兴全恒益债券C(004953)_最新动态

兴全恒益债券C004953XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.4500 0.0047(0.33%)

累计净值：1.5179

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴全恒益债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐留明

2022-11-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：7.32亿元

兴全恒益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-2.78	0.81	2.34	0.75
债券型名次	5474	5308	1199	425	1565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.41	16.73	12.10	20.86	52.81
债券型名次	231	226	862	490	607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	华商稳健双利债券B	-0.56	-2.49	0.44	1.77	0.19
5473	兴全恒益债券A	-0.56	-2.75	0.91	2.55	0.85
5474	兴全恒益债券C	-0.56	-2.78	0.81	2.34	0.75
5475	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.58	-1.26	-0.25	0.87	-0.26
5476	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.59	-1.29	-0.34	0.68	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	鑫元恒鑫收益增强A	-0.30	-2.76	-0.56	0.47	-0.63
5307	鑫元恒鑫收益增强D	-0.30	-2.76	-0.55	0.47	-0.63
5308	兴全恒益债券C	-0.56	-2.78	0.81	2.34	0.75
5309	光大保德信安诚债券A	0.00	-2.79	3.48	6.46	3.54
5310	信诚优质纯债债券A	0.71	-2.79	0.66	1.24	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.81	1.69	0.82
1198	信诚稳健C	0.11	-0.02	0.81	2.91	1.00
1199	兴全恒益债券C	-0.56	-2.78	0.81	2.34	0.75
1200	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.27	0.81	1.41	0.77
1201	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.01	0.28	0.81	1.39	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.16	2.34	1.01
424	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.36	1.15	2.34	1.05
425	兴全恒益债券C	-0.56	-2.78	0.81	2.34	0.75
426	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.17	0.03	1.37	2.33	1.33
427	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	万家鑫悦纯债A	0.01	0.26	0.66	1.17	0.75
1564	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.03	0.25	0.67	1.40	0.75
1565	兴全恒益债券C	-0.56	-2.78	0.81	2.34	0.75
1566	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.02	0.23	0.80	1.48	0.75
1567	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.23	0.79	1.57	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	华富恒利债券C	9.48	17.03	16.79	5.32	19.14
230	红塔红土盛商一年定期开放债券A	9.44	17.53	9.67	10.55	28.80
231	兴全恒益债券C	9.41	16.73	12.10	20.86	52.81
232	万家家瑞债券C	9.38	10.20	7.14	8.38	29.03
233	景顺长城景盛双息收益债券A	9.37	16.54	21.25	26.10	45.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	招商民安增益债券A	9.86	16.82	18.08	27.61	32.82
225	中信建投双利3个月债C	10.99	16.76	13.37	-	12.53
226	兴全恒益债券C	9.41	16.73	12.10	20.86	52.81
227	博时恒乐债券A	7.87	16.72	19.15	-	21.72
228	博时恒耀债券A	14.59	16.71	12.06	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	中银添利债券发起A	4.31	7.71	12.11	18.38	106.91
861	百嘉百益债券A	7.24	9.97	12.10	-	12.65
862	兴全恒益债券C	9.41	16.73	12.10	20.86	52.81
863	招商招悦纯债C	2.29	6.57	12.09	22.29	48.28
864	新华丰利债券C	5.10	6.04	12.08	12.38	36.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	海富通一年定开债券A	4.35	12.19	14.74	20.87	149.51
489	交银裕通纯债债券A	2.69	5.78	12.47	20.86	40.70
490	兴全恒益债券C	9.41	16.73	12.10	20.86	52.81
491	华夏鼎隆债券A	1.82	5.77	11.85	20.84	31.74
492	国富恒丰一年持有期债券C	2.78	7.55	12.70	20.83	73.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	诺安聚利债券A	1.99	5.59	10.53	16.78	53.24
606	华安添鑫中短债A	1.51	3.74	6.74	12.48	53.15
607	兴全恒益债券C	9.41	16.73	12.10	20.86	52.81
608	汇添富双鑫添利债券C	5.77	13.21	14.51	18.95	52.79
609	华宸稳健债券A	-6.23	-3.73	1.56	10.84	52.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	140.00	14697.48	3.08%
22建行二级资本债02A	140.00	14362.83	3.01%
25国开06	140.00	14164.65	2.97%
22邮储银行永续债01	130.00	13657.68	2.86%
22邮储银行二级01	120.00	12598.79	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265124.18	55.57%
企业债	2029.98	0.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：兴全恒益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴全恒益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒益债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全恒益债券型证券投资基金(兴全恒益债券C类份额)基金产品资料概要...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.4453	1.4582	1.4616	1.4755	1.4732
累计净值(元)	1.5132	1.5261	1.5295	1.5434	1.5411

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。