新华聚利债券A(006896)_最新动态

新华聚利债券A006896XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.2256 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2821

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚海明

2024-04-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.51亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.2 元

新华聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.16	0.47	0.40	0.18
债券型名次	2992	3588	3254	3765	2907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	5.91	9.36	9.11	28.54
债券型名次	4238	2600	2619	3135	1625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	新华纯债添利债券B	0.07	0.19	0.53	0.38	0.16
2991	新华纯债添利债券C	0.07	0.17	0.48	0.28	0.15
2992	新华聚利A	0.07	0.16	0.47	0.40	0.18
2993	新华聚利C	0.07	0.13	0.37	0.20	0.15
2994	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.94	1.82	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	西部利得合赢债券A	0.06	0.16	0.37	0.21	0.12
3587	西部利得合赢债券C	0.06	0.16	0.36	0.18	0.11
3588	新华聚利A	0.07	0.16	0.47	0.40	0.18
3589	信诚稳瑞A	0.05	0.16	0.54	0.63	0.16
3590	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	万家鑫丰纯债E	0.00	-0.01	0.47	-0.01	0.06
3253	西部利得聚利6个月定开债券A	0.09	0.13	0.47	0.38	0.14
3254	新华聚利A	0.07	0.16	0.47	0.40	0.18
3255	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.05	0.14	0.47	0.08	0.14
3256	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.19	0.47	0.63	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	前海开源鼎瑞债券A	0.10	0.32	0.73	0.40	0.30
3764	前海联合润盈短债C	0.01	0.07	0.22	0.40	0.05
3765	新华聚利A	0.07	0.16	0.47	0.40	0.18
3766	易方达纯债债券A	0.11	0.26	0.57	0.40	0.24
3767	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.03	0.08	0.65	0.40	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	天弘通享债券发起A	0.08	0.21	0.41	0.59	0.18
2906	天弘信益C	0.07	0.24	0.56	0.38	0.18
2907	新华聚利A	0.07	0.16	0.47	0.40	0.18
2908	信诚至泰A	0.08	0.21	0.52	0.51	0.18
2909	兴业6个月定开债券	0.09	0.17	0.44	0.23	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	鹏华双季享180天持有期债券A	0.87	3.39	7.23	-	10.65
4237	平安惠融纯债	0.87	3.45	6.44	16.13	33.74
4238	新华聚利A	0.87	5.91	9.36	9.11	28.54
4239	信诚稳泰A	0.87	6.42	9.80	19.87	26.72
4240	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.87	3.83	6.17	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	融通通华五年定开债券C	2.98	5.91	0.00	-	7.97
2599	万家鑫悦纯债A	0.03	5.91	9.36	17.45	29.07
2600	新华聚利A	0.87	5.91	9.36	9.11	28.54
2601	中加民丰纯债A	1.48	5.91	9.63	16.45	21.82
2602	长盛盛琪一年债券C	1.32	5.90	11.27	17.22	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	万家鑫悦纯债A	0.03	5.91	9.36	17.45	29.07
2618	西部利得聚享一年定开债券C	1.52	4.87	9.36	15.52	24.42
2619	新华聚利A	0.87	5.91	9.36	9.11	28.54
2620	招商金融债3个月定开债	0.48	5.84	9.36	-	16.38
2621	中信保诚稳利债券A	1.50	5.25	9.36	16.00	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	海富通纯债债券A	5.27	12.57	9.79	9.12	171.43
3134	泰康裕泰债券A	4.66	11.18	12.82	9.12	27.97
3135	新华聚利A	0.87	5.91	9.36	9.11	28.54
3136	国投瑞银顺恒纯债债券	0.72	3.06	4.67	9.10	10.31
3137	招商添华纯债A	1.48	3.87	5.69	9.10	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	广发中债1-3年农发债指数A	0.88	5.76	9.30	16.08	28.61
1624	中金浙金	0.34	4.95	8.14	16.14	28.58
1625	新华聚利A	0.87	5.91	9.36	9.11	28.54
1626	华宝双债增强债券A	18.13	27.92	22.27	-	28.53
1627	国泰聚禾纯债债券	1.81	6.88	12.28	20.04	28.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20603.32	19.60%
24农发30	150.00	15192.81	14.46%
25国开08	130.00	12997.70	12.37%
23贵州债30	100.00	10630.73	10.12%
25平安银行CD142	100.00	9864.49	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92839.15	88.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.2257	1.2255	1.2250	1.2247	1.2244
累计净值(元)	1.2822	1.2820	1.2815	1.2812	1.2809

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