国泰安惠收益定期开放债券C(004679)_最新动态

国泰安惠收益定期开放债券C004679CATHAY PACIFIC BENEFITS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

货币基金7月份平均收益率环比下降9.6%[2018-08-10]

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累计净值：1.015

更新时间：2018-08-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰安惠收益定期开放债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄志翔

2018-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

国泰安惠收益定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.78	1.48	-
债券型名次	1442	1831	1374	1432	1718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.50
债券型名次	1515	1081	1003	1532	1748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	5.31	7.03	-21.67	-16.21	-13.49
2	可转债B	4.11	3.24	-16.08	-14.58	-12.14
3	长信利富	3.22	3.38	-0.83	3.84	2.70
4	长信利保	3.07	4.02	-0.53	5.68	3.66
5	中海可转债债券A类	2.68	2.84	-6.77	-4.17	-10.17
国泰安惠收益定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1442 位，低于同类基金平均水平
1440	富兰克林国海恒久信用债券C	0.04	0.44	1.11	0.68	2.30
1441	工银泰享三年理财债券	0.04	0.22	0.58	1.14	1.31
1442	国泰安惠收益定期开放债券C	0.04	0.22	0.78	1.48	-
1443	红土创新增强收益债券C	0.04	-	-	-	-
1444	华宝宝康债券	0.04	1.50	2.56	4.40	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	-0.23	550.93	-	-	-
2	景顺长城景颐盛利债券A	0.02	14.57	15.26	16.22	14.85
3	景顺长城景颐盛利债券C	0.01	7.26	8.59	9.37	8.03
4	银华转债B	5.31	7.03	-21.67	-16.21	-13.49
5	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	0.33	7.02	6.26	4.15	-0.17
国泰安惠收益定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1831 位，低于同类基金平均水平
1829	银华上证10年期国债指数A	-0.59	0.23	1.80	3.80	4.19
1830	工银泰享三年理财债券	0.04	0.22	0.58	1.14	1.31
1831	国泰安惠收益定期开放债券C	0.04	0.22	0.78	1.48	-
1832	银华上证10年期国债指数C	-0.60	0.22	1.75	3.69	4.05
1833	国泰上证5年期国债ETF联接A类	-0.21	0.21	0.42	1.70	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	-0.22	0.51	96.17	103.02	102.72
2	金信民兴债券C	-0.22	0.60	15.33	19.24	19.00
3	景顺长城景颐盛利债券A	0.02	14.57	15.26	16.22	14.85
4	长信稳益纯债债券	-0.24	0.83	14.89	17.43	18.05
5	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.00	0.79	12.33	13.38	14.21
国泰安惠收益定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1374 位，低于同类基金平均水平
1372	德邦景颐债券A	0.08	0.26	0.78	1.86	0.75
1373	富国祥利定期开放债券发起式	-0.58	0.97	0.78	2.68	1.97
1374	国泰安惠收益定期开放债券C	0.04	0.22	0.78	1.48	-
1375	国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券C	-0.19	1.26	0.77	1.36	2.65
1376	景顺长城景颐宏利C	0.19	0.48	0.77	1.06	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.10	0.89	1.61	368.63	-
2	金信民兴债券A	-0.22	0.51	96.17	103.02	102.72
3	金信民兴债券C	-0.22	0.60	15.33	19.24	19.00
4	长信稳益纯债债券	-0.24	0.83	14.89	17.43	18.05
5	诺安双利债券	0.12	3.80	12.17	17.21	20.49
国泰安惠收益定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1432 位，低于同类基金平均水平
1430	信诚惠盈A	0.26	0.90	0.29	1.49	2.02
1431	中融银行间1-3年高等级信用债指数C	0.04	1.21	1.22	1.49	1.66
1432	国泰安惠收益定期开放债券C	0.04	0.22	0.78	1.48	-
1433	上投摩根纯债添利债券C	-0.19	-0.19	0.39	1.48	2.08
1434	中海惠利A	0.04	0.25	0.75	1.48	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	-0.22	0.51	96.17	103.02	102.72
2	诺安双利债券	0.12	3.80	12.17	17.21	20.49
3	金信民兴债券C	-0.22	0.60	15.33	19.24	19.00
4	长信稳益纯债债券	-0.24	0.83	14.89	17.43	18.05
5	中融盈泽债券A	0.12	0.88	1.78	16.20	16.82
国泰安惠收益定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1718 位，低于同类基金平均水平
1716	华夏鼎盛债券C	0.06	0.64	0.58	1.98	-
1717	国泰安惠收益定期开放债券A	0.08	0.31	0.94	1.74	-
1718	国泰安惠收益定期开放债券C	0.04	0.22	0.78	1.48	-
1719	万家安弘A	0.42	1.03	1.93	3.58	-
