新华聚利债券A(006896)_最新动态

新华聚利债券A006896XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.2230 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2795

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚海明

2024-04-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.46亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.2 元

新华聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.03	0.44	0.34	0.61
债券型名次	2392	1721	2159	3582	4085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	6.50	9.54	10.98	28.26
债券型名次	4071	2405	2489	2982	1572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.07	0.04	0.58	0.89	1.90
2391	西部利得祥盈债券A	0.07	-0.40	0.67	2.40	4.60
2392	新华聚利A	0.07	0.03	0.44	0.34	0.61
2393	新华聚利C	0.07	0.00	0.34	0.14	0.24
2394	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.86	1.81	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	天弘优利短债发起C	0.05	0.03	0.46	0.66	1.36
1720	稳达三个月滚动持有债券A	0.00	0.03	0.40	0.82	1.84
1721	新华聚利A	0.07	0.03	0.44	0.34	0.61
1722	新华利率债A	0.03	0.03	0.31	0.01	0.32
1723	兴银瑞益	0.06	0.03	0.53	0.62	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	万家恒瑞18个月C	0.04	-0.09	0.44	0.26	0.97
2158	万家鑫橙纯债债券C	0.14	-0.17	0.44	-0.51	-0.69
2159	新华聚利A	0.07	0.03	0.44	0.34	0.61
2160	信澳安盛纯债	0.09	-0.01	0.44	0.19	0.67
2161	信诚稳瑞A	0.05	0.01	0.44	0.43	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	人保鑫泽纯债A	0.07	0.16	0.48	0.34	0.55
3581	山西证券裕泽债券发起式A	0.08	-0.06	0.40	0.34	0.83
3582	新华聚利A	0.07	0.03	0.44	0.34	0.61
3583	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.03	0.70	0.34	0.43
3584	银华中债1-3年农发行债券指数	0.09	0.03	0.48	0.34	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	鹏华丰泰定期开放债券B	0.04	-0.03	0.23	0.15	0.61
4084	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.10	0.06	0.56	0.27	0.61
4085	新华聚利A	0.07	0.03	0.44	0.34	0.61
4086	永赢稳益债券	0.08	-0.09	0.45	0.19	0.61
4087	中银证券安进债券C	0.08	0.06	0.44	0.39	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	诺德安盈	1.12	4.57	8.20	16.41	15.86
4070	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.12	6.91	10.22	16.95	39.59
4071	新华聚利A	1.12	6.50	9.54	10.98	28.26
4072	招商招旺纯债C	1.12	4.53	7.59	13.57	32.40
4073	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	3.18	5.48	-	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	汇安裕和纯债债券A	1.99	6.50	11.73	22.50	22.92
2404	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.44	6.50	0.00	-	7.65
2405	新华聚利A	1.12	6.50	9.54	10.98	28.26
2406	兴业添利债券	1.31	6.50	11.40	19.53	54.67
2407	兴银合鑫债券	1.85	6.50	11.33	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	摩根双债增利债券C	7.85	12.88	9.54	8.75	72.46
2488	融通增辉定开债券发起式	1.26	7.58	9.54	22.51	36.19
2489	新华聚利A	1.12	6.50	9.54	10.98	28.26
2490	圆信永丰兴利C	2.22	6.88	9.54	13.96	29.34
2491	东方红稳添利纯债A	1.81	6.10	9.53	16.58	38.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	国金惠鑫短债C	1.60	4.69	7.22	11.01	16.00
2981	融通收益增强债券C	3.62	7.98	2.29	10.99	38.43
2982	新华聚利A	1.12	6.50	9.54	10.98	28.26
2983	华宸稳健债券A	-6.35	-1.71	2.31	10.95	52.60
2984	金信民兴债券A	4.38	7.51	8.82	10.95	28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	华夏鼎福三个月定开债券A	1.45	7.92	12.72	20.96	28.31
1571	广发中债1-3年农发债指数A	1.00	6.24	9.45	16.62	28.30
1572	新华聚利A	1.12	6.50	9.54	10.98	28.26
1573	华夏鼎兴债券A	1.34	5.60	9.62	16.62	28.24
1574	海富通弘丰定开债券	1.65	8.10	12.61	20.35	28.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20503.72	19.59%
24农发30	150.00	15080.79	14.41%
23贵州债30	100.00	10860.86	10.38%
16国开13	100.00	10162.92	9.71%
25工商银行CD181	100.00	9896.40	9.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96174.95	91.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2232	1.2229	1.2226	1.2221	1.2221
累计净值(元)	1.2797	1.2794	1.2791	1.2786	1.2786

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