国联安信心增长债券B(253061)_最新动态

国联安信心增长债券B253061GTJA ALLIANZ CONFIDENCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B

因子搭配科学细致景顺长城沪港深红利成长低波指数受关注[2024-05-07]

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累计净值：1.409

更新时间：2024-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国联安信心增长债券B增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陆欣

2024-01-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2023-01-11 每10份派现金 0.2 元

国联安信心增长债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	1.43	3.39	1.99	2.02
债券型名次	413	323	613	3196	1238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	4.68	4.13	18.07	45.67
债券型名次	3116	3372	3081	962	535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华宝增强收益债券A	2.04	4.07	11.64	-1.31	-0.67
国联安信心增长债券B一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	光大保德信增利收益债券C	0.49	0.90	2.49	0.49	0.65
412	国联安信心增长债券A	0.49	1.46	3.45	2.14	2.12
413	国联安信心增长债券B	0.49	1.43	3.39	1.99	2.02
414	国泰君安君得盛债券A	0.49	0.66	4.37	0.91	1.74
415	国泰君安君得盛债券C	0.49	0.62	4.29	0.77	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.03	14.07	23.13	24.87	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.59	5.63	12.30	0.12	2.90
5	南方昌元转债A	1.51	5.29	12.57	-0.24	2.60
国联安信心增长债券B一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	招商享利增强债券C	0.33	1.44	6.00	-0.06	3.04
322	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.76	1.43	6.95	0.90	0.74
323	国联安信心增长债券B	0.49	1.43	3.39	1.99	2.02
324	恒越嘉鑫债券A	0.38	1.43	3.35	3.29	3.24
325	嘉实多利收益债券C	0.66	1.43	6.27	2.22	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.03	14.07	23.13	24.87	23.84
2	博时转债增强债券A	1.24	3.12	15.04	1.59	1.83
3	博时转债增强债券C	1.16	3.05	14.86	1.35	1.66
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.12	0.21	14.28	15.83	15.00
5	新华双利债券A	0.82	3.78	14.08	-3.61	1.16
国联安信心增长债券B一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	国寿安保尊利增强回报债券A	0.46	0.55	3.40	1.48	1.67
612	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.48	1.57	3.40	2.46	2.75
613	国联安信心增长债券B	0.49	1.43	3.39	1.99	2.02
614	华安沣裕债券C	0.32	0.70	3.39	1.11	1.44
615	安信恒利增强债券C	0.52	0.13	3.37	-0.15	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.07	0.24	3.55	74.31	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.06	0.22	3.50	74.13	73.54
3	南方兴利半年定开债券发起	0.03	14.07	23.13	24.87	23.84
4	工银可转债债券	1.29	3.30	9.53	16.28	12.78
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.12	0.21	14.28	15.83	15.00
国联安信心增长债券B一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	大成月添利债券E	0.03	0.19	0.78	1.99	1.26
3195	格林泓安63个月定开债	0.04	0.35	1.04	1.99	1.31
3196	国联安信心增长债券B	0.49	1.43	3.39	1.99	2.02
3197	国信安泰中短债债券A	0.06	0.30	0.73	1.99	1.29
3198	海通海升六个月持有A	0.12	0.48	1.44	1.99	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.07	0.24	3.55	74.31	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.06	0.22	3.50	74.13	73.54
3	南方兴利半年定开债券发起	0.03	14.07	23.13	24.87	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.12	0.21	14.28	15.83	15.00
5	工银可转债债券	1.29	3.30	9.53	16.28	12.78
国联安信心增长债券B一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	大成惠信一年定开债发起式	0.08	0.53	1.28	2.74	2.02
1237	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.50	1.19	2.95	2.02
1238	国联安信心增长债券B	0.49	1.43	3.39	1.99	2.02
1239	国泰惠泰一年定期开放债券	0.00	0.37	1.63	3.01	2.02
