国泰安惠收益定期开放债券A(004678)_最新动态

国泰安惠收益定期开放债券A004678CATHAY PACIFIC BENEFITS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

货币基金7月份平均收益率环比下降9.6%[2018-08-10]

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累计净值：1.018

更新时间：2018-08-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰安惠收益定期开放债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄志翔

2018-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.03亿元

国泰安惠收益定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	0.94	1.74	-
债券型名次	1271	1771	1330	1380	1717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.76
债券型名次	1514	1080	1002	1531	1726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	5.31	7.03	-21.67	-16.21	-13.49
2	可转债B	4.11	3.24	-16.08	-14.58	-12.14
3	长信利富	3.22	3.38	-0.83	3.84	2.70
4	长信利保	3.07	4.02	-0.53	5.68	3.66
5	中海可转债债券A类	2.68	2.84	-6.77	-4.17	-10.17
国泰安惠收益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1271 位，低于同类基金平均水平
1269	广发景华纯债	0.08	0.52	1.32	2.71	3.46
1270	广发双债添利债券C	0.08	1.47	2.26	3.72	4.38
1271	国泰安惠收益定期开放债券A	0.08	0.31	0.94	1.74	-
1272	恒利C	0.08	0.58	1.07	0.91	2.64
1273	华夏纯债债券A	0.08	1.41	2.25	4.52	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	-0.23	550.93	-	-	-
2	景顺长城景颐盛利债券A	0.02	14.57	15.26	16.22	14.85
3	景顺长城景颐盛利债券C	0.01	7.26	8.59	9.37	8.03
4	银华转债B	5.31	7.03	-21.67	-16.21	-13.49
5	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	0.33	7.02	6.26	4.15	-0.17
国泰安惠收益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1771 位，低于同类基金平均水平
1769	国联安信心增长债券A	-0.27	0.32	-0.94	0.56	1.09
1770	10年国债C	-0.43	0.31	1.73	3.63	3.80
1771	国泰安惠收益定期开放债券A	0.08	0.31	0.94	1.74	-
1772	国泰上证5年期国债ETF联接C类	-0.20	0.31	0.72	2.30	2.63
1773	华泰柏瑞稳健收益债券A类	-0.10	0.31	2.01	5.49	5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	-0.22	0.51	96.17	103.02	102.72
2	金信民兴债券C	-0.22	0.60	15.33	19.24	19.00
3	景顺长城景颐盛利债券A	0.02	14.57	15.26	16.22	14.85
4	长信稳益纯债债券	-0.24	0.83	14.89	17.43	18.05
5	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.00	0.79	12.33	13.38	14.21
国泰安惠收益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1330 位，低于同类基金平均水平
1328	富国收益增强债券C	-0.33	0.93	0.94	2.72	2.55
1329	工银丰淳半年定开债券	0.24	0.66	0.94	1.94	2.39
1330	国泰安惠收益定期开放债券A	0.08	0.31	0.94	1.74	-
1331	华夏鼎汇债券A	0.11	1.14	0.94	2.28	1.91
1332	上投摩根岁岁金定期开放债券A	-0.09	0.70	0.94	1.37	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.10	0.89	1.61	368.63	-
2	金信民兴债券A	-0.22	0.51	96.17	103.02	102.72
3	金信民兴债券C	-0.22	0.60	15.33	19.24	19.00
4	长信稳益纯债债券	-0.24	0.83	14.89	17.43	18.05
5	诺安双利债券	0.12	3.80	12.17	17.21	20.49
国泰安惠收益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1380 位，低于同类基金平均水平
1378	中融增鑫定期开放债券C	0.00	1.51	1.92	1.75	1.92
1379	工银月月薪定期支付债券C	0.77	0.57	-2.05	1.74	-0.66
1380	国泰安惠收益定期开放债券A	0.08	0.31	0.94	1.74	-
1381	红塔红土长益债券C	0.30	1.57	1.25	1.74	4.11
1382	浦银安盛幸福聚利定开债券A	0.29	1.07	-0.12	1.74	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	-0.22	0.51	96.17	103.02	102.72
2	诺安双利债券	0.12	3.80	12.17	17.21	20.49
3	金信民兴债券C	-0.22	0.60	15.33	19.24	19.00
4	长信稳益纯债债券	-0.24	0.83	14.89	17.43	18.05
5	中融盈泽债券A	0.12	0.88	1.78	16.20	16.82
国泰安惠收益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，低于同类基金平均水平
1715	华夏鼎盛债券A	0.07	0.66	0.61	2.04	-
1716	华夏鼎盛债券C	0.06	0.64	0.58	1.98	-
1717	国泰安惠收益定期开放债券A	0.08	0.31	0.94	1.74	-
1718	国泰安惠收益定期开放债券C	0.04	0.22	0.78	1.48	-
1719	万家安弘A	0.42	1.03	1.93	3.58	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	97.56	0.00	0.00	-	97.19
