国联安信心增长债券B(253061)_最新动态

国联安信心增长债券B253061GTJA ALLIANZ CONFIDENCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B

低利率时代寻找“黑神话”：东方红欣和稳健来了[2024-09-04]

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累计净值：1.369

更新时间：2024-09-03 15:00

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投资类型：债券型

国联安信心增长债券B增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：

2024-01-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2023-01-11 每10份派现金 0.2 元

国联安信心增长债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.64	-2.94	-2.01	-1.68
债券型名次	4935	4748	5191	5238	5161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.05	-0.59	-0.33	10.73	40.40
债券型名次	5124	4949	5015	1696	608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商丰利增强定期开放债券A	3.91	-1.57	-7.19	-4.16	-7.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	3.88	-1.62	-7.28	-4.36	-7.60
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安信心增长债券B一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	工银添慧债券C	-0.13	-1.30	-1.94	-0.49	-0.44
4934	国联安信心增长债券A	-0.13	-0.61	-2.86	-1.86	-1.47
4935	国联安信心增长债券B	-0.13	-0.64	-2.94	-2.01	-1.68
4936	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.13	-0.88	-1.86	-0.23	0.47
4937	宏利集利债券A	-0.13	-1.27	-0.40	2.10	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.23	6.59	14.11	12.23	8.59
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.23	6.59	14.11	12.23	8.59
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	5.19	12.76	11.51	9.06
国联安信心增长债券B一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	中邮稳定收益债券型A	0.00	-0.63	-0.36	1.37	2.50
4747	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.20	-0.64	-1.72	-0.79	0.72
4748	国联安信心增长债券B	-0.13	-0.64	-2.94	-2.01	-1.68
4749	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.09	-0.64	-1.04	0.88	0.88
4750	鹏扬汇利债券C	-0.11	-0.64	-1.66	-0.51	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.23	6.59	14.11	12.23	8.59
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.23	6.59	14.11	12.23	8.59
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	5.19	12.76	11.51	9.06
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安信心增长债券B一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	广发集源债券C	-0.21	0.14	-2.93	-1.54	0.05
5190	万家稳健增利债券A	0.17	-1.35	-2.93	-1.67	-1.26
5191	国联安信心增长债券B	-0.13	-0.64	-2.94	-2.01	-1.68
5192	泓德裕康债券C	-0.32	-1.20	-2.95	-2.12	-3.23
5193	广发集嘉债券C	-0.40	-1.87	-2.98	-1.93	-1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.23	6.59	14.11	12.23	8.59
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.23	6.59	14.11	12.23	8.59
3	鹏华丰顺债券	0.03	0.36	0.64	12.18	13.59
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	5.19	12.76	11.51	9.06
5	新华丰利债券A	0.08	-0.38	0.22	8.88	9.25
国联安信心增长债券B一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	英大智享债券C	-0.10	-0.99	-4.22	-2.00	0.05
5237	工银添福债券B	-0.42	-3.77	-5.46	-2.01	0.12
5238	国联安信心增长债券B	-0.13	-0.64	-2.94	-2.01	-1.68
5239	财通资管积极收益债券C	-0.06	-1.27	-4.07	-2.06	-2.49
5240	富国丰利增强债券	-0.30	-1.61	-3.48	-2.06	-2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.03	0.36	0.64	12.18	13.59
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.61	0.45	4.78	4.77	12.32
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.17	-0.47	1.44	6.39	9.99
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.00	0.00	1.54	6.45	9.68
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.00	0.00	1.54	6.45	9.68
国联安信心增长债券B一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	财通资管双盈债券发起式C	-0.15	-1.02	-2.33	-1.31	-1.66
5160	格林聚鑫增强债券C	-0.02	-0.14	-0.85	-1.25	-1.66
5161	国联安信心增长债券B	-0.13	-0.64	-2.94	-2.01	-1.68
