交银裕祥纯债债券C(006368)_最新动态

交银裕祥纯债债券C006368BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

交银裕祥纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏建文

基金规模：0.00亿元

交银裕祥纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	3911	4963	5158	4167	3956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	4967	5414	5260	3091	5421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	交银纯债债券C	0.00	0.14	0.54	0.01	0.00
3910	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3911	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3912	金信民安两年债券	0.00	-0.21	-0.21	-0.21	0.00
3913	金信民达纯债A	0.00	0.12	0.37	0.64	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	汇添富安心中国债券A	-0.06	0.00	0.26	0.13	-0.06
4962	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4963	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4964	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.11	0.00	0.34	-1.04	-0.11
4965	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5157	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5158	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5159	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
5160	南方贺元利率债A	-0.22	-0.23	0.00	-1.38	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	江信汇福	0.03	0.52	-0.44	0.00	0.03
4166	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	南方3-5年农发债A	-0.07	0.12	0.46	0.00	-0.07
4169	南方乐元中短利率债C	-0.04	0.09	0.33	0.00	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	交银纯债债券C	0.00	0.14	0.54	0.01	0.00
3955	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3956	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3957	金信民安两年债券	0.00	-0.21	-0.21	-0.21	0.00
3958	金信民达纯债A	0.00	0.12	0.37	0.64	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4966	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4967	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4968	凯石岐短债A	-0.00	2.19	4.44	8.07	9.85
4969	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5413	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5414	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5415	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5416	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	交银稳安90天持有期债券C	1.33	4.48	0.00	-	7.18
5259	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5260	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5261	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5262	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	长信稳裕三个月定开债券发起式	4.45	10.83	17.60	-	47.84
3090	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.02
3091	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3092	广发汇宏6个月定开债	1.19	5.83	9.12	-	19.74
3093	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5420	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5421	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5422	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5423	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	180.00	18099.94	8.37%
25农发13	180.00	18069.51	8.36%
25附息国债07	130.00	13178.33	6.09%
25农发10	130.00	12769.28	5.90%
25国开06	110.00	11086.67	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	149328.62	69.05%
企业债	3229.24	1.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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