南方初元中短债债券发起C(007150)_最新动态

南方初元中短债债券发起C007150SOUTHERN YUAN SHORT AND MEDIUM DEBT BOND TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1667 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1667

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方初元中短债债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包剑

基金规模：4.60亿元

南方初元中短债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.10	0.17	-0.13	0.22
债券型名次	2627	3458	4569	4755	4745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	3.07	5.61	12.02	16.67
债券型名次	5050	5210	4603	2876	2986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方初元中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	交银施罗德双轮动债券C类	0.06	0.06	0.42	0.62	1.25
2626	民生加银嘉盈债券	0.06	-0.06	0.47	0.49	1.19
2627	南方初元中短债C	0.06	-0.10	0.17	-0.13	0.22
2628	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.06	0.00	0.36	0.12	1.05
2629	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.06	-0.01	0.32	0.02	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方初元中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	摩根纯债丰利债券C	0.17	-0.10	0.33	-0.32	-0.06
3457	南方初元中短债A	0.05	-0.10	0.20	-0.09	0.32
3458	南方初元中短债C	0.06	-0.10	0.17	-0.13	0.22
3459	南方涪利定开债券发起	0.09	-0.10	0.46	0.43	1.25
3460	南方晖元6个月持有期债券C	0.02	-0.10	0.70	2.98	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方初元中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.04	0.17	0.30	0.76
4568	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.21	0.30	0.17	0.75	1.25
4569	南方初元中短债C	0.06	-0.10	0.17	-0.13	0.22
4570	鹏华稳利短债C	0.03	0.03	0.17	0.25	0.70
4571	平安添裕债券C	-0.31	-0.99	0.17	7.60	7.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方初元中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	海富通稳健添利债券C	0.12	-0.15	0.43	-0.13	0.45
4754	华夏鼎优债券C	0.10	-0.14	0.07	-0.13	-1.09
4755	南方初元中短债C	0.06	-0.10	0.17	-0.13	0.22
4756	南方宣利定期开放债券A	0.05	-0.36	0.51	-0.13	1.88
4757	平安中债1-3年国开债指数C	0.25	-0.10	0.31	-0.13	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方初元中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.14	0.00	0.27	-0.05	0.22
4744	汇泉安盈回报债券E	-0.08	0.32	0.86	1.21	0.22
4745	南方初元中短债C	0.06	-0.10	0.17	-0.13	0.22
4746	诺德安鸿	0.05	-0.76	-0.24	-0.65	0.22
4747	平安合正	0.22	-0.22	0.31	-0.44	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方初元中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	交银裕盈纯债债券A	0.53	5.40	8.06	13.89	31.92
5049	交银裕盈纯债债券C	0.53	5.32	7.90	12.80	30.31
5050	南方初元中短债C	0.53	3.07	5.61	12.02	16.67
5051	天弘睿选利率债发起式C	0.53	7.92	11.11	-	14.74
5052	同泰中短债E	0.53	4.21	4.85	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方初元中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.08	5.17	-	5.77
5209	国融添益增强债券C	1.46	3.08	0.00	-	4.66
5210	南方初元中短债C	0.53	3.07	5.61	12.02	16.67
5211	鹏华稳利短债C	0.86	3.07	5.60	10.72	14.50
5212	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	3.06	0.00	-	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方初元中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	海富通瑞弘6个月债券	0.22	2.52	5.62	14.73	15.09
4602	万家惠利债券C	3.77	6.29	5.62	-	5.58
4603	南方初元中短债C	0.53	3.07	5.61	12.02	16.67
4604	鹏华稳利短债C	0.86	3.07	5.60	10.72	14.50
4605	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	3.27	5.60	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方初元中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	银华安鑫短债债券C	1.19	3.92	6.25	12.04	16.97
2875	华润元大润鑫债券A	0.30	3.89	6.57	12.02	27.67
2876	南方初元中短债C	0.53	3.07	5.61	12.02	16.67
2877	汇添富鑫利定开债券C	0.55	3.95	6.57	12.00	25.87
2878	宝盈盈旭纯债债券A	1.79	7.40	10.44	11.99	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方初元中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	中信建投3-5年政金债C	0.48	8.65	12.77	-	16.68
2985	创金合信双季享6个月持有期C	1.43	5.53	10.43	-	16.67
2986	南方初元中短债C	0.53	3.07	5.61	12.02	16.67
2987	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.51	4.97	8.35	15.76	16.65
2988	信澳安盛纯债	1.26	6.38	10.03	17.22	16.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6047.27	6.69%
25南航股SCP010	50.00	5022.93	5.56%
24皖投集MTN002A	40.00	4095.48	4.53%
24泰州城建MTN001	37.00	3821.56	4.23%
21北控集MTN003	30.00	3056.51	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7592.22	8.40%
企业债	4354.14	4.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1665	1.1663	1.1661	1.1660	1.1661
累计净值(元)	1.1665	1.1663	1.1661	1.1660	1.1661

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