中欧兴利债券A(001776)_最新动态

中欧兴利债券A001776CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND A

基小律助力松创投完成松山湖百亿产投母基金备案[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0536 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.4629

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧兴利债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：李冠頔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.02亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中欧兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.02	0.44	0.12	0.88
债券型名次	2069	2373	2180	4239	3611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	6.89	12.32	21.32	56.49
债券型名次	3804	2048	927	573	543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	中加优选中高等级债券C	0.08	-0.06	0.47	0.72	1.54
2068	中金金利A	0.08	-0.17	0.35	1.35	1.88
2069	中欧兴利债券A	0.08	-0.02	0.44	0.12	0.88
2070	中融恒惠纯债A	0.08	-0.07	0.28	0.19	0.70
2071	中融恒惠纯债C	0.08	-0.09	0.21	0.05	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	中加颐睿纯债债券A	0.07	-0.02	0.64	0.38	1.58
2372	中欧纯债(LOF)C	0.04	-0.02	0.51	0.51	1.10
2373	中欧兴利债券A	0.08	-0.02	0.44	0.12	0.88
2374	中欧中短债债券发起C	0.02	-0.02	0.37	0.50	1.18
2375	中融恒阳纯债A	0.07	-0.02	0.37	0.16	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	中海中短债债券	0.04	-0.04	0.44	0.61	1.45
2179	中加瑞鑫纯债债券	0.08	0.02	0.44	0.43	0.99
2180	中欧兴利债券A	0.08	-0.02	0.44	0.12	0.88
2181	中欧中短债债券发起A	0.03	0.01	0.44	0.64	1.43
2182	中泰稳固30天持有中短债A	0.06	0.06	0.44	0.74	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	永赢中债3-5年政金债指数A	0.15	-0.03	0.66	0.12	0.10
4238	招商添裕纯债C	0.11	-0.12	0.35	0.12	0.72
4239	中欧兴利债券A	0.08	-0.02	0.44	0.12	0.88
4240	中融聚业定期开放债券	0.07	-0.62	0.11	0.12	1.31
4241	中银证券中高等级债券C	0.03	0.03	0.34	0.12	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	招商添泽纯债C	0.08	-0.13	0.30	0.26	0.88
3610	浙商惠泉3个月定开C	0.05	-0.06	0.26	0.16	0.88
3611	中欧兴利债券A	0.08	-0.02	0.44	0.12	0.88
3612	中银中短债债券C	0.08	-0.06	0.38	0.23	0.88
3613	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.23	0.46	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.23	5.08	7.95	14.89	20.64
3803	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.23	4.53	7.28	-	13.76
3804	中欧兴利债券A	1.23	6.89	12.32	21.32	56.49
3805	中融恒泰纯债A	1.23	5.73	8.94	17.42	36.36
3806	中银汇享债券	1.23	7.89	13.10	19.71	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	永赢颐利债券	1.40	6.89	12.08	18.91	27.85
2047	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.89	12.79	18.09	16.34
2048	中欧兴利债券A	1.23	6.89	12.32	21.32	56.49
2049	财通恒利债券	1.78	6.88	13.35	17.03	18.63
2050	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.98	6.88	11.03	16.78	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	山西证券裕辰债券发起式	1.79	8.09	12.32	-	12.64
926	兴业启元一年定开债券C	2.86	8.53	12.32	21.16	36.75
927	中欧兴利债券A	1.23	6.89	12.32	21.32	56.49
928	中银澳享一年定期开放债券	1.80	8.57	12.32	19.55	17.99
929	长盛安逸纯债债券E	1.68	6.82	12.31	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	农银汇理金禄债券	2.05	8.74	12.22	21.33	30.97
572	永赢易弘债券	2.12	8.21	11.91	21.32	21.51
573	中欧兴利债券A	1.23	6.89	12.32	21.32	56.49
574	工银瑞享纯债债券	2.34	9.27	13.02	21.31	40.73
575	招商招旭纯债D	1.30	6.43	11.60	21.31	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	民生加银嘉盈债券	1.45	5.86	9.82	16.32	56.67
542	景顺长城景颐丰利债券A	24.17	36.23	30.75	36.04	56.63
543	中欧兴利债券A	1.23	6.89	12.32	21.32	56.49
544	交银施罗德双轮动债券C类	1.59	4.03	8.30	14.56	56.46
545	嘉实纯债债券C	1.19	5.72	10.63	15.88	56.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	90.00	9140.27	6.09%
24农发31	80.00	8120.82	5.41%
22开福集团债01	90.00	7580.29	5.05%
22交通银行二级01	60.00	6255.51	4.17%
23太原国投MTN003	60.00	6258.43	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	50119.43	33.38%
金融债券	41373.29	27.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：中欧兴利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧兴利债券型证券投资基金基金合同》《中欧兴利债券型证券...

查看全文[07-17]
07-17中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月)
07-15中欧兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-25中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧兴利债券型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0540	1.0534	1.0531	1.0528	1.0528
累计净值(元)	1.4633	1.4627	1.4624	1.4621	1.4621

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。