国联恒信纯债A(003926)_最新动态

国联恒信纯债A003926GUOLIAN HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0344 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3374

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联恒信纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王玥

2025-03-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.11亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

国联恒信纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.41	0.70	0.45
债券型名次	2197	1749	4159	4047	3145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.46	8.92	16.79	37.95
债券型名次	4222	3846	2985	1369	1027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	中融恒惠纯债A	0.06	0.18	0.41	0.55	0.33
2196	中融恒润纯债C	0.06	0.14	0.27	0.24	0.28
2197	中融恒信纯债A	0.06	0.30	0.41	0.70	0.45
2198	中融恒信纯债C	0.06	0.27	0.33	0.55	0.39
2199	中融恒阳纯债C	0.06	0.24	0.44	0.59	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	浙商汇金安享66个月定期C	0.10	0.30	0.86	1.67	0.51
1748	中金金元C	0.04	0.30	0.69	0.98	0.69
1749	中融恒信纯债A	0.06	0.30	0.41	0.70	0.45
1750	中融聚商定期开放债券	0.10	0.30	0.67	0.81	0.63
1751	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.30	0.69	0.92	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	中金浙金	0.07	0.25	0.41	0.64	0.49
4158	中融恒惠纯债A	0.06	0.18	0.41	0.55	0.33
4159	中融恒信纯债A	0.06	0.30	0.41	0.70	0.45
4160	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.41	0.67	0.32
4161	中银证券安源债券A	0.07	0.21	0.41	0.50	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.07	0.46	0.70	0.31
4046	中加颐享纯债债券C	0.07	0.27	0.42	0.70	0.34
4047	中融恒信纯债A	0.06	0.30	0.41	0.70	0.45
4048	中泰安睿债券C	0.03	0.13	0.28	0.70	0.30
4049	中银臻享债券	0.08	0.25	0.56	0.70	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	中加颐享纯债债券A	0.06	0.22	0.52	0.83	0.45
3144	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.21	0.61	0.74	0.45
3145	中融恒信纯债A	0.06	0.30	0.41	0.70	0.45
3146	中融恒阳纯债A	0.07	0.27	0.52	0.75	0.45
3147	中信保诚稳丰债券A	0.04	0.19	0.63	0.90	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	招商鑫悦中短债C	1.50	3.84	7.51	15.00	24.38
4221	浙商汇金聚瑞债券C	1.50	4.32	8.46	-	8.71
4222	中融恒信纯债A	1.50	4.46	8.92	16.79	37.95
4223	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.50	2.95	7.45	13.89	26.80
4224	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.50	5.05	8.05	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	永赢昌益债券C	1.64	4.46	8.73	13.65	19.23
3845	永赢丰利债券C	2.20	4.46	9.34	17.82	30.47
3846	中融恒信纯债A	1.50	4.46	8.92	16.79	37.95
3847	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.99	4.45	7.26	-	38.84
3848	长城泰利债券C	2.14	4.45	8.24	15.65	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	添富鑫盛定开债A	2.08	4.69	8.92	15.53	31.92
2984	招商招瑞纯债债券发起式A	1.85	4.58	8.92	16.36	43.61
2985	中融恒信纯债A	1.50	4.46	8.92	16.79	37.95
2986	鑫元悦利定期开放	1.80	4.48	8.92	-	28.09
2987	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.38	3.97	8.91	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	前海开源鼎欣债券A	1.59	4.85	9.36	16.79	22.57
1368	招商资管睿丰三个月持有期债券C	4.08	8.55	11.26	16.79	16.95
1369	中融恒信纯债A	1.50	4.46	8.92	16.79	37.95
1370	南方华元C	3.04	6.25	10.01	16.78	23.73
1371	平安合正	0.65	4.16	10.98	16.78	37.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	泰康安惠纯债债券A	2.33	4.81	8.53	16.74	37.96
1026	光大保德信晟利债券C	11.14	26.20	17.94	30.57	37.95
1027	中融恒信纯债A	1.50	4.46	8.92	16.79	37.95
1028	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.86	5.39	10.84	19.75	37.93
1029	华夏鼎融债券C	6.37	10.39	11.44	16.00	37.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	90.00	9321.82	9.21%
25农发31	80.00	8037.58	7.94%
25国开15	80.00	7867.24	7.77%
23农发03	70.00	7351.79	7.26%
23国开03	70.00	7339.16	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119457.11	117.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：国联恒信纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联恒信纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将董事变更...

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-21国联恒信纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
04-20国联恒信纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0338	1.0336	1.0340	1.0343	1.0336
累计净值(元)	1.3368	1.3366	1.3370	1.3373	1.3366

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。