新华聚利债券A(006896)_最新动态

新华聚利债券A006896XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.2234 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2799

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚海明

2024-04-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.46亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.2 元

新华聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.03	0.44	0.27	0.64
债券型名次	3891	4251	3383	3758	4229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	5.83	9.00	-	28.31
债券型名次	4293	2657	2823	1688	1585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.06	0.04	0.55	0.12	0.82
3890	西部利得稳健双利债券A	-0.06	1.14	-1.50	7.05	14.95
3891	新华聚利A	-0.06	0.03	0.44	0.27	0.64
3892	新华聚利C	-0.06	0.00	0.35	0.08	0.25
3893	新沃通利纯债C	-0.06	0.01	0.45	-0.55	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	万家鑫悦纯债C	-0.10	0.03	0.22	-0.75	-0.18
4250	新华纯债添利债券C	0.00	0.03	0.54	0.19	0.89
4251	新华聚利A	-0.06	0.03	0.44	0.27	0.64
4252	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.03	0.48	-0.29	-0.23
4253	信澳汇享三个月定开债券C	-0.12	0.03	0.45	-1.05	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.20	0.44	0.47	0.66
3382	添富中债1-3年国开债C	-0.03	0.12	0.44	0.25	0.61
3383	新华聚利A	-0.06	0.03	0.44	0.27	0.64
3384	信诚景瑞C	-0.15	-0.07	0.44	-1.08	-0.55
3385	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.44	0.68	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	-0.04	0.07	0.38	0.27	0.63
3757	平安季添盈定开债A	0.00	0.02	0.51	0.27	1.57
3758	新华聚利A	-0.06	0.03	0.44	0.27	0.64
3759	兴银合泰债券C	-0.03	0.01	0.62	0.27	1.66
3760	招商金融债3个月定开债	-0.10	0.11	0.63	0.27	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	泰信汇盈债券A	-0.02	0.10	0.25	0.44	0.64
4228	万家鑫享纯债C	-0.05	0.09	0.39	-0.42	0.64
4229	新华聚利A	-0.06	0.03	0.44	0.27	0.64
4230	信诚稳泰C	-0.11	0.05	0.41	-0.08	0.64
4231	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	泰信汇盈债券A	0.64	4.61	8.26	-	9.78
4292	万家鑫享纯债C	0.64	5.73	8.58	-	33.83
4293	新华聚利A	0.64	5.83	9.00	-	28.31
4294	信诚稳泰C	0.64	6.29	9.30	-	26.09
4295	招商添轩1年定开债	0.64	5.45	0.00	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	金元顺安沣泰定开债发起式	0.94	5.83	9.77	-	32.81
2656	融通通跃一年定开债券发起式	1.38	5.83	11.83	-	16.09
2657	新华聚利A	0.64	5.83	9.00	-	28.31
2658	兴业天融债券	-0.24	5.83	9.36	-	41.86
2659	招商添悦纯债A	0.19	5.83	9.27	-	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	广发汇成一年定期开放债券	0.54	5.58	9.00	-	16.02
2822	浦银普益A	0.24	5.85	9.00	-	24.35
2823	新华聚利A	0.64	5.83	9.00	-	28.31
2824	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.13	6.12	8.99	-	9.56
2825	大成景盛一年定期债券A	3.16	9.20	8.99	-	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	新华鼎利债券C	1.93	6.15	9.08	-	22.40
1687	汇添富丰利短债A	1.25	3.99	6.55	-	16.55
1688	新华聚利A	0.64	5.83	9.00	-	28.31
1689	新华聚利C	0.25	5.00	7.70	-	24.67
1690	天弘弘丰增强回报A	14.26	20.28	19.30	-	35.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	华夏鼎兴债券A	1.29	5.41	9.31	-	28.44
1584	广发中债1-3年农发债指数A	0.61	5.75	9.03	-	28.42
1585	新华聚利A	0.64	5.83	9.00	-	28.31
1586	中金金利C	1.76	4.05	6.27	-	28.31
1587	华泰紫金智盈债券C	1.05	5.00	8.13	-	28.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20503.72	19.59%
24农发30	150.00	15080.79	14.41%
23贵州债30	100.00	10860.86	10.38%
16国开13	100.00	10162.92	9.71%
25工商银行CD181	100.00	9896.40	9.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96174.95	91.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2233	1.2234	1.2241	1.2240	1.2240
累计净值(元)	1.2798	1.2799	1.2806	1.2805	1.2805

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