民生加银岁岁增利债券D(001785)_最新动态

民生加银岁岁增利债券D001785THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER SUISUI ZENGLI OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BOND D

全国首单港口公募REITs正式申报，港口资产证券化迎来里程碑[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0010 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0010

更新时间：2017-09-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银岁岁增利债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：

民生加银岁岁增利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
债券型名次	4826	3296	930	1281	799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	0.00	0.00	-	0.10
债券型名次	5300	5420	5308	2999	5413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	景顺长城稳定收益债券C	0.00	0.80	3.63	4.93	2.95
4825	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.00	0.25	0.16	-0.28	0.49
4826	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
4827	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4828	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	景顺长城优信增利债券C	0.04	0.20	0.55	0.93	0.47
3295	民生加银和鑫定开债券发起式	0.03	0.20	0.10	-0.01	0.36
3296	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
3297	民生加银中债1-3年农发债指数	0.06	0.20	0.47	0.73	0.37
3298	摩根纯债丰利债券A	0.04	0.20	0.38	0.60	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	达诚致益债券发起式A	0.07	0.95	1.52	1.99	1.43
929	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.16	0.12	1.52	1.21	1.32
930	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
931	中海增强收益债券C	-0.08	0.17	1.52	1.78	1.43
932	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.20	0.63	1.52	0.44
1280	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.16	0.77	1.52	0.36
1281	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1282	尚正臻利债券A	0.11	0.36	1.08	1.52	0.80
1283	尚正臻利债券C	0.12	0.40	1.12	1.52	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	汇添富双享回报债券C	0.26	0.69	2.15	3.53	1.62
798	景顺长城景颐辰利债券C	-0.02	0.41	1.85	2.60	1.62
799	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
800	信澳鑫享债券C	0.20	1.18	1.71	1.18	1.62
801	华富安盈一年持有期债券A	0.05	-0.20	2.07	2.84	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	广发聚利(LOF)C	0.10	4.33	11.49	11.27	21.73
5299	凯石岐短债C	0.10	1.97	4.32	7.60	11.66
5300	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5301	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.10	1.52	4.53	-	5.21
5302	英大安惠纯债C	0.10	2.09	4.85	10.01	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5419	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5420	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5421	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5422	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	路博迈护航一年持有债券A	2.49	4.57	0.00	-	4.28
5307	路博迈护航一年持有债券C	2.06	3.72	0.00	-	3.04
5308	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5309	南方ESG纯债债券发起	1.86	5.74	0.00	-	7.98
5310	南方达元债券A	7.85	13.92	0.00	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	兴业稳固收益两年理财债券	1.59	3.74	5.85	-	32.95
2998	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.44	5.40	11.23	-	44.44
2999	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
3000	东方红6个月定开纯债	2.22	5.24	9.55	-	46.42
3001	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.18	5.58	11.30	-	39.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-4.24	0.23
5412	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-0.79	0.18
5413	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5414	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.06	0.06	0.06	-	0.06
5415	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10484.52	16.28%
23国开08	80.00	8286.06	12.87%
24国开03	60.00	6228.74	9.67%
21国开05	50.00	5598.42	8.69%
24国开15	50.00	5154.39	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62913.05	97.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

查看更多>> 基金百科

交易日	2017-09-11	2017-09-08	2017-09-06	2017-09-04	2017-09-01
单位净值(元)	1.0010	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0010	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。