1240	华安年年红债券A	0.00	0.38	1.44	2.91	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.81	82.06	88.87	-	92.96
2	同泰恒利纯债A	76.32	79.91	87.05	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.26	30.90	37.41	45.51	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.29	20.35	25.81	-	44.29
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.76	13.31	0.00	-	15.68
国联安信心增长债券B一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	中信保诚嘉丰一年定开纯债	3.15	5.59	9.42	-	11.26
3115	安信瑞鸿中短债A	3.14	5.83	10.24	-	13.18
3116	国联安信心增长债券B	3.14	4.68	4.13	18.07	45.67
3117	惠升中债0-3年政策性金融债A	3.14	0.00	0.00	-	3.74
3118	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	3.14	0.00	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.81	82.06	88.87	-	92.96
2	同泰恒利纯债A	76.32	79.91	87.05	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.26	30.90	37.41	45.51	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.26	21.76	29.18	30.54	38.50
5	工银可转债债券	9.01	21.61	16.73	57.53	61.36
国联安信心增长债券B一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3371	浙商丰裕纯债A	2.55	4.69	8.27	-	11.53
3372	国联安信心增长债券B	3.14	4.68	4.13	18.07	45.67
3373	交银境尚收益债券C	2.84	4.68	7.09	13.22	22.70
3374	南华瑞扬纯债A	2.76	4.68	8.29	10.24	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.81	82.06	88.87	-	92.96
2	同泰恒利纯债A	76.32	79.91	87.05	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.26	30.90	37.41	45.51	59.80
国联安信心增长债券B一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	格林泓裕一年定开债A	1.57	2.15	4.17	-	5.90
3080	人保鑫泽纯债C	-1.37	0.00	4.14	6.59	6.72
3081	国联安信心增长债券B	3.14	4.68	4.13	18.07	45.67
3082	建信收益增强债券A	0.41	0.91	4.13	13.87	103.44
3083	鹏华丰饶定期开放债券	3.83	-1.33	4.13	15.49	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.09	3.32	13.00	101.41	92.39
2	华商可转债债券A	5.39	9.59	10.97	77.03	64.21
3	浙商丰利增强债券	-6.34	-3.87	7.92	75.98	70.56
4	华商可转债债券C	4.96	8.71	9.64	73.38	60.79
5	易方达双债增强债券A	3.17	8.78	20.73	64.66	145.77
国联安信心增长债券B一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	鑫元汇利	3.55	6.31	10.79	18.08	33.37
961	创金合信尊智纯债A	3.90	6.82	10.94	18.07	27.96
962	国联安信心增长债券B	3.14	4.68	4.13	18.07	45.67
963	中加颐鑫纯债债券A	4.92	7.71	11.41	18.07	20.95
964	中银富享定期开放债券	3.48	6.73	10.82	18.06	30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.66	9.87	21.94	48.86	386.96
2	富国天利增长债券A	3.30	6.69	12.12	24.85	349.22
3	易方达安心回报债券A	2.91	4.16	3.35	32.48	271.50
4	易方达安心回报债券B	2.50	3.29	2.09	29.77	255.03
5	易方达增强回报债券A	6.35	9.65	13.15	39.22	254.17
国联安信心增长债券B一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	交银丰润收益债券A	3.21	5.63	10.09	17.25	45.98
534	诺安聚利债券A	4.35	7.06	10.65	15.17	45.92
535	国联安信心增长债券B	3.14	4.68	4.13	18.07	45.67
536	交银定期支付月月丰债券C	-2.55	-3.76	-7.22	2.85	45.63
537	浦银安盛6个月持有期债券A	2.34	4.17	7.04	-	45.58

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	2.10	213.74	4.30%
20赣铁01	2.00	209.06	4.20%
20海控04	2.00	206.27	4.15%
19河投01	2.00	204.63	4.12%
21鲁能01	2.00	204.32	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3021.65	60.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-14评级说明

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交易日	2024-04-30	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24
单位净值(元)	1.105	1.103	1.100	1.097	1.095
累计净值(元)	1.404	1.402	1.399	1.395	1.394

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