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最新净值:1.028 1.028(0.00%)

累计净值:1.447

更新时间:2020-11-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 嘉实多利分级债券增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:
    嘉实多利分级债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 - - - - -
债券型名次 3704 3704 3700 3690 3675
五大重仓债券
  • 2020-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开04 20.00 2066.20 19.77%
20国债01 13.00 1298.70 12.42%
国开1702 11.00 1121.01 10.72%
18国开08 10.00 1006.70 9.63%
21国债(7) 5.00 508.60 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4193.91 40.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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