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最新净值:1.221 -0.001(-0.07%)

累计净值:1.382

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 西部利得汇享债券C增长自成立以来,共分红 3
基金经理:李安然 2019-11-28 每10份派现金 0.4
基金规模: 2019-11-01 每10份派现金 0.4
    西部利得汇享债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.01 0.59 0.84 0.62 -0.01
债券型名次 4835 1444 2702 4225 3703
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级02 280.00 29245.89 4.02%
23进出04 270.00 27115.75 3.73%
20广发银行二级01 186.00 19836.88 2.73%
22中国银行二级01 180.00 18491.55 2.54%
20中金Y1 130.00 13444.05 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 307581.36 42.31%
企业债 128149.47 17.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-09-30评级说明
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