我要报告错误最新动态

最新净值:1.091 0.000(0.02%)

累计净值:1.230

更新时间:2017-12-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华泰柏瑞丰盛纯债债券A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:陈东 2016-03-28 每10份派现金 0.7
基金规模: 2014-12-25 每10份派现金 0.2
    华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.11 0.56 1.13 2.36 3.12
债券型名次 450 92 119 232 299
五大重仓债券
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 20.00 2008.60 30.00%
15闽漳龙MTN001 5.00 510.15 7.62%
14中化工MTN001 5.00 508.95 7.60%
15皖出版MTN001 5.00 507.95 7.59%
17首开MTN003 5.00 502.30 7.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2008.60 30.00%
企业债 1016.70 15.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2017-12-22评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告