中欧兴利债券A(001776)_最新动态

中欧兴利债券A001776CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金：外部风险边际缓解，业绩分化下聚焦科技制造相对收益[2026-06-19]

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最新净值：1.0695 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4788

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴利债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：李冠頔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.21亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中欧兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.27	0.91	1.51	1.49
债券型名次	3008	2057	2044	2599	2357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.92	9.85	19.33	58.86
债券型名次	3690	2837	1879	889	565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	中金新元6个月定开债C	0.11	0.44	1.11	1.35	1.40
3007	中欧纯债(LOF)E	0.11	0.25	1.05	1.57	1.57
3008	中欧兴利债券A	0.11	0.27	0.91	1.51	1.49
3009	中欧兴利债券C	0.11	0.25	0.83	1.36	1.35
3010	中融恒利纯债C	0.11	0.21	0.95	1.61	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	中加聚享增盈债券A	1.19	0.27	1.37	3.15	2.85
2056	中加瑞利纯债债券A	0.11	0.27	0.87	1.68	1.62
2057	中欧兴利债券A	0.11	0.27	0.91	1.51	1.49
2058	中融恒通纯债A	0.19	0.27	0.76	1.20	1.18
2059	中融恒阳纯债A	0.14	0.27	0.92	1.55	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	中金新辉1年	0.16	0.31	0.91	1.47	1.38
2043	中欧安财债券	0.12	0.12	0.91	2.29	1.90
2044	中欧兴利债券A	0.11	0.27	0.91	1.51	1.49
2045	鑫元兴利定期开放债券	0.14	0.35	0.91	1.46	1.40
2046	博时富和纯债债券	0.15	0.20	0.90	1.62	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	中金金利A	0.23	0.30	0.73	1.51	1.22
2598	中金新元6个月定开债A	0.12	0.47	1.19	1.51	1.54
2599	中欧兴利债券A	0.11	0.27	0.91	1.51	1.49
2600	中信保诚稳丰债券C	0.15	0.21	0.81	1.51	1.39
2601	中信保诚稳益债券C	0.15	0.22	0.81	1.51	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	招商添德3个月定开债A	0.22	0.24	0.86	1.54	1.49
2356	招商中债1-5年进出口行A	0.11	0.22	0.86	1.54	1.49
2357	中欧兴利债券A	0.11	0.27	0.91	1.51	1.49
2358	中欧尊悦一年定开债券发起	0.25	0.45	1.06	1.35	1.49
2359	中融聚锦一年定开债券	0.07	0.23	0.78	1.57	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.54	3.48	5.96	-	12.19
3689	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.54	3.95	6.89	-	9.12
3690	中欧兴利债券A	1.54	4.92	9.85	19.33	58.86
3691	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	15.39	22.47
3692	安信中短利率债(LOF)A	1.53	4.30	7.68	15.16	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	嘉合磐辉纯债C	1.73	4.92	7.81	-	7.84
2836	添富中债1-3年国开债C	1.65	4.92	8.42	15.07	22.90
2837	中欧兴利债券A	1.54	4.92	9.85	19.33	58.86
2838	财通资管睿盈债券C	0.98	4.91	8.12	-	9.97
2839	蜂巢丰业一年定开	2.18	4.91	8.66	16.79	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	华商收益增强债券B	3.38	5.97	9.85	24.39	114.79
1878	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.70	5.91	9.85	15.87	30.95
1879	中欧兴利债券A	1.54	4.92	9.85	19.33	58.86
1880	创金合信益久9个月持有期债券C	0.25	8.00	9.84	-	9.79
1881	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	格林泓泰三个月定开债A	1.11	4.38	8.70	19.33	29.20
888	中加颐兴定开债券	2.25	5.52	10.06	19.33	36.01
889	中欧兴利债券A	1.54	4.92	9.85	19.33	58.86
890	中信建投稳泰债券	1.93	5.29	10.77	19.33	20.76
891	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.97	5.85	10.46	19.32	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	西部利得祥盈债券A	5.38	11.21	12.55	15.72	58.92
564	中欧可转债债券C	18.68	37.54	22.44	16.03	58.90
565	中欧兴利债券A	1.54	4.92	9.85	19.33	58.86
566	华泰保兴尊诚定开	1.10	7.74	12.78	21.24	58.79
567	鹏华永泰定期开放债券	7.24	12.88	16.57	26.12	58.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	80.00	8072.41	5.31%
25晶合集成MTN002(科创债)	70.00	7066.81	4.64%
22开福集团债01	80.00	6847.90	4.50%
22武生01	60.00	6304.51	4.14%
25国新租赁MTN002	60.00	6134.27	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	49815.63	32.74%
金融债券	27600.43	18.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0692	1.0689	1.0687	1.0683	1.0683
累计净值(元)	1.4785	1.4782	1.4780	1.4776	1.4776

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