新华聚利债券A(006896)_最新动态

新华聚利债券A006896XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.2311 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2876

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚海明

2024-04-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.51亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.2 元

新华聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.58	1.12	0.63
债券型名次	4306	1690	2535	2813	2342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.44	9.38	10.54	29.11
债券型名次	3077	2531	2375	2639	1592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	万家鑫耀纯债债券A	-0.01	0.16	0.43	1.03	0.50
4305	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.13	0.35	0.84	0.41
4306	新华聚利A	-0.01	0.18	0.58	1.12	0.63
4307	新华利率债A	-0.01	0.04	0.47	0.89	0.58
4308	新华利率债E	-0.01	0.04	0.46	0.87	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.00	0.18	0.47	0.84	0.56
1689	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.46	0.93	0.40
1690	新华聚利A	-0.01	0.18	0.58	1.12	0.63
1691	新沃通利纯债A	-0.01	0.18	0.48	1.14	0.51
1692	信澳安盛纯债	-0.01	0.18	0.65	1.27	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	泰康安惠纯债债券A	0.01	0.14	0.58	1.28	0.56
2534	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2535	新华聚利A	-0.01	0.18	0.58	1.12	0.63
2536	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.58	1.12	0.55
2537	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.03	0.58	1.06	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.22	0.56	1.12	0.49
2812	天弘增强回报A	-0.28	-1.16	0.99	1.12	0.97
2813	新华聚利A	-0.01	0.18	0.58	1.12	0.63
2814	兴业天融债券	-0.01	0.18	0.53	1.12	0.71
2815	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.58	1.12	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.10	0.63	1.20	0.63
2341	泰康安欣纯债债券A	0.00	0.17	0.55	1.17	0.63
2342	新华聚利A	-0.01	0.18	0.58	1.12	0.63
2343	信诚稳泰A	0.04	0.20	0.52	1.18	0.63
2344	易方达中债3-5年期国债	-0.03	0.07	0.56	1.30	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	万家家享中短债D	1.96	4.47	9.65	-	10.79
3076	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
3077	新华聚利A	1.96	5.44	9.38	10.54	29.11
3078	新沃通利纯债C	1.96	3.47	5.00	7.28	19.50
3079	兴业丰利债券	1.96	5.42	10.42	19.66	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.55	5.44	10.82	-	13.13
2530	嘉实致益纯债债券	1.89	5.44	10.73	17.05	19.23
2531	新华聚利A	1.96	5.44	9.38	10.54	29.11
2532	国联安增祺纯债A	2.36	5.43	9.84	15.30	15.57
2533	华夏鼎佳债券A	1.77	5.43	10.00	16.49	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.05	4.82	9.38	14.24	54.74
2374	申万菱信安泰丰利债券A	2.56	6.70	9.38	17.74	25.27
2375	新华聚利A	1.96	5.44	9.38	10.54	29.11
2376	博时富源纯债债券	0.54	3.94	9.37	16.27	24.00
2377	广发集嘉债券C	3.93	9.90	9.37	18.32	47.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	红塔红土盛商一年定期开放债券A	9.44	17.53	9.67	10.55	28.80
2638	国联安增顺纯债债券C	0.80	2.97	5.63	10.54	11.08
2639	新华聚利A	1.96	5.44	9.38	10.54	29.11
2640	长信利鑫A	3.14	9.43	9.13	10.48	31.64
2641	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.57	3.01	5.45	10.48	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	广发集瑞债券A	6.39	9.18	8.72	9.05	29.11
1591	华夏鼎航债券A	3.03	7.08	15.36	25.78	29.11
1592	新华聚利A	1.96	5.44	9.38	10.54	29.11
1593	泰康裕泰债券C	5.74	10.01	13.77	11.58	29.10
1594	博时裕发纯债债券	0.82	2.98	6.38	12.17	29.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20603.32	19.60%
24农发30	150.00	15192.81	14.46%
25国开08	130.00	12997.70	12.37%
23贵州债30	100.00	10630.73	10.12%
25平安银行CD142	100.00	9864.49	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92839.15	88.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2311	1.2312	1.2311	1.2309	1.2303
累计净值(元)	1.2876	1.2877	1.2876	1.2874	1.2868

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