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最新净值:1.013 0.003(0.26%)

累计净值:1.287

更新时间:2024-04-19 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 红塔红土长益定期开放债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陈纪靖
基金规模:
    红塔红土长益定期开放债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.26 1.07 1.81 4.07 2.29
债券型名次 223 444 1947 466 871
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23辽成大SCP002 20.00 2042.84 9.75%
24景国资MTN002A 20.00 2002.73 9.56%
23长新02 18.00 1987.90 9.49%
云保理2B 15.00 1534.58 7.32%
23国债16 10.80 1092.10 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13405.74 63.97%
金融债券 2054.77 9.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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