交银裕祥纯债债券C(006368)_最新动态

交银裕祥纯债债券C006368BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

交银裕祥纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏建文

基金规模：0.00亿元

交银裕祥纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4413	2345	4909	4534	4958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5288	5418	5218	3412	5416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	建信稳定得利债券C	0.00	-0.14	0.28	2.07	2.73
4412	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4413	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4414	景顺长城四季金利债券A	0.00	-0.47	0.48	1.21	3.19
4415	景顺长城稳定收益债券A	0.00	-0.57	0.90	4.69	10.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	建信睿享纯债债券A	0.02	0.00	0.51	0.78	1.60
2344	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2345	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2346	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.15	0.00	0.58	0.08	0.61
2347	景顺长城中短债债券A类	0.07	0.00	0.45	0.58	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.07	-0.13	0.00	0.35	1.12
4908	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4909	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4911	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	-0.23	0.00	0.79	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4533	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4534	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4535	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.15	0.02	0.37	-0.00	0.37
4536	南方惠利6个月定开债券A	0.10	-0.14	0.38	0.00	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4957	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4958	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4959	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4960	平安惠锦债券	0.04	-0.00	0.40	0.04	-0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5287	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5288	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5289	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
5290	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5417	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5418	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5419	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5420	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	交银稳安90天持有期债券C	1.41	4.82	0.00	-	7.05
5217	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5218	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5219	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5220	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3411	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-0.08
3412	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3413	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3414	鹏扬利沣短债E	1.78	4.93	8.79	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5415	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5416	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5417	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5418	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	180.00	18099.94	8.37%
25农发13	180.00	18069.51	8.36%
25附息国债07	130.00	13178.33	6.09%
25农发10	130.00	12769.28	5.90%
25国开06	110.00	11086.67	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	149328.62	69.05%
企业债	3229.24	1.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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