民生加银岁岁增利债券D(001785)_最新动态

民生加银岁岁增利债券D001785THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER SUISUI ZENGLI OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BOND D

公募基金一季度重仓股“浮出水面” 工业、信息技术等行业受青睐[2024-04-23]

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更新时间：2017-09-12 15:00

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投资类型：债券型

民生加银岁岁增利债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：

民生加银岁岁增利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
债券型名次	4544	4811	2685	4503	2481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	0.00	0.00	-	0.10
债券型名次	4707	4633	4352	1837	5233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.88	1.88	3.49	2.19
4543	路博迈护航一年持有债券C	0.00	0.77	2.08	1.68	1.20
4544	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
4545	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4546	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	金信民安两年债券	0.02	0.20	0.59	1.14	-
4810	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.04	0.20	1.20	2.34	1.52
4811	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
4812	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.20	0.56	1.28	0.70
4813	南方恒新39个月A	0.02	0.20	0.57	1.25	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.54	1.52	2.89	1.87
2684	交银境尚收益债券A	0.08	0.77	1.52	2.58	1.75
2685	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2686	诺安聚利债券A	0.07	0.72	1.52	3.42	1.89
2687	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.18	0.57	1.52	2.78	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	海富通上清所短融债券C	0.03	0.35	0.81	1.52	0.97
4502	嘉实稳骏纯债债券	0.02	0.32	0.76	1.52	0.91
4503	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
4504	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.56	0.93	1.52	1.07
4505	浦银安盛优化收益债券C	-0.37	0.56	1.31	1.52	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	交银增利债券C	-0.05	0.75	1.97	2.27	1.62
2480	景顺长城优信增利债券A	0.08	0.99	1.46	2.11	1.62
2481	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2482	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.05	0.57	1.49	2.54	1.62
2483	平安惠韵纯债A	0.01	0.61	1.48	2.75	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	华富安福债券	0.11	8.35	7.57	24.66	27.05
4706	华富恒利债券A	0.10	-9.73	-9.73	-0.13	7.96
4707	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
4708	太平丰润一年定开债券发起式	0.10	0.83	0.00	-	-4.56
4709	中海增强收益债券C	0.10	2.00	4.15	19.45	55.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	民生加银瑞丰一年定开债券发起	4.46	0.00	0.00	-	5.15
4632	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	4.25	0.00	0.00	-	4.78
4633	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
4634	民生加银月月乐30天持有期短债A	3.39	0.00	0.00	-	4.65
4635	民生加银月月乐30天持有期短债C	3.17	0.00	0.00	-	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	民生加银瑞丰一年定开债券发起	4.46	0.00	0.00	-	5.15
4351	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	4.25	0.00	0.00	-	4.78
4352	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
4353	民生加银月月乐30天持有期短债A	3.39	0.00	0.00	-	4.65
4354	民生加银月月乐30天持有期短债C	3.17	0.00	0.00	-	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	兴银汇福定开债	4.41	7.31	11.82	-	20.93
1836	招商招利1个月期理财债券C	1.79	3.23	5.27	-	7.68
1837	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
1838	东方红6个月定开纯债	4.29	7.73	13.02	-	40.30
1839	诺安泰鑫一年定期开放债券C	4.69	5.89	11.12	-	32.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	万家惠利债券A	0.04	0.00	0.00	-	0.15
5232	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.11	0.00	0.00	-	0.13
5233	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5234	人保民富债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.10
5235	信澳鑫享债券A	-0.45	0.00	0.00	-	0.10

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10232.42	7.84%
23附息国债18	100.00	10142.92	7.77%
24北京银行CD041	100.00	9784.75	7.50%
21国开03	80.00	8207.38	6.29%
22浙商银行绿债01	70.00	7142.80	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79966.83	61.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2017-09-11	2017-09-08	2017-09-06	2017-09-04	2017-09-01
单位净值(元)	1.001	1.001	1.001	1.000	1.000
累计净值(元)	1.001	1.001	1.001	1.000	1.000

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