国联恒信纯债A(003926)_最新动态

国联恒信纯债A003926GUOLIAN HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0298 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3328

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联恒信纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王玥

2025-03-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.20亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

国联恒信纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.06	0.37	0.03	0.47
债券型名次	4247	4807	3977	4390	4490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	5.33	8.85	-	37.34
债券型名次	4541	3247	2957	806	997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	中欧双利债券A	-0.08	0.88	1.13	4.78	6.37
4246	中融恒润纯债A	-0.08	-0.01	0.27	-0.12	0.48
4247	中融恒信纯债A	-0.08	-0.06	0.37	0.03	0.47
4248	中融恒信纯债C	-0.08	-0.09	0.29	-0.13	0.17
4249	中融恒阳纯债C	-0.08	0.04	0.38	-0.00	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4806	中融恒泰纯债C	-0.05	-0.06	0.57	-0.48	0.52
4807	中融恒信纯债A	-0.08	-0.06	0.37	0.03	0.47
4808	中融季季红定期开放债券C	-0.05	-0.06	0.24	-0.25	0.20
4809	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.13	0.37	0.64	1.56
3976	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.05	0.29	0.37	1.75	3.86
3977	中融恒信纯债A	-0.08	-0.06	0.37	0.03	0.47
3978	中信保诚景华C	-0.21	-0.27	0.37	-1.52	-0.51
3979	安信永鑫增强债券C	-0.06	0.12	0.36	2.10	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	中加瑞利纯债债券A	-0.03	0.01	0.57	0.03	0.63
4389	中融恒惠纯债C	-0.03	0.03	0.36	0.03	0.48
4390	中融恒信纯债A	-0.08	-0.06	0.37	0.03	0.47
4391	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.09	0.09	0.57	0.03	0.19
4392	富国信用债债券C	-0.05	-0.01	0.61	0.02	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	永赢永益债券A	-0.08	-0.08	0.54	-0.16	0.47
4489	永赢元利债券A	-0.07	0.09	0.73	0.11	0.47
4490	中融恒信纯债A	-0.08	-0.06	0.37	0.03	0.47
4491	鑫元裕丰债	-0.09	0.07	0.47	0.23	0.47
4492	博时富发纯债A	-0.20	-0.25	0.52	-0.67	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	永赢永益债券A	0.47	5.12	8.45	-	34.24
4540	永赢元利债券A	0.47	5.49	8.31	-	15.49
4541	中融恒信纯债A	0.47	5.33	8.85	-	37.34
4542	鑫元裕丰债	0.47	6.67	10.36	-	11.75
4543	博时富发纯债A	0.46	6.98	12.40	-	43.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	易方达安裕60天持有债券A	2.01	5.33	0.00	-	7.61
3246	易方达投资级信用债债券C	0.97	5.33	10.02	-	71.74
3247	中融恒信纯债A	0.47	5.33	8.85	-	37.34
3248	中信保诚稳丰债券A	1.27	5.33	9.68	-	35.65
3249	中信保诚稳利债券A	1.30	5.33	9.36	-	31.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	上银慧永利中短期债券C	1.38	4.87	8.85	-	15.30
2956	泰信添鑫中短债债券A	1.65	3.47	8.85	-	9.49
2957	中融恒信纯债A	0.47	5.33	8.85	-	37.34
2958	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	-	26.45
2959	博时稳欣39个月定开债	3.08	6.15	8.84	-	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	长盛盛康纯债A	2.23	5.62	11.19	-	21.64
805	长盛盛康纯债C	2.14	5.41	10.85	-	20.99
806	中融恒信纯债A	0.47	5.33	8.85	-	37.34
807	中融恒信纯债C	0.17	4.70	7.88	-	34.39
808	中银证券安进债券A	0.81	5.53	8.82	-	34.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	泰康安惠纯债债券A	1.73	5.14	8.96	-	37.36
996	易方达中债3-5年期国债	1.02	6.47	9.18	-	37.35
997	中融恒信纯债A	0.47	5.33	8.85	-	37.34
998	富国景利纯债债券	1.25	6.18	11.21	-	37.33
999	永赢稳益债券	0.75	5.21	10.03	-	37.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	100.00	10091.90	6.63%
25中国银行CD063	100.00	9841.88	6.46%
25工商银行CD258	100.00	9840.07	6.46%
23华夏银行债05	90.00	9322.22	6.12%
24上海银行债01	90.00	9176.84	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144791.55	95.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0297	1.0298	1.0306	1.0305	1.0305
累计净值(元)	1.3327	1.3328	1.3336	1.3335	1.3335

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