1720	万家安弘C	0.42	1.01	1.88	3.48	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	97.56	0.00	0.00	-	97.19
2	银华中债AAA信用债指数C	28.61	0.00	0.00	-	29.23
3	诺安双利债券	21.08	22.03	23.87	69.59	72.30
4	中融盈泽债券A	18.12	0.00	0.00	-	19.57
5	中融盈泽债券C	18.03	0.00	0.00	-	19.57
国泰安惠收益定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1515 位，低于同类基金平均水平
1513	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	6.69
1514	国泰安惠收益定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.76
1515	国泰安惠收益定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.50
1516	国泰可转债债券	0.00	0.00	0.00	-	-4.40
1517	国泰招惠收益定期开放债券	0.00	0.00	0.00	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	2.18	187.90	0.00	-	192.22
2	丰润纯债债券A	5.91	90.11	0.00	-	90.97
3	华安稳固收益债券A	4.51	50.93	0.00	-	67.53
4	诺安双利债券	21.08	22.03	23.87	69.59	72.30
5	泰康稳健增利债券C	14.19	18.34	0.00	-	20.71
国泰安惠收益定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1081 位，低于同类基金平均水平
1079	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.09	0.00	0.00	-	2.91
1080	国泰安惠收益定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.76
1081	国泰安惠收益定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.50
1082	国泰可转债债券	0.00	0.00	0.00	-	-4.40
1083	国泰润利纯债债券	5.62	0.00	0.00	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏海外收益债券A	1.13	7.85	27.09	43.99	43.56
2	嘉实新兴市场A1	0.59	7.76	26.17	-	51.40
3	华夏海外收益债券C	0.74	6.94	25.64	41.24	40.39
4	博时亚洲票息收益债券(QDII)	1.02	6.23	25.18	-	47.52
5	鹏华全球高收益债(QDII)	-3.49	4.15	24.34	-	39.88
国泰安惠收益定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.09	0.00	0.00	-	2.91
1002	国泰安惠收益定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.76
1003	国泰安惠收益定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.50
1004	国泰可转债债券	0.00	0.00	0.00	-	-4.40
1005	国泰润利纯债债券	5.62	0.00	0.00	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	-2.89	6.77	9.32	128.97	162.94
2	易方达安心回报债券B	-3.33	5.90	8.08	124.78	156.54
3	长信可转债债券A	-4.79	1.84	-7.27	121.47	141.44
4	博时信用债券A	2.06	2.71	14.99	118.27	150.20
5	博时信用债券B	2.06	2.71	14.99	118.27	150.20
国泰安惠收益定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1532 位，低于同类基金平均水平
1530	华夏鼎盛债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.76
1531	国泰安惠收益定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.76
1532	国泰安惠收益定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.50
1533	万家安弘A	0.00	0.00	0.00	-	4.96
1534	万家安弘C	0.00	0.00	0.00	-	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	0.00	0.00	0.00	-	553.01
2	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	369.47
3	银河收益债券	1.45	2.85	7.32	78.40	349.34
4	富国天利增长债券	4.56	5.23	11.46	36.42	243.73
5	长盛全债指数增强债券	-0.74	0.65	3.37	37.84	220.01
国泰安惠收益定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1748 位，低于同类基金平均水平
1746	华安信用四季红债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.54
1747	西部利得汇盈债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.53
1748	国泰安惠收益定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.50
1749	汇添富稳添利定期开放债券C	1.20	-0.78	0.00	-	1.50
1750	工银国债(7-10年)指数A	2.91	0.00	0.00	-	1.48

五大重仓债券

2018-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18恒丰银行CD208	20.00	1980.20	9.74%
17广州农村商业银行CD147	15.00	1434.60	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2018-08-08	2018-08-07	2018-08-06	2018-08-03	2018-08-02
单位净值(元)	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
累计净值(元)	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015

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