兴合锦安利率债A(018059)_最新动态

兴合锦安利率债A018059XINGHE JIN'AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.4645 0.0010(0.07%)

累计净值：2.8452

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴合锦安利率债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏婧

2025-11-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：5.79亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.6 元

兴合锦安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.02	0.39	-0.85	-0.52
债券型名次	808	2657	3078	5284	5258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.12	3.94	0.00	-	2.10
债券型名次	5241	4933	5351	5226	5348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	信澳信用债债券A	0.16	-0.71	1.79	10.97	19.77
807	信澳信用债债券C	0.16	-0.72	1.80	10.98	19.63
808	兴合锦安利率债A	0.16	-0.02	0.39	-0.85	-0.52
809	兴合锦安利率债C	0.16	-0.05	0.31	-1.02	-0.80
810	兴全恒鑫债券A	0.16	-0.21	0.65	0.73	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	万家鑫璟纯债A	0.08	-0.02	0.36	-0.24	0.99
2656	万家鑫融纯债债券A	0.14	-0.02	0.64	0.06	0.26
2657	兴合锦安利率债A	0.16	-0.02	0.39	-0.85	-0.52
2658	兴业纯债6个月定开债券A	0.15	-0.02	0.70	0.15	0.87
2659	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.10	-0.02	0.46	0.37	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	新华聚利C	0.08	0.03	0.39	0.16	0.25
3077	信澳优享债券A	0.05	0.05	0.39	0.32	0.41
3078	兴合锦安利率债A	0.16	-0.02	0.39	-0.85	-0.52
3079	兴业180天持有期债券A	0.10	-0.15	0.39	-0.10	1.32
3080	兴业一年持有期债券C	0.06	-0.04	0.39	0.33	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.52	-0.57	-0.13	-0.85	-0.95
5283	天弘纯享一年定开	0.15	-0.27	0.18	-0.85	-0.32
5284	兴合锦安利率债A	0.16	-0.02	0.39	-0.85	-0.52
5285	工银开元利率债债券C	0.25	-0.13	0.64	-0.86	-0.21
5286	嘉实致享纯债债券	0.21	-0.19	0.34	-0.86	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	英大安惠纯债E	0.20	-0.21	0.33	-0.69	-0.51
5257	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.05	0.16	-0.11	-0.52
5258	兴合锦安利率债A	0.16	-0.02	0.39	-0.85	-0.52
5259	博时中债5-10农发行A	0.32	-0.20	0.69	-1.04	-0.53
5260	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.19	-0.04	0.12	-0.50	-0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	国联安增顺纯债债券C	0.12	3.66	5.75	10.39	10.57
5240	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.12	5.56	8.71	-	12.53
5241	兴合锦安利率债A	0.12	3.94	0.00	-	2.10
5242	东海祥瑞C	0.11	3.38	8.87	1.63	16.04
5243	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	华夏鼎丰债券	-0.50	3.94	6.87	-	9.63
4932	融通通源短融债券A	1.51	3.94	6.07	11.53	33.90
4933	兴合锦安利率债A	0.12	3.94	0.00	-	2.10
4934	中银证券安泽债券C	1.28	3.94	6.39	13.50	18.66
4935	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.17	3.93	7.94	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5350	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5351	兴合锦安利率债A	0.12	3.94	0.00	-	2.10
5352	兴合锦安利率债C	-0.19	3.50	0.00	-	1.53
5353	兴华安惠纯债A	-0.54	7.72	0.00	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	海富通稳固收益债券A	5.45	13.80	0.00	-	12.17
5225	申万菱信安泰景利纯债	-1.78	2.92	0.00	-	3.27
5226	兴合锦安利率债A	0.12	3.94	0.00	-	2.10
5227	兴合锦安利率债C	-0.19	3.50	0.00	-	1.53
5228	国金中债1-5年政策性金融债A	0.89	7.07	0.00	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	招商招祥纯债D	0.51	0.00	0.00	-	2.13
5347	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
5348	兴合锦安利率债A	0.12	3.94	0.00	-	2.10
5349	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5350	华宝安融六个月持有期债券A	-0.09	2.67	0.00	-	2.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	140.00	14439.96	24.86%
24国开08	110.00	11065.97	19.05%
23国开08	70.00	7210.74	12.41%
25国开06	50.00	5039.39	8.68%
25超长特别国债02	50.00	4759.84	8.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44257.98	76.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4635	1.4628	1.4622	1.4621	1.4609
累计净值(元)	2.8442	2.8435	2.8429	2.8428	2.8416

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