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最新净值:1.180 0.002(0.14%)

累计净值:1.512

更新时间:2024-07-09 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 国富恒久信用债券C增长自成立以来,共分红 2
基金经理: 2022-12-23 每10份派现金 1.4
基金规模:0.01亿元 2018-08-27 每10份派现金 1.9
    国富恒久信用债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.16 -0.58 0.21 1.21 1.10
债券型名次 5290 4951 4902 4703 4664
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 0.29 32.15 8.07%
19中证G2 0.30 30.70 7.70%
21光明02 0.30 30.58 7.68%
23国开06 0.30 30.57 7.67%
21光证G6 0.30 30.56 7.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 193.63 48.59%
金融债券 30.57 7.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
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