分红添利A类(370021)_最新动态

分红添利A类370021VOTE ON MORGAN BONUS ROLLOVER BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

咬定价值投资不放松博时基金争做高质量发展排头兵[2021-05-28]

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最新净值：1.108 0.002(0.16%)

累计净值：1.456

更新时间：2021-05-27 15:00

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投资类型：债券型

分红添利A类增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：杨鑫

2021-01-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.18亿元

2020-07-10 每10份派现金 0.1 元

分红添利A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	1.31	1.55	2.37	1.81
债券型名次	262	421	1026	1656	1015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	4.89	7.83	11.71	52.29
债券型名次	873	2066	1535	716	385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安3-5年期政策性金融债债券A	6.45	6.54	7.60	9.13	7.58
2	平安3-5年期政策性金融债债券C	6.45	6.54	7.55	9.00	7.47
3	华富可转债债券	5.07	7.67	6.78	-3.51	-6.33
4	中海可转债债券A类	4.17	8.19	5.23	-2.94	-0.75
5	中海可转债债券C类	4.07	8.24	5.14	-3.16	-0.97
分红添利A类一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	易方达裕鑫债A	0.95	1.37	0.73	6.20	1.36
261	英大智享债券C	0.95	0.38	0.33	-	-
262	分红添利A类	0.94	1.31	1.55	2.37	1.81
263	富国宝利增强债券	0.94	1.66	2.82	6.17	3.93
264	华宝增强收益债券B	0.94	2.43	2.94	0.71	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中海可转债债券C类	4.07	8.24	5.14	-3.16	-0.97
2	中海可转债债券A类	4.17	8.19	5.23	-2.94	-0.75
3	华富可转债债券	5.07	7.67	6.78	-3.51	-6.33
4	泰信双息双利债券	3.25	6.93	4.68	-2.07	-6.29
5	金鹰元丰债券	3.12	6.59	6.87	6.33	2.27
分红添利A类一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	安信永利信用A	0.41	1.31	4.03	7.09	5.90
420	博远增强回报债券C	0.49	1.31	-0.27	2.42	-1.29
421	分红添利A类	0.94	1.31	1.55	2.37	1.81
422	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.93	1.31	1.43	-	-
423	华富恒利债券A	0.78	1.31	1.66	1.75	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银嘉益债券	0.02	0.27	10.58	19.33	-
2	天弘添利债券(LOF)E	2.31	6.08	10.41	2.54	8.10
3	天弘弘丰增强回报A	2.27	5.64	10.35	4.02	9.66
4	天弘添利债券(LOF)C	2.30	6.05	10.32	2.36	7.95
5	天弘弘丰增强回报C	2.27	5.61	10.25	3.82	9.49
分红添利A类一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	博时聚利纯债债券	0.10	0.56	1.55	2.72	1.86
1025	淳厚稳惠债券A	0.10	0.57	1.55	2.97	2.05
1026	分红添利A类	0.94	1.31	1.55	2.37	1.81
1027	国寿安保尊耀纯债债券A	0.26	0.74	1.55	2.42	1.68
1028	汇添富双利增强债券A	0.89	1.55	1.55	3.58	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银嘉益债券	0.02	0.27	10.58	19.33	-
2	华商信用增强债券A	1.76	4.43	6.46	17.76	8.26
3	华商信用增强债券C	1.81	4.44	6.42	17.50	8.15
4	前海开源可转债债券	2.52	5.17	5.77	16.17	3.58
5	南方昌元转债A	2.89	6.10	6.08	15.44	4.76
分红添利A类一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	长盛盛和纯债C	0.07	0.40	1.12	2.37	1.37
1655	创金合信尊享纯债债券	0.02	0.40	1.15	2.37	1.43
1656	分红添利A类	0.94	1.31	1.55	2.37	1.81
1657	富国国有企业债债券D	0.12	0.44	1.11	2.37	1.64
1658	广发汇阳三个月定期开放债券	0.24	0.52	1.33	2.37	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浙商丰利增强债券	2.54	5.46	8.09	11.71	13.06
2	华商可转债债券A	2.39	4.39	3.55	12.38	10.62
3	华商可转债债券C	2.38	4.35	3.44	12.15	10.45
4	天弘弘丰增强回报A	2.27	5.64	10.35	4.02	9.66
5	天弘弘丰增强回报C	2.27	5.61	10.25	3.82	9.49
分红添利A类一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	中加丰尚纯债债券	0.06	0.44	1.43	2.76	1.82
