交银裕祥纯债债券C(006368)_最新动态

交银裕祥纯债债券C006368BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

DrFirst收购Myndshft[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

交银裕祥纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张顺晨

基金规模：0.00亿元

交银裕祥纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	1111	5089	5358	5244	5068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	4842	4634	4310	2199	5255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	建信稳定得利债券C	0.00	0.52	1.97	1.20	0.97
1110	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	金元顺安丰祥A	0.00	0.31	1.11	1.78	1.03
1113	金元顺安丰祥C	0.00	0.29	1.07	1.72	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	嘉实稳鑫纯债债券	-0.19	0.00	1.05	2.00	1.36
5088	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5089	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5090	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
5091	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.22	0.00	0.83	2.34	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5357	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5358	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5359	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
5360	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5243	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5244	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5245	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5246	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5067	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5068	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5069	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5070	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	建信睿安一年定期开放债券发起	0.00	0.00	0.00	-	2.77
4841	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4842	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4843	金信民安两年债券	0.00	0.00	0.00	-	2.14
4844	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	交银稳鑫短债债券D	3.20	0.00	0.00	-	4.66
4633	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4634	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4635	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
4636	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	交银裕景纯债一年定期开放债券	3.67	5.89	0.00	-	8.23
4309	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4310	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4311	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
4312	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	宝盈盈润纯债债券	4.71	9.71	17.50	-	25.84
2198	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2199	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2200	广发汇宏6个月定开债	3.63	6.96	9.06	-	14.54
2201	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5254	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5255	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5256	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5257	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	230.00	23115.58	10.30%
22进出13	220.00	22391.85	9.98%
24国开05	200.00	20498.72	9.14%
22农发12	180.00	18314.40	8.16%
23张家港农商三农债	130.00	13410.64	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195836.29	87.27%
企业债	5199.00	2.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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03-29交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
累计净值(元)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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