民生加银岁岁增利债券D(001785)_最新动态

民生加银岁岁增利债券D001785THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER SUISUI ZENGLI OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BOND D

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0010 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0010

更新时间：2017-09-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银岁岁增利债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：

民生加银岁岁增利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
债券型名次	3920	2354	457	1218	365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	0.00	0.00	-	0.10
债券型名次	4878	5417	5278	2917	5406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	景顺长城优信增利债券C	0.00	0.16	0.51	0.16	0.00
3919	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.10	0.50	-0.20	0.00
3920	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
3921	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
3922	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	金鹰添祥中短债A	0.04	0.20	0.73	0.66	0.04
2353	景顺长城优信增利债券A	0.02	0.20	0.61	0.38	0.02
2354	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2355	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.20	0.49	0.37	0.02
2356	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.20	0.44	0.17	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	建信收益增强债券A	1.14	1.65	1.52	3.56	1.14
456	景顺长城景颐辰利债券A	0.66	1.00	1.52	2.69	0.66
457	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
458	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	-0.01	1.52	1.07	0.00
459	万家家瑞债券A	1.16	2.00	1.52	7.91	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	华夏鼎泓债券C	0.37	0.74	0.18	1.52	0.37
1217	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1218	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1219	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.11	0.25	1.52	0.00
1220	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.06	0.22	0.84	1.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	富国双利增强债券A	1.62	2.50	2.15	6.20	1.62
364	海富通集利债券	1.62	2.56	2.55	2.47	1.62
365	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
366	富国双利增强债券C	1.61	2.48	2.14	6.20	1.61
367	招商安泰债券A	1.61	2.37	2.89	2.34	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	大成中债1-3年国开债指数C	0.10	4.43	7.27	14.65	17.90
4877	汇安嘉盛纯债债券C	0.10	4.04	9.31	16.28	13.75
4878	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
4879	平安合颖定开债	0.10	5.04	9.56	16.57	27.96
4880	平安合正	0.10	4.80	10.36	16.43	36.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5416	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5417	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5418	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5419	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	路博迈护航一年持有债券C	2.07	3.86	0.00	-	2.42
5277	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.27	4.97	0.00	-	7.87
5278	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5279	南方ESG纯债债券发起	0.71	6.02	0.00	-	7.33
5280	南方达元债券A	9.57	12.34	0.00	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	兴业稳固收益两年理财债券	1.64	3.84	6.03	-	32.73
2916	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.75	6.51	11.80	-	44.12
2917	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
2918	东方红6个月定开纯债	1.33	5.77	9.67	-	45.84
2919	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.65	6.56	12.24	-	39.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-0.77	0.18
5405	兴合安平六个月持有期债券C	-0.04	2.30	1.11	-	0.13
5406	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5407	鹏华创兴增利债券C	2.60	4.76	0.61	-	0.10
5408	汇添富丰和纯债C	-8.93	-2.68	0.00	-	0.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	130.00	13554.72	10.28%
24国开08	120.00	12071.97	9.16%
24国开10	110.00	11400.72	8.65%
25徽商银行CD179	100.00	9925.28	7.53%
24国开03	90.00	9282.83	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137086.65	103.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

查看更多>> 基金百科

交易日	2017-09-11	2017-09-08	2017-09-06	2017-09-04	2017-09-01
单位净值(元)	1.0010	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0010	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。