民生加银岁岁增利债券D(001785)_最新动态

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泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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更新时间：2017-09-12 15:00

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投资类型：债券型

民生加银岁岁增利债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：

民生加银岁岁增利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
债券型名次	4139	2615	319	1143	408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	0.00	0.00	-	0.10
债券型名次	4718	5420	5281	2921	5406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	凯石岐短债C	0.00	0.97	0.72	-0.20	0.00
4138	民生加银恒祥债券	0.00	0.09	0.43	-0.54	0.00
4139	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
4140	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4141	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.20	0.63	0.50	0.03
2614	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.20	0.50	-0.20	0.00
2615	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2616	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.02	0.20	0.35	-0.07	-0.02
2617	南方金利C	0.00	0.20	1.09	-0.29	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	汇添富双利增强债券C	0.84	2.05	1.52	12.03	0.84
318	交银增利增强债券C	0.36	1.19	1.52	4.67	0.36
319	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
320	鹏华双债加利债券C	0.91	2.63	1.52	12.19	0.91
321	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	华宝宝惠债券	0.04	0.27	0.77	1.52	3.09
1142	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1143	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1144	前海联合添泽债券C	0.31	0.57	0.03	1.52	0.31
1145	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
407	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65
408	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
409	南方广利回报债券A/B	1.62	6.38	3.77	22.95	1.62
410	浙商丰利增强债券	1.62	3.64	-0.13	7.31	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	海富通稳健添利债券C	0.10	4.80	8.84	14.01	73.98
4717	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	4.56	0.00	-	6.89
4718	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
4719	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	7.32	11.22	19.94	21.32
4720	永赢增益债券A	0.10	4.36	7.89	16.52	32.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5419	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5420	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5421	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5422	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	路博迈护航一年持有债券C	1.75	3.72	0.00	-	2.37
5280	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.44	5.02	0.00	-	7.92
5281	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5282	南方ESG纯债债券发起	0.69	6.13	0.00	-	7.36
5283	南方达元债券A	8.78	11.45	0.00	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	兴业稳固收益两年理财债券	1.65	3.85	6.06	-	32.70
2920	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.67	6.68	12.10	-	44.36
2921	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
2922	东方红6个月定开纯债	1.56	5.87	10.18	-	45.92
2923	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.16	6.64	12.64	-	39.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	华润元大润泽债券D	0.25	-1.29	0.02	-	0.20
5405	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-0.68	0.18
5406	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5407	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.05
5408	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	130.00	13554.72	10.28%
24国开08	120.00	12071.97	9.16%
24国开10	110.00	11400.72	8.65%
25徽商银行CD179	100.00	9925.28	7.53%
24国开03	90.00	9282.83	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137086.65	103.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2017-09-11	2017-09-08	2017-09-06	2017-09-04	2017-09-01
单位净值(元)	1.0010	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0010	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000

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