兴合锦安利率债A(018059)_最新动态

兴合锦安利率债A018059XINGHE JIN'AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.4629 0.0007(0.05%)

累计净值：2.8436

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴合锦安利率债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏婧

2025-11-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：5.79亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.6 元

兴合锦安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.01	0.32	-1.16	-0.10
债券型名次	5243	4934	4295	5255	5207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.57	3.28	0.00	-	1.99
债券型名次	5266	5098	5377	5204	5361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	万家鑫怡债券C	-0.10	-0.01	0.27	-0.30	-0.10
5242	信诚稳鑫A	-0.10	-0.05	0.54	-0.55	-0.10
5243	兴合锦安利率债A	-0.10	0.01	0.32	-1.16	-0.10
5244	英大通盈纯债债券A	-0.10	-0.06	0.09	-0.82	-0.10
5245	英大通盈纯债债券E	-0.10	-0.06	0.09	-0.82	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	新华聚利C	-0.04	0.01	0.24	-0.06	-0.04
4933	信诚稳泰A	-0.08	0.01	0.30	-0.24	-0.08
4934	兴合锦安利率债A	-0.10	0.01	0.32	-1.16	-0.10
4935	兴业纯债6个月定开债券A	-0.07	0.01	0.33	-0.14	-0.07
4936	永赢轩益债券	-0.09	0.01	-0.00	-1.43	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4294	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4295	兴合锦安利率债A	-0.10	0.01	0.32	-1.16	-0.10
4296	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.09	0.32	0.43	0.04
4297	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.03	0.15	0.32	0.46	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.04	0.05	0.39	-1.16	-0.04
5254	诺德安鸿	-0.01	-0.05	-0.32	-1.16	-0.01
5255	兴合锦安利率债A	-0.10	0.01	0.32	-1.16	-0.10
5256	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.04	0.07	0.35	-1.17	-0.04
5257	南方启元A	-0.10	0.02	0.26	-1.17	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	万家鑫怡债券C	-0.10	-0.01	0.27	-0.30	-0.10
5206	信诚稳鑫A	-0.10	-0.05	0.54	-0.55	-0.10
5207	兴合锦安利率债A	-0.10	0.01	0.32	-1.16	-0.10
5208	英大通盈纯债债券A	-0.10	-0.06	0.09	-0.82	-0.10
5209	英大通盈纯债债券E	-0.10	-0.06	0.09	-0.82	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	光大纯债债券C	-0.56	4.33	7.68	-	10.84
5265	东兴兴盈三个月定开债C	-0.57	10.69	14.24	-	15.93
5266	兴合锦安利率债A	-0.57	3.28	0.00	-	1.99
5267	汇添富鑫和纯债C	-0.60	4.11	6.88	-	7.67
5268	格林聚鑫增强债券C	-0.61	-4.18	-5.78	-	-5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	淳厚中短债C	0.22	3.28	6.84	13.05	14.08
5097	大成惠嘉一年定开债券	1.16	3.28	5.82	11.28	14.72
5098	兴合锦安利率债A	-0.57	3.28	0.00	-	1.99
5099	博时富益纯债债券	0.20	3.27	6.29	12.05	29.25
5100	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.27	5.42	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5376	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5377	兴合锦安利率债A	-0.57	3.28	0.00	-	1.99
5378	兴合锦安利率债C	-0.88	2.66	0.00	-	1.39
5379	兴华安惠纯债A	-2.42	5.77	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	海富通稳固收益债券A	8.25	15.69	0.00	-	13.85
5203	申万菱信安泰景利纯债	-0.17	4.49	0.00	-	5.52
5204	兴合锦安利率债A	-0.57	3.28	0.00	-	1.99
5205	兴合锦安利率债C	-0.88	2.66	0.00	-	1.39
5206	国金中债1-5年政策性金融债A	0.23	6.27	0.00	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	博时恒享债券C	0.40	3.71	0.00	-	2.04
5360	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-0.28	2.04
5361	兴合锦安利率债A	-0.57	3.28	0.00	-	1.99
5362	汇安信利债券C	1.29	5.11	-1.22	-3.38	1.98
5363	华夏安益短债债券C	2.08	1.34	1.90	-	1.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	140.00	14439.96	24.86%
24国开08	110.00	11065.97	19.05%
23国开08	70.00	7210.74	12.41%
25国开06	50.00	5039.39	8.68%
25超长特别国债02	50.00	4759.84	8.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44257.98	76.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

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标题：兴合锦安利率债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

兴合锦安利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴合基金管理有限公司基金托管人:平安银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：兴合锦安利率债债券型证券投资基金招募说明书更新

相关信息更新截止日为2024年7月5日。目录第一部分绪言 ................................................................ 1...

查看全文[07-06]
标题：兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告

兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年06月28日 1 公告基本信息基金名称兴合锦安利率债债券型证券投资基金...

查看全文[06-28]
06-28兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-28关于兴合锦安利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资业...
05-22兴合锦安利率债债券型证券投资基金分红公告
04-22兴合锦安利率债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.4622	1.4612	1.4621	1.4639	1.4644
累计净值(元)	2.8429	2.8419	2.8428	2.8446	2.8451

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