交银裕祥纯债债券C(006368)_最新动态

交银裕祥纯债债券C006368BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

交银裕祥纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：虞汉阳

基金规模：0.00亿元

交银裕祥纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4822	5310	5335	5299	5376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5333	5417	5294	3161	5426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	交银施罗德安心收益债券	0.00	1.10	2.93	3.97	2.36
4821	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4822	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4823	景顺长城稳定收益债券A	0.00	0.79	3.75	5.21	2.99
4824	景顺长城稳定收益债券C	0.00	0.80	3.63	4.93	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5309	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5310	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
5312	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	0.00	0.31	0.86	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5334	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5335	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5336	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
5337	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5298	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5299	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
交银裕祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5375	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5376	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5377	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5378	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5332	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5333	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5334	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
5335	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5416	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5417	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5418	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5419	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	交银稳安90天持有期债券C	1.69	4.09	0.00	-	7.45
5293	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5294	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5295	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5296	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.48	10.26	16.82	-	48.49
3160	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.39
3161	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3162	广发汇宏6个月定开债	1.93	5.48	9.56	-	20.27
3163	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
交银裕祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5425	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5426	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5427	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5428	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20095.57	12.47%
25农发13	180.00	18174.05	11.27%
25国开03	170.00	16905.24	10.49%
25附息国债07	130.00	13251.28	8.22%
25农发31	100.00	10046.98	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144424.09	89.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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