万家鑫安纯债C(003330)_最新动态

万家鑫安纯债C003330WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

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最新净值：1.0167 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3446

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：郅元

2025-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家鑫安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.46	0.81	0.01
债券型名次	3294	2282	3430	1671	3515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	6.82	9.79	16.79	39.42
债券型名次	1795	1783	2129	1445	924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	万家恒瑞18个月C	0.01	0.17	0.66	0.12	0.01
3293	万家鑫安纯债A	0.01	0.22	0.49	0.87	0.01
3294	万家鑫安纯债C	0.01	0.21	0.46	0.81	0.01
3295	万家鑫安纯债E	0.01	0.21	0.46	0.81	0.01
3296	兴华安恒纯债A	0.01	0.08	0.85	0.46	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	天弘优利短债发起A	0.03	0.21	0.67	0.72	0.03
2281	万家鑫璟纯债C	0.00	0.21	0.48	-0.54	0.00
2282	万家鑫安纯债C	0.01	0.21	0.46	0.81	0.01
2283	万家鑫安纯债E	0.01	0.21	0.46	0.81	0.01
2284	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.58	1.45	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	添富鑫成定开债A	-0.02	0.13	0.46	0.26	-0.02
3429	同泰恒利纯债C	0.01	0.27	0.46	0.09	0.01
3430	万家鑫安纯债C	0.01	0.21	0.46	0.81	0.01
3431	万家鑫安纯债E	0.01	0.21	0.46	0.81	0.01
3432	万家鑫橙纯债债券A	-0.07	0.05	0.46	-0.61	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.07	0.30	0.81	0.01
1670	鹏扬利沣短债E	0.13	0.20	0.46	0.81	0.13
1671	万家鑫安纯债C	0.01	0.21	0.46	0.81	0.01
1672	万家鑫安纯债E	0.01	0.21	0.46	0.81	0.01
1673	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.10	0.53	0.81	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	万家恒瑞18个月C	0.01	0.17	0.66	0.12	0.01
3514	万家鑫安纯债A	0.01	0.22	0.49	0.87	0.01
3515	万家鑫安纯债C	0.01	0.21	0.46	0.81	0.01
3516	万家鑫安纯债E	0.01	0.21	0.46	0.81	0.01
3517	兴华安恒纯债A	0.01	0.08	0.85	0.46	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	南方润元纯债债券C类	1.86	7.29	11.70	20.17	63.25
1794	前海联合添利债券C	1.86	5.12	3.46	8.36	26.77
1795	万家鑫安纯债C	1.86	6.82	9.79	16.79	39.42
1796	湘财久盈中短债C	1.86	4.53	8.04	14.57	14.61
1797	浙商兴盈6个月定开债券A	1.86	6.42	0.00	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	农银双利回报债券C	3.94	6.82	6.80	-	7.11
1782	人保民富债券A	1.96	6.82	0.00	-	4.72
1783	万家鑫安纯债C	1.86	6.82	9.79	16.79	39.42
1784	中融中债1-5年国开行C	0.31	6.82	10.07	17.12	19.12
1785	中信建投3-5年政金债C	-0.54	6.82	11.96	-	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	华富恒稳纯债债券C	1.05	5.61	9.79	14.48	41.42
2128	南方旭元C	-0.29	6.03	9.79	14.35	18.87
2129	万家鑫安纯债C	1.86	6.82	9.79	16.79	39.42
2130	易方达投资级信用债债券C	0.97	5.21	9.79	16.85	71.85
2131	国金惠远纯债C	1.41	7.23	9.78	15.74	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.16	6.64	12.64	16.79	39.22
1444	泰康稳健增利债券C	2.08	6.32	9.70	16.79	50.70
1445	万家鑫安纯债C	1.86	6.82	9.79	16.79	39.42
1446	鑫元稳利债券	1.18	5.49	9.54	16.79	57.01
1447	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.44	5.17	8.96	16.78	33.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	博时富瑞纯债债券A	1.42	5.08	9.33	15.57	39.46
923	南方7-10年国开债C	-1.08	10.83	16.58	29.31	39.43
924	万家鑫安纯债C	1.86	6.82	9.79	16.79	39.42
925	平安惠金定开债A	4.14	7.12	13.01	19.04	39.37
926	中融聚业定期开放债券	0.90	7.32	17.57	28.56	39.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中金14	5.00	511.14	7.81%
23中证25	5.00	510.54	7.80%
23财券G5	5.00	510.68	7.80%
22光大银行	4.00	409.57	6.26%
24国债21	4.00	404.97	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4784.66	73.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0166	1.0167	1.0166	1.0166	1.0165
累计净值(元)	1.3445	1.3446	1.3445	1.3445	1.3444

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