民生加银岁岁增利债券D(001785)_最新动态

民生加银岁岁增利债券D001785THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER SUISUI ZENGLI OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BOND D

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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更新时间：2017-09-12 15:00

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投资类型：债券型

民生加银岁岁增利债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：

民生加银岁岁增利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
债券型名次	4417	367	166	1162	1896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	0.00	0.00	-	0.10
债券型名次	5243	5421	5241	3377	5403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	景顺长城稳定收益债券A	0.00	-0.57	0.90	4.69	10.83
4416	景顺长城稳定收益债券C	0.00	-0.57	0.83	4.48	10.47
4417	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
4418	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4419	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.07	0.20	0.60	3.24	5.41
366	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.61	1.24	2.39
367	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
368	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.05	0.20	1.07	2.42	2.94
369	平安增鑫六个月定开债C	0.06	0.20	0.87	0.87	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.12	1.15	1.53	1.42	1.58
165	博时转债增强债券C	-0.03	-0.90	1.52	16.22	27.67
166	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
167	南方宏元定期开放债券发起	0.30	0.06	1.51	0.17	0.72
168	大摩灵动优选债券A	-0.75	-0.96	1.49	7.94	9.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1161	交银信用添利债券(LOF)	0.13	-0.28	1.10	1.52	2.11
1162	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1163	南方恒新39个月A	0.03	0.18	0.81	1.52	2.64
1164	鹏扬汇利债券A	-0.01	-1.12	-0.25	1.52	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	汇安嘉汇纯债债券A	0.03	-0.23	0.65	0.50	1.62
1895	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.06	0.37	0.72	1.62
1896	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1897	平安元悦60天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.46	0.81	1.62
1898	泰康安惠纯债债券A	0.07	-0.02	0.53	0.73	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	兴合锦安利率债A	0.12	3.94	0.00	-	2.10
5242	东海祥瑞C	0.11	3.38	8.87	1.63	16.04
5243	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5244	融通增润三个月定开债券发起式	0.10	4.82	8.08	15.51	19.03
5245	国泰君安1年定开债券发起式	0.09	4.92	10.62	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5420	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5421	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5422	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5423	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.26	4.83	0.00	-	7.46
5240	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.49	5.80	0.00	-	7.94
5241	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5242	南方ESG纯债债券发起	1.43	6.63	0.00	-	7.26
5243	南方达元债券A	7.18	8.98	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	华夏理财30天债券A	0.90	2.65	4.52	-	8.62
3376	华夏理财30天债券B	1.14	3.14	5.28	-	9.88
3377	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
3378	招商招享纯债C	0.36	0.00	0.00	-	3.20
3379	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	兴合安平六个月持有期债券C	0.44	1.64	1.64	-	0.18
5402	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	0.11	0.18
5403	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5404	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
5405	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	130.00	13554.72	10.28%
24国开08	120.00	12071.97	9.16%
24国开10	110.00	11400.72	8.65%
25徽商银行CD179	100.00	9925.28	7.53%
24国开03	90.00	9282.83	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137086.65	103.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银...

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交易日	2017-09-11	2017-09-08	2017-09-06	2017-09-04	2017-09-01
单位净值(元)	1.0010	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0010	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000

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