银河久益回报A(519662)_最新动态

银河久益回报A519662GALAXY JIUYI 6-MONTH PERIODIC OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

大众养老金新阶段到来，保险和基金将扮演什么角色[2022-12-11]

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最新净值：1.040 0.000(0.01%)

累计净值：1.794

更新时间：2022-12-09 15:00

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投资类型：债券型

银河久益回报A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何晶

2021-11-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.13亿元

2021-02-03 每10份派现金 0.5 元

银河久益回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.38	0.79	0.87
债券型名次	578	651	368	1432	3029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.05	0.85	3.55	11.73	82.13
债券型名次	4644	3128	2423	1093	204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)美元	3.89	35.94	13.52	8.89	3.71
2	招商资管智远增利债券A	2.86	2.19	2.02	2.98	2.88
3	工银可转债优选债券A	2.59	4.61	-8.04	-6.80	-20.88
4	工银可转债优选债券C	2.57	4.57	-8.13	-6.99	-21.18
5	长信全球债券(QDII)人民币	2.52	31.17	14.30	13.73	13.26
银河久益回报A一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.05	0.26	0.66	1.41	2.53
577	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.05	0.22	0.54	1.17	2.37
578	银河久益回报A	0.05	0.10	0.38	0.79	0.87
579	银河久益回报C	0.05	0.06	0.26	0.57	0.48
580	银河聚星两年定开债券	0.05	0.24	0.61	1.30	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)美元	3.89	35.94	13.52	8.89	3.71
2	长信全球债券(QDII)人民币	2.52	31.17	14.30	13.73	13.26
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	1.53	15.02	7.68	9.90	4.72
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	1.53	15.02	7.68	9.90	4.72
5	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.23	13.26	4.40	-13.09	-41.50
银河久益回报A一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	浦银安盛盛毅一年定开债券	0.13	0.10	0.34	1.99	3.58
650	天弘弘择短债C	0.02	0.10	0.28	0.81	1.84
651	银河久益回报A	0.05	0.10	0.38	0.79	0.87
652	招商添华纯债C	-0.09	0.10	0.31	0.96	1.45
653	招商鑫诚短债C	0.00	0.10	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)人民币	2.52	31.17	14.30	13.73	13.26
2	长信全球债券(QDII)美元	3.89	35.94	13.52	8.89	3.71
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	11.01	8.43	14.81	14.33
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.09	10.88	8.19	14.52	13.60
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	1.53	15.02	7.68	9.90	4.72
银河久益回报A一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.00	0.12	0.38	1.46	-
367	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.08	0.13	0.38	2.43	3.99
368	银河久益回报A	0.05	0.10	0.38	0.79	0.87
369	中加聚享增盈债券C	0.22	1.26	0.38	2.28	-
370	国联安添利增长债A	0.49	2.51	0.37	0.52	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	-0.14	-0.67	-0.53	23.09	24.66
2	华商丰利增强定期开放债券A	-1.60	-3.05	-5.02	15.21	7.42
3	华商丰利增强定期开放债券C	-1.59	-3.07	-5.09	14.98	7.03
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	11.01	8.43	14.81	14.33
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.09	10.88	8.19	14.52	13.60
银河久益回报A一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	兴业收益增强债券C	-0.36	-0.07	-1.82	0.79	-2.23
1431	兴证全球恒惠30天持有超短债C	-0.07	0.04	0.12	0.79	2.31
1432	银河久益回报A	0.05	0.10	0.38	0.79	0.87
1433	中融恒安纯债A	-0.11	-0.36	-0.20	0.79	2.12
1434	博时中债0-3年国开行C	-0.11	-0.32	-0.17	0.78	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	-0.14	-0.67	-0.53	23.09	24.66
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	11.01	8.43	14.81	14.33
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.09	10.88	8.19	14.52	13.60
4	长信全球债券(QDII)人民币	2.52	31.17	14.30	13.73	13.26
5	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	-1.21	-2.68	1.03	4.71	9.25
