国联恒信纯债A(003926)_最新动态

国联恒信纯债A003926GUOLIAN HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0298 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3328

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国联恒信纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王玥

2025-03-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.20亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

国联恒信纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.37	-0.21	0.00
债券型名次	4293	4486	4213	4571	4479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	5.28	8.64	16.85	37.34
债券型名次	4564	3309	3025	1184	1003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	中融恒惠纯债A	0.00	0.15	0.44	0.07	0.00
4292	中融恒惠纯债C	0.00	0.14	0.36	-0.07	0.00
4293	中融恒信纯债A	0.00	0.11	0.37	-0.21	0.00
4294	中融恒信纯债C	0.00	0.09	0.29	-0.36	0.00
4295	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.14	0.24	-0.39	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.30	0.68	0.02
4485	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.11	0.32	0.56	0.01
4486	中融恒信纯债A	0.00	0.11	0.37	-0.21	0.00
4487	中泰蓝月短债C	0.02	0.11	0.38	0.69	0.02
4488	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	浙商汇金中高等级三个月A	0.11	0.61	0.37	1.72	3.05
4212	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.13	0.37	0.54	0.01
4213	中融恒信纯债A	0.00	0.11	0.37	-0.21	0.00
4214	中融恒泽纯债A	-0.03	0.02	0.37	-1.28	-0.03
4215	中信保诚景华C	0.00	0.15	0.37	-1.83	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	中加优悦一年定开债券	-0.02	0.21	0.50	-0.21	-0.02
4570	中金纯债C类	0.02	0.14	0.51	-0.21	0.02
4571	中融恒信纯债A	0.00	0.11	0.37	-0.21	0.00
4572	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29
4573	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.13	-0.09	0.37	-0.22	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	中融恒惠纯债A	0.00	0.15	0.44	0.07	0.00
4478	中融恒惠纯债C	0.00	0.14	0.36	-0.07	0.00
4479	中融恒信纯债A	0.00	0.11	0.37	-0.21	0.00
4480	中融恒信纯债C	0.00	0.09	0.29	-0.36	0.00
4481	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.14	0.24	-0.39	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	中金浙金	0.25	4.89	8.12	-	28.48
4563	中融恒安纯债A	0.25	7.94	10.22	15.30	16.07
4564	中融恒信纯债A	0.25	5.28	8.64	16.85	37.34
4565	博时丰庆纯债债券	0.24	3.82	6.71	15.25	33.97
4566	大成景泽中短债债券A	0.24	3.94	7.06	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	前海开源鼎欣债券C	0.47	5.28	9.47	16.30	21.53
3308	易方达安裕60天持有债券A	1.98	5.28	0.00	-	7.65
3309	中融恒信纯债A	0.25	5.28	8.64	16.85	37.34
3310	中银欣享利率债	-0.27	5.28	8.09	14.64	15.73
3311	安信中短利率债(LOF)A	1.06	5.27	8.23	15.74	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	招商添荣3个月定开债发起式A	0.60	5.04	8.64	16.41	25.63
3024	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	-	17.73
3025	中融恒信纯债A	0.25	5.28	8.64	16.85	37.34
3026	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.23	5.22	8.63	15.97	21.96
3027	汇添富多策略纯债E	-0.13	5.21	8.63	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	南方远利3个月定开债券发起	0.79	4.92	8.22	16.85	19.47
1183	南方泽元	0.52	6.10	10.00	16.85	28.19
1184	中融恒信纯债A	0.25	5.28	8.64	16.85	37.34
1185	中融恒泰纯债A	0.57	5.29	8.53	16.84	36.57
1186	创金合信尊丰纯债	1.52	5.05	8.66	16.83	38.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	富国可转债C	26.36	21.99	16.38	14.38	37.38
1002	中海合嘉增强收益债券C	8.20	9.30	13.05	9.37	37.38
1003	中融恒信纯债A	0.25	5.28	8.64	16.85	37.34
1004	易方达中债3-5年期国债	0.73	6.37	9.17	14.82	37.33
1005	永赢稳益债券	0.59	5.16	9.79	17.16	37.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	100.00	10091.90	6.63%
25中国银行CD063	100.00	9841.88	6.46%
25工商银行CD258	100.00	9840.07	6.46%
23华夏银行债05	90.00	9322.22	6.12%
24上海银行债01	90.00	9176.84	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144791.55	95.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0298	1.0297	1.0298	1.0306	1.0305
累计净值(元)	1.3328	1.3327	1.3328	1.3336	1.3335

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