前海开源鼎欣债券C(006146)_最新动态

前海开源鼎欣债券C006146QIANHAI OPEN SOURCE DING XIN BOND INVESTMENT FUND C

科士达新能源[2024-06-28]

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最新净值：1.131 0.000(0.04%)

累计净值：1.661

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎欣债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：史延

2021-03-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.09亿元

2020-06-02 每10份派现金 0.8 元

前海开源鼎欣债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.73	1.53	2.58	2.45
债券型名次	1237	441	1096	2029	1917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.02	6.86	11.25	18.89	18.22
债券型名次	1807	1674	1293	1012	2070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
前海开源鼎欣债券C一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	浦银安盛盛达纯债债券A	0.17	0.50	1.20	2.18	2.08
1236	前海开源鼎欣债券A	0.17	0.74	1.56	2.63	2.50
1237	前海开源鼎欣债券C	0.17	0.73	1.53	2.58	2.45
1238	融通通福债券(LOF)A	0.17	-0.17	1.33	2.85	2.49
1239	融通增辉定开债券发起式	0.17	0.76	1.69	3.48	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93
前海开源鼎欣债券C一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	汇添富鑫瑞债券A	0.20	0.73	1.70	3.19	3.09
440	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.34	0.73	1.38	3.04	2.96
441	前海开源鼎欣债券C	0.17	0.73	1.53	2.58	2.45
442	前海联合泳辉纯债A	0.29	0.73	1.10	3.34	3.25
443	前海联合泳辉纯债C	0.30	0.73	1.09	3.30	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
前海开源鼎欣债券C一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	鹏扬淳开债券A	0.16	0.64	1.53	3.76	3.59
1095	平安合意定开债	0.25	0.67	1.53	3.22	3.15
1096	前海开源鼎欣债券C	0.17	0.73	1.53	2.58	2.45
1097	融通增享纯债债券A	0.12	0.56	1.53	3.26	3.10
1098	天弘丰利债券(LOF)C	0.55	0.04	1.53	0.80	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
4	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
前海开源鼎欣债券C一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.24	0.57	1.30	2.58	2.50
2028	鹏华丰华债券	0.14	0.41	0.94	2.58	2.45
2029	前海开源鼎欣债券C	0.17	0.73	1.53	2.58	2.45
2030	万家悦兴3个月定开债发起式	0.27	0.74	1.16	2.58	2.51
2031	兴证全球恒远债券C	0.12	0.48	1.48	2.58	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
4	工银可转债债券	-0.37	-4.24	1.83	9.27	9.46
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
前海开源鼎欣债券C一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	交银丰盈收益债券A	0.10	0.42	1.38	2.56	2.45
1916	鹏华丰华债券	0.14	0.41	0.94	2.58	2.45
1917	前海开源鼎欣债券C	0.17	0.73	1.53	2.58	2.45
1918	兴证全球恒远债券C	0.12	0.48	1.48	2.58	2.45
1919	银河睿丰定开债券	0.16	0.24	1.45	2.53	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.04	0.00	0.00	-	15.97
2	鹏华丰顺债券	14.88	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.35
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.40	0.00	0.00	-	9.73
前海开源鼎欣债券C一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	鹏华稳健添利债券A	4.02	0.00	0.00	-	4.25
1806	平安3-5年期政策性金融债债券A	4.02	6.74	9.78	23.46	24.08
1807	前海开源鼎欣债券C	4.02	6.86	11.25	18.89	18.22
1808	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.02	8.43	12.73	-	16.13
1809	易方达裕祥回报债券C	4.02	0.00	0.00	-	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
3	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
4	华夏海外收益债券C	8.77	21.70	10.92	10.61	65.47
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
前海开源鼎欣债券C一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	嘉实致嘉纯债债券	3.86	6.86	11.44	-	14.90
1673	建信恒瑞债券	4.16	6.86	10.25	15.69	29.27
1674	前海开源鼎欣债券C	4.02	6.86	11.25	18.89	18.22
1675	招商招乾3个月定开债发起式A	3.60	6.86	11.62	18.45	41.90
1676	招商招顺纯债A	3.74	6.86	11.16	19.42	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
4	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
前海开源鼎欣债券C一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	浦银安盛盛华一年定开债券	3.85	6.80	11.25	-	11.56
1292	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.82	6.65	11.25	-	12.85
1293	前海开源鼎欣债券C	4.02	6.86	11.25	18.89	18.22
1294	易方达富华纯债债券C	4.24	7.12	11.25	-	12.70
1295	银华纯债信用债券(LOF)	4.07	6.93	11.25	18.48	77.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	3.78	-2.08	4.69	68.64	57.16
5	华商可转债债券C	3.37	-2.87	3.44	65.23	53.81
前海开源鼎欣债券C一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	南方卓元债券C	2.88	3.63	6.27	18.89	32.70
1011	平安惠金定开债A	4.20	7.46	13.67	18.89	32.81
1012	前海开源鼎欣债券C	4.02	6.86	11.25	18.89	18.22
1013	工银丰淳半年定开债券	3.70	6.70	10.94	18.88	29.31
1014	前海联合泓瑞定开债券	5.02	6.80	11.07	18.88	26.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.52	9.67	19.05	47.40	389.95
2	富国天利增长债券A	3.31	6.04	11.37	23.94	350.09
3	易方达安心回报债券A	2.56	-1.60	-1.50	28.90	265.99
4	易方达增强回报债券A	7.28	8.51	13.21	36.80	255.68
5	汇丰晋信2016周期混合	1.90	3.67	8.83	18.49	253.96
前海开源鼎欣债券C一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	金信民达纯债A	1.03	4.66	12.11	-	18.23
2069	民生加银兴盈债券	4.61	7.32	10.46	17.97	18.22
2070	前海开源鼎欣债券C	4.02	6.86	11.25	18.89	18.22
2071	天弘添利债券(LOF)E	-6.03	-12.86	5.70	-	18.22
2072	银河中债央企20债券指数	3.62	6.29	10.42	17.67	18.22

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发11	20.00	2027.57	11.74%
22广州银行二级资本债01	10.00	1072.85	6.21%
21民生银行永续债01	10.00	1071.02	6.20%
22成都银行二级资本债01	10.00	1051.66	6.09%
22国开05	10.00	1043.15	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12597.18	72.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.131	1.130	1.130	1.129	1.130
累计净值(元)	1.661	1.660	1.660	1.659	1.660

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