银河久益回报A一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.34	-1.19	-0.91	0.58	0.88
3028	泰达淘利债券C	-0.18	-0.57	-0.55	0.20	0.87
3029	银河久益回报A	0.05	0.10	0.38	0.79	0.87
3030	永赢泰利债券A	-0.22	-0.76	-0.80	0.20	0.87
3031	工银全球美元债C	-0.07	1.31	-0.27	1.43	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	25.05	30.74	41.47	-	50.51
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.78	22.80	16.34	30.34	30.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.95	21.44	14.50	27.10	25.95
4	长信全球债券(QDII)人民币	11.14	1.43	7.44	-	24.55
5	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	9.41	0.19	0.00	-	-0.17
银河久益回报A一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	浙商丰利增强债券	-3.02	29.61	69.80	-	84.69
4643	华安添利6个月债券C	-3.05	0.00	0.00	-	-0.62
4644	银河久益回报A	-3.05	0.85	3.55	11.73	82.13
4645	新华增强债券A	-3.06	2.21	5.78	13.45	27.06
4646	信诚三得益债券A	-3.07	2.98	14.53	25.35	105.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	4.95	67.50	114.04	-	97.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.52	66.16	111.48	-	93.08
3	华商信用增强债券A	0.49	44.58	60.89	35.21	44.00
4	华商信用增强债券C	0.00	43.38	58.86	32.64	39.80
5	前海开源可转债债券	-8.68	42.75	67.96	66.35	98.31
银河久益回报A一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	宝盈盈旭纯债债券C	-0.34	0.87	0.00	-	1.22
3127	汇添富季季红定期开放债券	1.48	0.86	7.66	22.96	70.43
3128	银河久益回报A	-3.05	0.85	3.55	11.73	82.13
3129	万家家瑞债券C	-2.86	0.77	9.38	18.94	19.26
3130	汇添富高息债债券C	0.94	0.74	2.88	9.50	53.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	2.19	6.46	154.57	-	159.42
2	华商丰利增强定期开放债券A	4.95	67.50	114.04	-	97.98
3	华商丰利增强定期开放债券C	4.52	66.16	111.48	-	93.08
4	华安中债7-10年国开债C	4.90	11.39	92.01	-	92.28
5	长城悦享增利债券A	-1.40	24.82	76.33	75.27	87.01
银河久益回报A一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	前海开源鼎瑞债券C	-5.01	-1.72	3.62	9.59	13.83
2422	富国优化增强债券C	-7.18	-3.23	3.61	11.32	84.45
2423	银河久益回报A	-3.05	0.85	3.55	11.73	82.13
2424	诺德短债债券C	2.56	3.08	3.53	-	4.75
2425	东海祥利纯债	3.05	4.04	3.51	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	1.45	1.97	3.49	117.45	111.92
2	诺安双利债券发起	-2.62	6.25	30.03	85.31	163.70
3	前海开源鼎裕债券A	-7.75	-1.73	-0.32	84.91	92.35
4	前海开源鼎裕债券C	-8.12	-2.05	-1.06	80.91	93.08
5	鹏华可转债债券A	-17.25	12.44	56.17	77.95	51.79
银河久益回报A一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	景顺长城景盛双息收益债券A	3.55	4.36	5.94	11.80	19.29
1092	南方双元A	-13.25	-5.56	1.61	11.78	16.79
1093	银河久益回报A	-3.05	0.85	3.55	11.73	82.13
1094	建信双债增强C	0.54	7.84	12.57	11.72	34.94
1095	汇添富年年利定期开放债券C	-0.86	-0.78	4.42	11.68	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	-2.57	3.35	17.74	30.54	618.05
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	长盛全债指数增强债券	4.10	14.89	30.05	38.34	350.31
4	富国天利增长债券A	1.74	8.13	13.74	29.48	323.68
5	永赢双利债券A	0.48	3.94	12.82	30.95	276.65
银河久益回报A一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	华宝增强收益债券A	-3.02	6.80	12.61	22.78	82.17
203	银河增利债券C	-3.78	-0.07	5.18	14.78	82.15
204	银河久益回报A	-3.05	0.85	3.55	11.73	82.13
205	东方双债添利债券A	-5.25	3.43	16.99	25.01	81.65
206	景顺长城景颐双利债券C类	-1.37	8.73	17.08	25.34	81.36

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发03	10.00	1010.64	57.72%
国开1802	5.71	583.71	33.34%
22国债01	1.00	101.62	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1594.34	91.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2022-09-30评级说明

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交易日	2022-12-08	2022-12-07	2022-12-06	2022-12-05	2022-12-02
单位净值(元)	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
累计净值(元)	1.794	1.794	1.794	1.794	1.794

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