国联恒信纯债A(003926)_最新动态

国联恒信纯债A003926GUOLIAN HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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累计净值：1.3391

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国联恒信纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王玥

2025-03-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.11亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

国联恒信纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.54	1.06	0.61
债券型名次	4031	1962	2870	3115	2506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.60	8.78	16.63	38.18
债券型名次	3672	3600	2849	1361	1006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	中融恒通纯债A	0.00	0.10	0.37	0.82	0.41
4030	中融恒通纯债C	0.00	0.09	0.29	0.67	0.35
4031	中融恒信纯债A	0.00	0.17	0.54	1.06	0.61
4032	中融恒信纯债C	0.00	0.17	0.48	0.92	0.55
4033	中融恒益纯债A	0.00	0.20	0.73	1.46	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.46	0.90	0.43
1961	中欧中短债债券发起A	0.02	0.17	0.58	1.11	0.55
1962	中融恒信纯债A	0.00	0.17	0.54	1.06	0.61
1963	中融恒信纯债C	0.00	0.17	0.48	0.92	0.55
1964	中融恒益纯债C	0.00	0.17	0.68	1.35	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.12	0.54	1.11	0.54
2869	中金新辉1年	0.02	0.16	0.54	0.93	0.49
2870	中融恒信纯债A	0.00	0.17	0.54	1.06	0.61
2871	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.54	0.91	0.50
2872	中信保诚景丰C	-0.02	0.22	0.54	1.13	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	中海中短债债券	0.02	0.24	0.52	1.06	0.51
3114	中金纯债C类	0.02	0.16	0.65	1.06	0.62
3115	中融恒信纯债A	0.00	0.17	0.54	1.06	0.61
3116	中银产业债债券A	-0.49	-2.05	0.10	1.06	-0.13
3117	中银丰润定期开放债券	0.06	0.24	0.61	1.06	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	中欧瑾泰债券A	0.01	0.07	0.39	1.01	0.61
2505	中融恒利纯债C	0.00	0.18	0.57	1.21	0.61
2506	中融恒信纯债A	0.00	0.17	0.54	1.06	0.61
2507	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.19	0.63	1.17	0.61
2508	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.19	0.63	1.29	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.77	4.18	7.57	-	11.10
3671	招商招琪纯债A	1.77	5.03	8.72	17.13	35.80
3672	中融恒信纯债A	1.77	4.60	8.78	16.63	38.18
3673	中泰安睿债券A	1.77	4.12	7.92	-	10.42
3674	中信建投稳悦债券	1.77	4.56	10.19	-	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	易方达裕兴3个月定开债券	1.88	4.60	8.41	-	11.13
3599	招商招盛纯债A	1.61	4.60	8.25	15.42	42.03
3600	中融恒信纯债A	1.77	4.60	8.78	16.63	38.18
3601	大成景安短融债券B	2.07	4.59	8.19	13.23	62.47
3602	德邦短债C	1.89	4.59	8.97	13.83	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	融通通和债券	1.97	5.35	8.78	15.12	34.23
2848	招商添呈1年定开债	1.96	5.05	8.78	-	14.46
2849	中融恒信纯债A	1.77	4.60	8.78	16.63	38.18
2850	中银臻享债券	1.58	4.13	8.78	-	14.42
2851	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.15	4.86	8.78	-	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	16.64	22.47
1360	江信添福C	1.31	3.23	6.26	16.63	28.59
1361	中融恒信纯债A	1.77	4.60	8.78	16.63	38.18
1362	富国稳健增强债券C	3.59	8.44	7.13	16.62	87.91
1363	博时聚润纯债债券	2.10	5.41	8.92	16.61	32.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	易方达中债3-5年期国债	2.45	6.08	9.61	15.28	38.22
1005	建信双息红利债券H	14.30	24.49	15.33	28.06	38.21
1006	中融恒信纯债A	1.77	4.60	8.78	16.63	38.18
1007	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.08	5.47	10.55	-	38.16
1008	泰康安惠纯债债券A	2.25	4.81	8.38	16.61	38.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	90.00	9321.82	9.21%
25农发31	80.00	8037.58	7.94%
25国开15	80.00	7867.24	7.77%
23农发03	70.00	7351.79	7.26%
23国开03	70.00	7339.16	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119457.11	117.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-21国联恒信纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
04-20国联恒信纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0361	1.0361	1.0361	1.0358	1.0353
累计净值(元)	1.3391	1.3391	1.3391	1.3388	1.3383

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