1014	长信利丰债券A	1.03	1.35	0.27	3.64	1.81
1015	分红添利A类	0.94	1.31	1.55	2.37	1.81
1016	工银信用纯债一年定开债券A	0.19	0.57	1.61	2.93	1.81
1017	华夏鼎兴债券A	0.07	0.49	1.35	2.54	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.07	61.04	0.00	-	52.63
2	南方昌元转债C	59.30	59.45	0.00	-	50.81
3	华安中债7-10年国开债C	58.02	0.00	0.00	-	77.49
4	华夏可转债增强债券A	50.50	73.66	69.55	-	64.80
5	浙商丰利增强债券	45.52	69.93	0.00	-	62.98
分红添利A类一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	博时裕顺纯债债券	3.00	8.87	16.74	-	21.41
872	大成通嘉三年定开债券A	3.00	0.00	0.00	-	4.50
873	分红添利A类	3.00	4.89	7.83	11.71	52.29
874	广发纯债债券A	3.00	8.01	13.74	18.81	54.51
875	华润元大润泽债券C	3.00	6.49	0.00	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	1.19	148.85	157.92	-	173.49
2	银河家盈债券	0.95	145.56	0.00	-	148.24
3	华夏可转债增强债券A	50.50	73.66	69.55	-	64.80
4	华润元大润鑫债券C	1.01	73.40	0.00	-	78.55
5	鹏华可转债债券A	37.86	72.13	72.92	81.01	50.96
分红添利A类一年收益在同类基金中排列第 2066 位，低于同类基金平均水平
2064	鑫元鸿利	0.21	4.91	13.24	20.71	37.96
2065	东方臻宝纯债债券C	-0.37	4.90	0.00	-	11.56
2066	分红添利A类	3.00	4.89	7.83	11.71	52.29
2067	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.03	4.88	19.40	26.00	67.38
2068	南方理财60天E	1.99	4.85	9.28	15.28	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	1.19	148.85	157.92	-	173.49
2	金信民兴债券A	0.14	3.98	106.17	-	108.95
3	前海开源鼎裕债券A	1.25	10.29	89.21	-	100.13
4	前海开源鼎裕债券C	1.31	9.93	86.55	-	102.11
5	鹏华可转债债券A	37.86	72.13	72.92	81.01	50.96
分红添利A类一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	鑫元合享纯债C	0.47	4.14	7.86	16.93	27.08
1534	北信瑞丰鼎利C	4.24	4.51	7.83	-	7.91
1535	分红添利A类	3.00	4.89	7.83	11.71	52.29
1536	西部利得祥逸债券C	3.15	5.08	7.73	-	8.62
1537	光大保德信尊富18个月定期开放债券C	2.35	9.65	7.70	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	9.06	18.96	26.42	272.75	272.75
2	诺安双利债券	21.46	28.69	56.85	84.00	153.00
3	鹏华可转债债券A	37.86	72.13	72.92	81.01	50.96
4	华安稳固收益债券A	1.74	9.26	14.73	72.18	88.02
5	汇添富可转换债券A	25.29	45.95	50.86	71.41	131.89
分红添利A类一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	创金合信聚利债券C	0.85	7.23	15.26	11.74	16.99
715	创金合信转债精选债券C	6.44	9.20	14.43	11.72	13.40
716	分红添利A类	3.00	4.89	7.83	11.71	52.29
717	鑫元聚鑫收益增强债券发起C	-0.17	3.97	9.40	11.65	6.32
718	长城稳健增利债券A	2.80	5.99	5.15	11.63	75.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	13.73	25.49	28.63	50.32	622.53
2	银河收益混合	20.74	30.13	37.06	45.19	516.04
3	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
4	长盛全债指数增强债券	12.75	24.16	26.15	29.87	306.79
5	富国天利增长债券	4.59	11.51	19.83	26.29	303.43
分红添利A类一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	南方昌元转债A	60.07	61.04	0.00	-	52.63
384	英大纯债债券A	1.38	7.99	14.65	21.88	52.31
385	分红添利A类	3.00	4.89	7.83	11.71	52.29
386	上投摩根强化回报债券B	4.62	11.05	16.57	16.57	52.29
387	中邮定期开放债券C	2.04	6.61	13.85	20.12	52.02

五大重仓债券

2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债10	20.00	1999.20	95.05%
杭银转债	0.01	1.30	0.06%
温氏转债	0.00	0.30	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2021-05-26	2021-05-25	2021-05-24	2021-05-21	2021-05-20
单位净值(元)	1.106	1.105	1.103	1.098	1.096
累计净值(元)	1.455	1.453	1.452	1.446	1.444

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