6.57	0.00	-	7.42
1430	天弘尊享	2.57	6.99	10.16	18.37	35.72
1431	万家鑫安纯债C	2.57	7.35	9.99	17.84	39.14
1432	安信恒鑫增强债券C	2.56	9.89	8.69	-	8.89
1433	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.56	3.43	6.57	21.35	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	民生加银聚益纯债	0.74	7.35	10.04	17.59	20.91
1707	南方卓利3个月定开债发起式	2.74	7.35	10.06	17.27	31.44
1708	万家鑫安纯债C	2.57	7.35	9.99	17.84	39.14
1709	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.47	7.35	11.42	20.37	68.31
1710	银华信用双利债券C	3.79	7.35	4.80	6.92	82.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.43	6.79	9.99	-	16.57
2092	平安惠澜纯债A	1.78	6.48	9.99	20.26	23.08
2093	万家鑫安纯债C	2.57	7.35	9.99	17.84	39.14
2094	万家鑫耀纯债债券C	0.62	6.45	9.99	-	9.78
2095	中信建投稳硕债券C	0.85	6.55	9.99	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	工银中高等级信用债债券A	1.05	5.65	9.92	17.84	36.04
1353	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.62	8.85	11.51	17.84	35.26
1354	万家鑫安纯债C	2.57	7.35	9.99	17.84	39.14
1355	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.08	6.06	10.35	17.84	37.72
1356	国寿安保尊恒利率债债券A	1.64	6.62	9.73	17.83	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	财通资管积极收益债券A	3.13	6.87	7.01	13.09	39.15
908	长江乐越定开债	2.31	8.05	13.64	24.68	39.14
909	万家鑫安纯债C	2.57	7.35	9.99	17.84	39.14
910	博时安丰18个月定开债C	1.47	6.48	11.00	17.29	39.13
911	兴银瑞益	1.70	6.35	11.61	20.40	39.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中金14	5.00	511.14	7.81%
23中证25	5.00	510.54	7.80%
23财券G5	5.00	510.68	7.80%
22光大银行	4.00	409.57	6.26%
24国债21	4.00	404.97	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4784.66	73.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0146	1.0146	1.0146	1.0146	1.0145
累计净值(元)	1.3425	1.3425	1.3425	1.3425	1.3424

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