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最新净值:1.022 0.001(0.08%)

累计净值:1.813

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 交银增利债券C增长自成立以来,共分红 28
基金经理:张顺晨 2023-07-11 每10份派现金 0.1
基金规模:1.36亿元 2022-06-21 每10份派现金 0.1
    交银增利债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.03 0.63 1.09 0.97 0.64
债券型名次 2057 1401 3440 4448 3894
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21赣城债 50.00 5257.59 2.98%
22渝江北嘴MTN001 50.00 5167.68 2.93%
23进出01 50.00 5099.89 2.89%
21汾湖G1 50.00 5087.20 2.88%
21江门高新MTN001 50.00 5044.65 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 58098.45 32.92%
金融债券 17485.51 9.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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