2	银华中债AAA信用债指数C	28.61	0.00	0.00	-	29.23
3	诺安双利债券	21.08	22.03	23.87	69.59	72.30
4	中融盈泽债券A	18.12	0.00	0.00	-	19.57
5	中融盈泽债券C	18.03	0.00	0.00	-	19.57
国泰安惠收益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1514 位，低于同类基金平均水平
1512	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	5.71
1513	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	6.69
1514	国泰安惠收益定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.76
1515	国泰安惠收益定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.50
1516	国泰可转债债券	0.00	0.00	0.00	-	-4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	2.18	187.90	0.00	-	192.22
2	丰润纯债债券A	5.91	90.11	0.00	-	90.97
3	华安稳固收益债券A	4.51	50.93	0.00	-	67.53
4	诺安双利债券	21.08	22.03	23.87	69.59	72.30
5	泰康稳健增利债券C	14.19	18.34	0.00	-	20.71
国泰安惠收益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，低于同类基金平均水平
1078	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.58	0.00	0.00	-	3.51
1079	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.09	0.00	0.00	-	2.91
1080	国泰安惠收益定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.76
1081	国泰安惠收益定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.50
1082	国泰可转债债券	0.00	0.00	0.00	-	-4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏海外收益债券A	1.13	7.85	27.09	43.99	43.56
2	嘉实新兴市场A1	0.59	7.76	26.17	-	51.40
3	华夏海外收益债券C	0.74	6.94	25.64	41.24	40.39
4	博时亚洲票息收益债券(QDII)	1.02	6.23	25.18	-	47.52
5	鹏华全球高收益债(QDII)	-3.49	4.15	24.34	-	39.88
国泰安惠收益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.58	0.00	0.00	-	3.51
1001	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.09	0.00	0.00	-	2.91
1002	国泰安惠收益定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.76
1003	国泰安惠收益定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.50
1004	国泰可转债债券	0.00	0.00	0.00	-	-4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	-2.89	6.77	9.32	128.97	162.94
2	易方达安心回报债券B	-3.33	5.90	8.08	124.78	156.54
3	长信可转债债券A	-4.79	1.84	-7.27	121.47	141.44
4	博时信用债券A	2.06	2.71	14.99	118.27	150.20
5	博时信用债券B	2.06	2.71	14.99	118.27	150.20
国泰安惠收益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1531 位，低于同类基金平均水平
1529	华夏鼎盛债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.84
1530	华夏鼎盛债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.76
1531	国泰安惠收益定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.76
1532	国泰安惠收益定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.50
1533	万家安弘A	0.00	0.00	0.00	-	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	0.00	0.00	0.00	-	553.01
2	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	369.47
3	银河收益债券	1.45	2.85	7.32	78.40	349.34
4	富国天利增长债券	4.56	5.23	11.46	36.42	243.73
5	长盛全债指数增强债券	-0.74	0.65	3.37	37.84	220.01
国泰安惠收益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1726 位，低于同类基金平均水平
1724	华富富瑞3个月定期开放债券	0.00	0.00	0.00	-	1.78
1725	平安大华双债添益债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.78
1726	国泰安惠收益定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.76
1727	富国宝利增强债券	0.00	0.00	0.00	-	1.71
1728	鑫元合利定期开放	0.00	0.00	0.00	-	1.71

五大重仓债券

2018-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18恒丰银行CD208	20.00	1980.20	9.74%
17广州农村商业银行CD147	15.00	1434.60	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2018-08-08	2018-08-07	2018-08-06	2018-08-03	2018-08-02
单位净值(元)	1.004	1.004	1.004	1.003	1.003
累计净值(元)	1.018	1.018	1.018	1.017	1.017

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