5162	惠升和睿兴利债券A	0.45	1.11	1.29	1.07	-1.68
5163	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.04	-0.49	-2.00	-1.67	-1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	16.13	10.29	-2.81	6.76	24.87
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	16.13	10.29	-2.81	6.76	24.87
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	15.92	15.87	4.80	7.14	40.33
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.13	17.52	1.43	11.52	56.10
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	15.13	17.52	1.43	11.52	56.10
国联安信心增长债券B一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	富国天丰强化债券(LOF)	-2.04	-1.18	-0.35	24.17	140.31
5123	格林聚鑫增强债券C	-2.04	0.00	0.00	-	-3.05
5124	国联安信心增长债券B	-2.05	-0.59	-0.33	10.73	40.40
5125	广发恒悦债券E	-2.06	-1.47	-1.64	-	0.75
5126	招商安华债券C	-2.07	1.00	3.80	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.21	21.35	26.12	30.87	44.34
2	华夏海外收益债券A	13.90	21.14	11.53	11.78	76.22
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.65	20.15	24.20	27.64	38.68
4	华夏海外收益债券C	13.44	20.13	10.20	9.60	68.16
5	东兴兴瑞一年定开A	8.36	18.47	29.70	-	42.80
国联安信心增长债券B一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.40	-0.57	-9.25	-11.12	24.00
4948	平安季享裕定开债C	-1.54	-0.57	0.55	-	4.26
4949	国联安信心增长债券B	-2.05	-0.59	-0.33	10.73	40.40
4950	中银产业债债券C	-2.38	-0.59	-0.33	-	10.30
4951	汇添富双利债券C	0.09	-0.60	-1.86	15.91	78.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	融通岁岁添利定期开放债券A	4.03	14.71	29.90	27.40	94.98
2	东兴兴瑞一年定开A	8.36	18.47	29.70	-	42.80
3	融通岁岁添利定期开放债券B	3.65	13.87	28.45	25.15	87.05
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.21	21.35	26.12	30.87	44.34
5	融通增益债券A/B	2.88	13.31	25.33	28.33	52.79
国联安信心增长债券B一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	富国双债增强债券C	-4.13	-2.05	-0.31	-	6.40
5014	华夏鼎融债券C	1.54	0.18	-0.31	17.79	25.94
5015	国联安信心增长债券B	-2.05	-0.59	-0.33	10.73	40.40
5016	中银产业债债券C	-2.38	-0.59	-0.33	-	10.30
5017	朱雀安鑫回报C	-0.06	-2.05	-0.33	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.20	3.68	1.84	91.27	94.15
2	诺安优化收益债券	-2.39	-1.33	-2.56	46.09	221.75
3	华商可转债债券A	-6.94	-9.93	-22.25	44.91	41.40
4	易方达双债增强债券A	-3.44	-2.36	3.63	44.70	131.66
5	华商信用增强债券A	-10.29	-12.31	-14.36	43.88	28.20
国联安信心增长债券B一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	5.10	10.26	11.31	10.75	14.94
1695	中欧鼎利债券A	-9.26	-13.34	-17.80	10.75	16.39
1696	国联安信心增长债券B	-2.05	-0.59	-0.33	10.73	40.40
1697	银华信用双利债券C	-2.65	-4.26	-4.80	10.73	69.34
1698	景顺长城景盈双利债券C	0.16	1.01	4.57	10.67	24.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.90	7.75	12.88	43.45	388.30
2	富国天利增长债券A	2.08	4.58	8.94	21.83	348.95
3	易方达安心回报债券A	-1.17	-1.63	-4.48	22.62	259.10
4	易方达增强回报债券A	6.01	8.03	11.14	33.32	253.57
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.17	2.09	4.74	15.13	249.62
国联安信心增长债券B一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	富国鼎利纯债三个月定开债	4.64	7.71	11.88	21.67	40.48
607	富国祥利一年期定期开放债券型C	4.24	7.58	11.91	22.81	40.42
608	国联安信心增长债券B	-2.05	-0.59	-0.33	10.73	40.40
609	江信洪福	4.26	7.29	13.64	23.38	40.35
610	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	15.92	15.87	4.80	7.14	40.33

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债04	2.10	212.66	4.07%
20赣铁01	2.00	210.79	4.03%
21鲁能01	2.00	206.11	3.94%
19河投01	2.00	205.64	3.93%
22京发01	2.00	203.17	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2810.41	53.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-14评级说明

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交易日	2024-09-02	2024-08-30	2024-08-29	2024-08-28	2024-08-27
单位净值(元)	1.069	1.072	1.065	1.062	1.063
累计净值(元)	1.367	1.370	1.364	1.361	1.362

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