兴全恒益债券C(004953)_最新动态

兴全恒益债券C004953XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4230 -0.0024(-0.17%)

累计净值：1.4909

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒益债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐留明

2022-11-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：7.56亿元

兴全恒益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	-1.69	-0.61	6.95	8.96
债券型名次	5427	5398	5314	212	235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.86	13.89	10.28	19.22	49.97
债券型名次	261	328	1901	964	628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	华商可转债债券A	-0.49	-2.41	0.77	17.88	23.73
5426	兴全恒益债券A	-0.49	-1.66	-0.51	7.16	9.36
5427	兴全恒益债券C	-0.49	-1.69	-0.61	6.95	8.96
5428	华商可转债债券C	-0.50	-2.44	0.68	17.64	23.27
5429	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.50	-0.68	-0.91	3.34	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	兴全恒益债券A	-0.49	-1.66	-0.51	7.16	9.36
5397	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.30	-1.69	-1.02	2.49	3.39
5398	兴全恒益债券C	-0.49	-1.69	-0.61	6.95	8.96
5399	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.30	-1.70	-1.02	2.48	3.38
5400	南方希元可转债债券	-0.09	-1.76	2.39	18.39	24.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	东方红收益增强债券C	-0.09	-0.59	-0.61	6.62	13.22
5313	新华双利债券A	0.04	-0.54	-0.61	5.85	9.80
5314	兴全恒益债券C	-0.49	-1.69	-0.61	6.95	8.96
5315	光大保德信晟利债券C	-0.76	-2.40	-0.62	5.61	9.58
5316	国金惠盈纯债债券E	0.24	-1.21	-0.62	-3.25	-3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	汇添富双享回报债券A	-0.01	-0.24	0.78	6.97	9.28
211	兴业机遇债券A	-0.41	-0.51	0.91	6.97	11.83
212	兴全恒益债券C	-0.49	-1.69	-0.61	6.95	8.96
213	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.48	-0.16	2.23	6.91	9.18
214	华商稳定增利债券C	-0.16	-0.93	0.37	6.88	9.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	安信聚利增强债券C	-0.15	-0.27	1.39	6.02	9.02
234	鹏华信用增利债券B	-0.40	-0.34	0.78	5.69	8.97
235	兴全恒益债券C	-0.49	-1.69	-0.61	6.95	8.96
236	长盛稳怡添利A	0.02	0.27	2.16	6.13	8.93
237	富国丰利增强债券	-0.15	-0.64	0.61	6.63	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	景顺长城景盛双息收益债券C	7.87	18.25	18.08	22.14	36.92
260	天弘添利债券(LOF)E	7.86	22.84	15.56	41.07	48.18
261	兴全恒益债券C	7.86	13.89	10.28	19.22	49.97
262	华商稳定增利债券A	7.84	13.37	15.89	23.48	155.60
263	博时稳健增利债券A	7.82	13.31	0.00	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	博时恒耀债券A	10.35	13.92	7.09	-	7.71
327	易方达安心回报债券B	5.12	13.91	12.33	16.56	285.84
328	兴全恒益债券C	7.86	13.89	10.28	19.22	49.97
329	长城久悦债券A	15.32	13.87	11.06	10.39	20.59
330	国联安添利增长债C	7.01	13.86	13.02	22.51	55.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.70	6.44	10.28	18.63	19.52
1900	天弘增强回报E	4.39	11.50	10.28	21.58	31.14
1901	兴全恒益债券C	7.86	13.89	10.28	19.22	49.97
1902	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.68	7.42	10.28	-	9.92
1903	银华信用精选18个月定期开放债券	1.97	6.13	10.28	9.83	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	博时裕鹏纯债债券	1.07	5.48	9.74	19.23	41.02
963	富国目标收益一年期纯债债券	1.59	7.59	11.35	19.23	72.92
964	兴全恒益债券C	7.86	13.89	10.28	19.22	49.97
965	中信建投稳丰63个月债	3.01	6.90	10.81	19.22	20.60
966	鑫元得利	1.70	5.64	9.35	19.21	35.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	鹏华永泽定期开放债券	6.44	14.94	19.64	25.62	50.02
627	天弘增益回报债券发起式B	1.25	11.06	11.61	14.37	50.01
628	兴全恒益债券C	7.86	13.89	10.28	19.22	49.97
629	圆信永丰兴融A	1.34	5.73	10.60	21.37	49.91
630	民生加银和鑫定开债券发起式	0.93	7.80	11.17	18.26	49.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	140.00	14608.44	3.98%
25国开06	140.00	14110.30	3.84%
22邮储银行永续债01	130.00	13581.28	3.70%
22邮储银行二级01	120.00	12525.13	3.41%
财通转债	76.50	10147.97	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190269.73	51.81%
企业债	2023.53	0.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4254	1.4235	1.4288	1.4300	1.4232
累计净值(元)	1.4933	1.4914	1.4967	1.4979	1.4911

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