中加纯债定开债券C(004912)_最新动态

中加纯债定开债券C004912CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王霈

基金规模：0.00亿元

中加纯债定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4016	3904	5044	5222	5046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5363	5456	5442	3114	5440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.18	0.51	1.03	0.60
4015	中加1-3年政金债指数	0.00	0.21	0.53	1.17	0.55
4016	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4017	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
4018	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.17	0.45	0.66	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3903	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
3904	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3905	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3906	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.12	-0.92	0.00	0.82	-0.17
5043	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5044	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5045	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5046	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	易方达稳健收益债券A	-0.54	-1.70	-0.23	-0.00	-0.26
5221	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5222	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5224	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加纯债定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5045	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5046	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5047	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5048	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5362	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5363	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5364	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5365	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5455	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5456	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5457	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5458	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5442	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5443	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5444	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	泰康年年红纯债一年债券	2.47	5.47	10.66	-	48.13
3113	中加纯债定开债券A	2.34	4.98	8.79	-	35.37
3114	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3115	中加聚鑫纯债一年A	2.90	6.45	12.62	-	44.28
3116	中加聚鑫纯债一年C	2.67	5.89	11.73	-	40.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加纯债定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5439	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5440	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5442	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金街07	250.00	25187.60	2.95%
24首开MTN002	200.00	20725.29	2.42%
25华泰C2	200.00	20174.48	2.36%
25中国银行绿色债02	200.00	20043.02	2.34%
22中行二级资本债02A	170.00	17457.89	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	203506.17	23.80%
金融债券	189101.53	22.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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