新华聚利债券A(006896)_最新动态

新华聚利债券A006896XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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最新净值：1.2292 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2857

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚海明

2024-04-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.51亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.2 元

新华聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.51	0.83	0.47
债券型名次	2563	2972	3218	3240	2961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.45	9.59	10.01	28.91
债券型名次	3688	2629	2459	2652	1635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	新华纯债添利债券B	0.05	0.14	0.41	0.80	0.36
2562	新华纯债添利债券C	0.05	0.12	0.35	0.69	0.32
2563	新华聚利A	0.05	0.22	0.51	0.83	0.47
2564	新沃通利纯债A	0.05	0.18	0.40	0.58	0.34
2565	新沃通利纯债C	0.05	0.14	0.29	0.37	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	0.84	0.55
2971	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.22	0.68	1.04	0.56
2972	新华聚利A	0.05	0.22	0.51	0.83	0.47
2973	信澳安益纯债债券	0.02	0.22	0.60	0.85	0.49
2974	兴业定开债券A	-0.15	0.22	0.98	1.36	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	天弘通享债券发起C	0.05	0.25	0.51	0.79	0.47
3217	西部利得沣享债券C	0.09	0.23	0.51	0.65	0.44
3218	新华聚利A	0.05	0.22	0.51	0.83	0.47
3219	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.03	0.18	0.51	1.01	0.40
3220	兴业启元一年定开债券C	-0.16	0.15	0.51	0.79	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.15	0.47	0.83	0.36
3239	天弘增利短债C	0.02	0.15	0.44	0.83	0.32
3240	新华聚利A	0.05	0.22	0.51	0.83	0.47
3241	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.49	0.83	0.37
3242	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	0.22	0.53	0.83	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	天弘尊享	0.02	0.24	0.57	1.13	0.47
2960	万家恒瑞18个月C	0.05	0.24	0.55	0.95	0.47
2961	新华聚利A	0.05	0.22	0.51	0.83	0.47
2962	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	0.22	0.53	0.83	0.47
2963	易方达年年恒夏纯债C	0.05	0.20	0.62	1.06	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	万家鑫瑞纯债D	1.69	5.05	7.98	-	10.18
3687	万家鑫盛纯债C	1.69	3.38	5.96	12.15	16.65
3688	新华聚利A	1.69	5.45	9.59	10.01	28.91
3689	易方达安源中短债债券C	1.69	3.47	6.79	12.41	18.07
3690	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.60	5.45	8.49	-	8.95
2628	泰康安益纯债债券A	2.31	5.45	10.01	17.66	37.85
2629	新华聚利A	1.69	5.45	9.59	10.01	28.91
2630	银华信用四季红债券A	2.29	5.45	9.72	17.08	84.29
2631	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.50	5.45	0.00	-	6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	浦银安盛盛华一年定开债券	1.90	5.39	9.59	-	15.97
2458	融通增鑫债券C	1.77	4.53	9.59	-	10.35
2459	新华聚利A	1.69	5.45	9.59	10.01	28.91
2460	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.19	4.59	9.59	-	14.07
2461	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.47	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.06	29.22
2651	工银瑞益债券C	0.55	1.96	4.07	10.01	9.73
2652	新华聚利A	1.69	5.45	9.59	10.01	28.91
2653	英大安惠纯债C	0.10	2.09	4.85	10.01	11.40
2654	交银裕利纯债债券C	1.73	3.23	5.40	10.00	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	宏利金利债券	1.84	4.45	8.10	15.05	28.93
1634	华夏鼎兴债券A	1.97	4.74	8.68	16.17	28.93
1635	新华聚利A	1.69	5.45	9.59	10.01	28.91
1636	华泰紫金智盈债券C	2.06	4.42	8.43	16.10	28.89
1637	汇添富长添利定期开放债券C	3.18	6.17	9.01	13.68	28.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20603.32	19.60%
24农发30	150.00	15192.81	14.46%
25国开08	130.00	12997.70	12.37%
23贵州债30	100.00	10630.73	10.12%
25平安银行CD142	100.00	9864.49	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92839.15	88.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2286	1.2284	1.2287	1.2289	1.2282
累计净值(元)	1.2851	1.2849	1.2852	1.2854	1.2847

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