兴合锦安利率债A(018059)_最新动态

兴合锦安利率债A018059XINGHE JIN'AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.4718 0.0000(0.00%)

累计净值：2.8525

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴合锦安利率债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏婧

2025-11-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：9.06亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.6 元

兴合锦安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.43	0.98	0.51
债券型名次	4805	1691	3956	3641	3473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	2.58	0.00	-	2.61
债券型名次	5176	5209	5387	5239	5335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	新沃通利纯债A	-0.01	0.22	0.48	1.12	0.51
4804	新沃通利纯债C	-0.01	0.19	0.38	0.92	0.43
4805	兴合锦安利率债A	-0.01	0.21	0.43	0.98	0.51
4806	兴华安丰纯债A	-0.01	0.11	0.39	1.50	0.49
4807	兴华安丰纯债C	-0.01	0.10	0.33	1.39	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	天弘招利短债C	0.05	0.21	0.46	0.89	0.43
1690	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.21	0.52	1.00	0.53
1691	兴合锦安利率债A	-0.01	0.21	0.43	0.98	0.51
1692	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.53	0.99	0.51
1693	兴业180天持有期债券C	0.02	0.21	0.83	1.53	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.15	0.43	0.78	0.42
3955	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.18	0.43	0.83	0.39
3956	兴合锦安利率债A	-0.01	0.21	0.43	0.98	0.51
3957	兴银合盛定开债A	-0.01	0.08	0.43	1.28	0.41
3958	易方达安和中短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.85	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	天弘中债1-3年国开债A	0.00	0.20	0.38	0.98	0.40
3640	万家鑫悦纯债C	0.00	0.27	0.57	0.98	0.66
3641	兴合锦安利率债A	-0.01	0.21	0.43	0.98	0.51
3642	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.50	0.98	0.47
3643	易方达安裕60天持有债券C	0.02	0.19	0.52	0.98	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.17	0.56	1.27	0.51
3472	新沃通利纯债A	-0.01	0.22	0.48	1.12	0.51
3473	兴合锦安利率债A	-0.01	0.21	0.43	0.98	0.51
3474	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.53	0.99	0.51
3475	兴业添益6个月定开债券	0.02	0.15	0.48	1.00	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	平安合正	0.66	3.87	10.78	16.57	37.77
5175	长城悦享增利债券C	0.65	2.48	5.36	-	3.22
5176	兴合锦安利率债A	0.65	2.58	0.00	-	2.61
5177	英大通盈纯债债券C	0.65	3.09	5.84	10.32	12.27
5178	华夏恒慧一年定开债券	0.64	4.18	8.93	16.50	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	中信保诚稳鸿A	-0.63	2.59	8.02	15.23	28.47
5208	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.13	2.58	4.72	-	5.32
5209	兴合锦安利率债A	0.65	2.58	0.00	-	2.61
5210	大成景泽中短债债券C	0.86	2.56	6.77	-	7.31
5211	华宝宝丰高等级债券C	0.71	2.56	5.12	10.78	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5386	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5387	兴合锦安利率债A	0.65	2.58	0.00	-	2.61
5388	兴合锦安利率债C	0.33	1.96	0.00	-	1.94
5389	兴华安惠纯债A	0.17	4.81	0.00	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	海富通稳固收益债券A	6.22	14.32	13.51	-	13.85
5238	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5239	兴合锦安利率债A	0.65	2.58	0.00	-	2.61
5240	兴合锦安利率债C	0.33	1.96	0.00	-	1.94
5241	国金中债1-5年政策性金融债A	1.81	5.76	0.00	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	中银恒泰9个月持有期债券C	2.19	6.29	4.82	-	2.67
5334	创金合信怡久回报债券C	0.42	0.33	1.17	-	2.61
5335	兴合锦安利率债A	0.65	2.58	0.00	-	2.61
5336	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5337	广发集益一年持有期债券C	2.60	4.27	1.50	-	2.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	120.00	12153.12	13.39%
25国开11	110.00	11052.56	12.18%
25国开03	110.00	10938.69	12.05%
24国开03	100.00	10381.23	11.44%
25国开06	100.00	10117.61	11.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80519.38	88.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：兴合锦安利率债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

兴合锦安利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴合基金管理有限公司基金托管人:平安银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：兴合锦安利率债债券型证券投资基金招募说明书更新

相关信息更新截止日为2024年7月5日。目录第一部分绪言 ................................................................ 1...

查看全文[07-06]
标题：兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告

兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年06月28日 1 公告基本信息基金名称兴合锦安利率债债券型证券投资基金...

查看全文[06-28]
06-28兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-28关于兴合锦安利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资业...
05-22兴合锦安利率债债券型证券投资基金分红公告
04-22兴合锦安利率债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.4718	1.4718	1.4719	1.4718	1.4718
累计净值(元)	2.8525	2.8525	2.8526	2.8525	2.8525

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。