兴合锦安利率债A(018059)_最新动态

兴合锦安利率债A018059XINGHE JIN'AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

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最新净值：1.4699 0.0003(0.02%)

累计净值：2.8506

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

兴合锦安利率债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏婧

2025-11-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：9.06亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.6 元

兴合锦安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.46	0.05	0.38
债券型名次	1343	2710	3929	5184	3807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	2.75	0.00	-	2.48
债券型名次	5230	5193	5393	5213	5348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	信诚稳健C	0.08	0.15	1.87	1.80	0.93
1342	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1343	兴合锦安利率债A	0.08	0.21	0.46	0.05	0.38
1344	兴华安盈一年定开债券发起式	0.08	0.22	0.39	0.17	0.53
1345	兴全恒瑞定开债券发起式	0.08	0.29	0.84	1.30	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.05	0.21	0.62	1.16	0.47
2709	新华聚利C	0.07	0.21	0.45	0.62	0.42
2710	兴合锦安利率债A	0.08	0.21	0.46	0.05	0.38
2711	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.21	0.44	0.56	0.33
2712	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.21	0.56	1.14	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	西部利得沣泰债券A	0.03	0.16	0.46	0.83	0.32
3928	西部利得沣泰债券C	0.03	0.16	0.46	0.83	0.32
3929	兴合锦安利率债A	0.08	0.21	0.46	0.05	0.38
3930	兴华安裕利率债C	0.24	0.43	0.46	-1.22	0.95
3931	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.46	0.72	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	泰康瑞坤纯债债券	0.09	0.41	0.51	0.05	0.68
5183	天弘纯享一年定开	0.06	0.20	0.40	0.05	0.41
5184	兴合锦安利率债A	0.08	0.21	0.46	0.05	0.38
5185	英大安惠纯债C	0.08	0.22	0.42	0.05	0.46
5186	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.33	0.41	-1.24	0.05	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.07	0.21	0.50	0.67	0.38
3806	万家鑫融纯债债券C	0.11	0.21	0.51	0.73	0.38
3807	兴合锦安利率债A	0.08	0.21	0.46	0.05	0.38
3808	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.51	0.82	0.38
3809	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.20	0.51	0.85	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	华宝安融六个月持有期债券C	0.29	1.76	1.07	-	1.02
5229	民生加银岁岁增利债券C	0.29	3.77	8.01	15.46	76.84
5230	兴合锦安利率债A	0.29	2.75	0.00	-	2.48
5231	英大安惠纯债A	0.29	2.70	5.79	11.68	13.38
5232	英大安惠纯债E	0.29	2.70	5.79	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.76	5.13	-	6.27
5192	中信建投景晟债券C	-1.70	2.76	6.37	-	6.83
5193	兴合锦安利率债A	0.29	2.75	0.00	-	2.48
5194	中信保诚稳鸿A	-0.29	2.75	8.51	21.23	28.38
5195	百嘉百顺纯债债券C	1.10	2.74	6.07	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5392	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5393	兴合锦安利率债A	0.29	2.75	0.00	-	2.48
5394	兴合锦安利率债C	-0.03	2.14	0.00	-	1.83
5395	兴华安惠纯债A	-1.03	4.94	0.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	海富通稳固收益债券A	7.51	15.39	0.00	-	14.76
5212	申万菱信安泰景利纯债	0.36	3.85	0.00	-	5.67
5213	兴合锦安利率债A	0.29	2.75	0.00	-	2.48
5214	兴合锦安利率债C	-0.03	2.14	0.00	-	1.83
5215	国金中债1-5年政策性金融债A	1.33	5.86	0.00	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	1.70	2.47	-	2.64
5347	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5348	兴合锦安利率债A	0.29	2.75	0.00	-	2.48
5349	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.44	0.79	2.50	-	2.45
5350	信澳鑫享债券A	2.47	3.78	2.00	-	2.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	120.00	12153.12	13.39%
25国开11	110.00	11052.56	12.18%
25国开03	110.00	10938.69	12.05%
24国开03	100.00	10381.23	11.44%
25国开06	100.00	10117.61	11.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80519.38	88.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.4696	1.4687	1.4683	1.4687	1.4691
累计净值(元)	2.8503	2.8494	2.8490	2.8494	2.8498

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