中欧兴利债券A(001776)_最新动态

中欧兴利债券A001776CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场回调之际：公募发行节奏加快，宽基ETF净流入｜国泰海通投资者微观行为洞察手册3月第3期[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0606 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4699

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴利债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：李冠頔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.10亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中欧兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.60	1.22	0.65
债券型名次	1705	2196	2401	2366	2215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.40	10.52	20.32	57.53
债券型名次	3144	2577	1592	554	554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.46	0.90	0.43
1704	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.41	0.80	0.38
1705	中欧兴利债券A	0.03	0.16	0.60	1.22	0.65
1706	中欧兴利债券C	0.03	0.15	0.53	1.07	0.59
1707	中欧兴悦债券	0.03	0.24	0.77	1.51	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	中欧短债债券A	0.02	0.16	0.47	0.92	0.43
2195	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.41	0.80	0.38
2196	中欧兴利债券A	0.03	0.16	0.60	1.22	0.65
2197	中融恒泽纯债A	0.07	0.16	0.42	1.28	0.71
2198	中融聚通定期开放债券	0.02	0.16	0.68	1.21	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2400	中加颐合纯债债券A	0.02	0.09	0.60	1.44	0.63
2401	中欧兴利债券A	0.03	0.16	0.60	1.22	0.65
2402	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2403	中融睿嘉39个月定开债券C	0.06	0.21	0.60	1.33	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	招商招顺纯债A	0.01	0.16	0.55	1.22	0.56
2365	中加颐信纯债债券A	0.01	0.10	0.52	1.22	0.23
2366	中欧兴利债券A	0.03	0.16	0.60	1.22	0.65
2367	中信保诚稳利债券C	0.01	0.18	0.60	1.22	0.60
2368	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.24	0.67	1.30	0.65
2214	中加优选中高等级债券A	0.02	0.14	0.66	1.41	0.65
2215	中欧兴利债券A	0.03	0.16	0.60	1.22	0.65
2216	中融恒安纯债A	-0.03	0.20	0.57	0.71	0.65
2217	中融聚通定期开放债券	0.02	0.16	0.68	1.21	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	浦银普瑞A	1.94	4.10	7.22	13.71	20.92
3143	兴业中证银行50金融债指数C	1.94	5.25	9.36	17.00	21.28
3144	中欧兴利债券A	1.94	5.40	10.52	20.32	57.53
3145	中融恒鑫纯债A	1.94	6.44	11.25	17.94	24.07
3146	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.94	3.09	7.28	13.82	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	西部利得沣享债券A	1.50	5.40	10.01	-	10.76
2576	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	1.55	5.40	10.85	19.50	69.53
2577	中欧兴利债券A	1.94	5.40	10.52	20.32	57.53
2578	中信保诚景华C	1.54	5.40	10.12	15.55	17.67
2579	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.44	5.40	5.40	5.69	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	南方祥元A	2.07	5.92	10.52	19.80	42.63
1591	永赢卓利债券	2.60	6.05	10.52	17.68	23.40
1592	中欧兴利债券A	1.94	5.40	10.52	20.32	57.53
1593	中泰安悦6个月定开债C	2.77	6.39	10.52	-	10.62
1594	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	2.01	5.70	10.51	-	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	平安惠金定开债A	3.77	5.66	10.72	20.34	39.40
553	国泰合融纯债债券A	2.30	5.57	10.77	20.33	24.79
554	中欧兴利债券A	1.94	5.40	10.52	20.32	57.53
555	华夏海外收益债券A	0.64	9.33	18.00	20.31	81.69
556	建信润利增强债券A	3.30	7.28	6.14	20.31	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	交银定期支付月月丰债券C	6.85	8.49	5.21	1.64	57.60
553	国富恒瑞债券C	1.92	10.23	10.62	14.69	57.57
554	中欧兴利债券A	1.94	5.40	10.52	20.32	57.53
555	交银施罗德双轮动债券C类	2.13	3.08	7.15	13.98	57.51
556	工银信用纯债债券A	3.13	6.37	12.56	22.34	57.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	90.00	9241.77	6.12%
23工行二级资本债02A	80.00	8323.55	5.51%
25国开11	80.00	8038.23	5.32%
22开福集团债01	90.00	7644.52	5.06%
22武生01	60.00	6275.13	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58862.02	38.97%
企业债	51451.83	34.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧兴利债券型证券投资基金基金合同》《中欧兴利债券型证券...

查看全文[07-17]
07-17中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月)
07-15中欧兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-25中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧兴利债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0604	1.0603	1.0602	1.0599	1.0596
累计净值(元)	1.4697	1.4696	1.4695	1.4692	1.4689

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