国联恒信纯债A(003926)_最新动态

国联恒信纯债A003926GUOLIAN HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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累计净值：1.299

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

国联恒信纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王玥

2023-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.11亿元

2023-03-09 每10份派现金 0.1 元

国联恒信纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.90	1.82	3.08	2.22
债券型名次	861	964	1934	1565	996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	7.42	12.12	20.80	33.29
债券型名次	1357	1240	933	544	844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	中欧尊悦一年定开债券发起	0.17	0.82	1.51	2.57	1.65
860	中融恒利纯债A	0.17	0.92	1.76	2.75	2.00
861	中融恒信纯债A	0.17	0.90	1.82	3.08	2.22
862	中融聚明定期开放债券	0.17	0.99	1.91	3.14	2.23
863	中融聚优一年定开债券	0.17	1.02	1.84	3.13	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	永赢昭利债券A	0.15	0.90	1.95	3.55	2.50
963	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.13	0.90	1.93	3.19	2.08
964	中融恒信纯债A	0.17	0.90	1.82	3.08	2.22
965	中信建投稳祥A	0.23	0.90	2.18	4.32	2.74
966	泓德裕泰债券A	0.06	0.90	2.26	3.84	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	浙商惠睿纯债	0.21	0.87	1.82	3.71	2.35
1933	中加颐鑫纯债债券C	0.13	0.81	1.82	3.67	2.19
1934	中融恒信纯债A	0.17	0.90	1.82	3.08	2.22
1935	中银互利半年定期开放债券	0.13	0.79	1.82	3.15	2.16
1936	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.12	0.74	1.82	3.13	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	中欧聚瑞债券A	0.16	0.98	1.84	3.08	2.11
1564	中融恒通纯债A	0.20	0.76	1.97	3.08	2.09
1565	中融恒信纯债A	0.17	0.90	1.82	3.08	2.22
1566	中银证券安沛债券C	0.09	0.65	1.40	3.08	1.72
1567	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.15	0.75	1.70	3.07	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	信澳汇享三个月定开债券A	0.20	1.12	2.12	3.23	2.22
995	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.05	0.65	2.81	2.69	2.22
996	中融恒信纯债A	0.17	0.90	1.82	3.08	2.22
997	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.82	2.32	3.74	2.22
998	宝盈聚享定期开放债券	0.16	0.90	1.96	3.29	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	招商添悦纯债A	4.60	7.67	11.65	20.82	23.98
1356	中加纯债两年债券A	4.60	9.34	15.46	-	38.60
1357	中融恒信纯债A	4.60	7.42	12.12	20.80	33.29
1358	中银信用增利债券A	4.60	5.85	10.60	22.23	97.22
1359	博时景发纯债债券A	4.59	8.34	11.58	19.70	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	招商添裕纯债C	4.40	7.42	12.72	20.32	19.82
1239	中欧盈和债券	3.68	7.42	11.68	-	20.08
1240	中融恒信纯债A	4.60	7.42	12.12	20.80	33.29
1241	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	4.98	7.42	0.00	-	9.42
1242	大成稳益90天滚动持有债券C	5.23	7.41	0.00	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	诺安联创顺鑫债券A	5.99	8.44	12.12	34.41	39.79
932	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.80	7.59	12.12	-	27.99
933	中融恒信纯债A	4.60	7.42	12.12	20.80	33.29
934	融通通恒63个月定开债券A	3.90	8.08	12.11	-	14.84
935	西部利得汇享债券C	3.54	6.39	12.11	24.94	43.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	博时聚源纯债债券A	5.01	7.50	11.92	20.80	35.24
543	工银产业债债券A	1.21	3.68	3.55	20.80	89.12
544	中融恒信纯债A	4.60	7.42	12.12	20.80	33.29
545	中信建投稳裕A	3.89	6.44	11.32	20.79	30.98
546	广发汇元纯债定期开放债券	5.41	7.90	12.47	20.78	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	中加丰裕纯债债券A	4.11	5.59	7.77	17.69	33.31
843	宏利恒利债券A	4.42	7.11	10.81	20.22	33.29
844	中融恒信纯债A	4.60	7.42	12.12	20.80	33.29
845	博时广利3个月定开债发起式	4.02	6.41	10.26	18.79	33.25
846	广发集嘉债券C	-2.56	3.45	5.81	27.53	33.24

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	100.00	10539.70	5.50%
19国开08	100.00	10298.03	5.38%
22郑州银行绿色债01	100.00	10172.68	5.31%
24平安银行三农债01	100.00	10048.04	5.25%
24北京银行01	100.00	10000.86	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	256072.14	133.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：国联恒信纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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标题：国联恒信纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
01-22国联恒信纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
01-12国联基金管理有限公司关于办公地址名称变更的公告
12-22国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.081	1.080	1.079	1.078	1.078
累计净值(元)	1.301	1.300	1.299	1.299	1.298

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