交银裕祥纯债债券C(006368)_最新动态

交银裕祥纯债债券C006368BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0000 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0000

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银裕祥纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏建文

基金规模：0.00亿元

交银裕祥纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	2152	4463	5039	4440	4964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	4999	5417	5269	3099	5419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	交银稳利中短债债券C	0.00	0.10	0.64	0.53	1.23
2151	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2153	金信民旺债券A	0.00	-0.03	0.94	2.48	6.35
2154	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.00	0.11	1.14	0.31	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	交银境尚收益债券A	-0.02	0.00	0.32	0.20	0.62
4462	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4463	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4464	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.06	0.00	0.53	-0.02	0.84
4465	景顺长城四季金利债券A	-0.08	0.00	0.96	1.04	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	嘉实多元债券B	-0.46	-0.46	0.00	-0.08	0.46
5038	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5039	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
5041	鹏华可转债债券C	-0.61	5.43	0.00	22.04	32.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.13	0.10	0.55	0.00	0.14
4439	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4440	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4441	南方金利C	0.00	0.00	1.09	-0.00	1.68
4442	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.03	-0.02	0.56	-0.00	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.05	0.23	0.90	0.02	-0.00
4963	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4964	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4965	民生加银恒祥债券	-0.09	-0.04	0.43	-0.41	-0.00
4966	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4998	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4999	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5000	民生加银恒祥债券	-0.00	5.73	8.89	-	11.98
5001	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5416	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5417	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5418	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5419	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	交银稳安90天持有期债券C	1.33	4.56	0.00	-	7.14
5268	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5269	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5270	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5271	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.86	10.39	17.55	-	47.16
3098	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3099	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3100	广发汇宏6个月定开债	1.20	5.93	9.11	-	19.77
3101	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5418	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5419	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5420	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5421	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	180.00	18099.94	8.37%
25农发13	180.00	18069.51	8.36%
25附息国债07	130.00	13178.33	6.09%
25农发10	130.00	12769.28	5.90%
25国开06	110.00	11086.67	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	149328.62	69.05%
企业债	3229.24	1.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更...

交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-06 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基...

查看全文[06-27]
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。