新华聚利债券A(006896)_最新动态

新华聚利债券A006896XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.2232 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2797

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚海明

2024-04-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.46亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.2 元

新华聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.07	0.49	0.36	0.63
债券型名次	1904	1284	1942	3557	4079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	6.57	9.53	11.00	28.28
债券型名次	4061	2368	2434	2981	1572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	西部利得祥逸债券D	0.09	-0.04	0.56	0.71	1.78
1903	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.16	2.41	4.19
1904	新华聚利A	0.09	0.07	0.49	0.36	0.63
1905	兴全祥泰定期开放债券	0.09	0.00	0.54	0.83	1.59
1906	兴业180天持有期债券C	0.09	-0.17	0.36	-0.17	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.66	1.33
1283	万家鑫盛纯债C	0.03	0.07	0.34	0.61	1.10
1284	新华聚利A	0.09	0.07	0.49	0.36	0.63
1285	新华鑫日享中短债A	0.01	0.07	0.33	0.59	0.99
1286	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.07	0.37	0.68	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	添富AAA级信用纯债C	0.18	-0.23	0.49	-0.29	0.16
1941	西部利得合享C	0.13	0.02	0.49	-0.08	0.16
1942	新华聚利A	0.09	0.07	0.49	0.36	0.63
1943	兴业3个月定开债券	0.09	0.00	0.49	0.65	1.36
1944	兴业天融债券	0.21	-0.09	0.49	-0.29	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	平安双季盈6个月持有债券C	0.09	0.03	0.50	0.36	1.02
3556	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.10	0.06	0.41	0.36	0.76
3557	新华聚利A	0.09	0.07	0.49	0.36	0.63
3558	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.09	0.10	0.52	0.36	1.73
3559	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	-0.05	0.44	0.36	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
新华聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	太平中债1-3年政策性金融债A	0.08	0.15	0.44	0.47	0.63
4078	天弘安益C	0.08	-0.07	0.46	0.00	0.63
4079	新华聚利A	0.09	0.07	0.49	0.36	0.63
4080	信诚稳泰C	0.12	0.00	0.45	-0.02	0.63
4081	兴华安恒纯债A	0.04	0.21	0.75	0.45	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	南方聪元A	1.20	5.79	9.14	16.94	21.35
4060	天弘安益C	1.20	6.80	11.32	18.69	23.53
4061	新华聚利A	1.20	6.57	9.53	11.00	28.28
4062	中航瑞智纯债A	1.20	8.08	11.55	-	11.34
4063	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	3.27	5.60	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.89	6.57	9.07	17.86	20.25
2367	天弘臻享一年定开债券发起	2.57	6.57	0.00	-	7.42
2368	新华聚利A	1.20	6.57	9.53	11.00	28.28
2369	大成景优中短债A	1.05	6.56	9.83	24.49	25.27
2370	富国泓利纯债债券型发起式A	1.60	6.56	11.02	19.56	41.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.79	5.22	9.53	-	10.14
2433	鹏华丰惠债券	1.52	5.63	9.53	16.82	36.00
2434	新华聚利A	1.20	6.57	9.53	11.00	28.28
2435	永赢昌益债券A	1.16	5.17	9.53	14.80	19.88
2436	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.12	6.26	9.53	16.56	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	宏利溢利债券C	-0.93	2.76	5.29	11.04	28.58
2980	国金惠鑫短债C	1.63	4.69	7.20	11.01	16.00
2981	新华聚利A	1.20	6.57	9.53	11.00	28.28
2982	华宸稳健债券A	-6.29	-1.68	2.29	10.96	52.62
2983	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.68	1.42	4.00	10.96	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
新华聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	华夏鼎福三个月定开债券A	1.50	7.95	12.65	20.96	28.31
1571	中金浙金	0.87	5.33	8.19	16.75	28.30
1572	新华聚利A	1.20	6.57	9.53	11.00	28.28
1573	海富通弘丰定开债券	1.73	8.12	12.48	20.37	28.24
1574	华夏鼎兴债券A	1.32	5.58	9.48	16.60	28.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20503.72	19.59%
24农发30	150.00	15080.79	14.41%
23贵州债30	100.00	10860.86	10.38%
16国开13	100.00	10162.92	9.71%
25工商银行CD181	100.00	9896.40	9.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96174.95	91.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2229	1.2226	1.2221	1.2221	1.2217
累计净值(元)	1.2794	1.2791	1.2786	1.2786	1.2782

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