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7日年化收益率:1.3070%

更新时间:2025-12-15 15:00

万份收益:0.3629元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 51.3400元 1.48%
2 华泰柏瑞交易货币B 47.6600元 1.45%
3 华泰柏瑞交易货币 41.0800元 1.21%
4 华安日日鑫货币 39.0000元 1.07%
5 易方达保证金货币B 38.5400元 1.41%
易方达易理财货币B万份收益在同类基金中排列第 326 位,高于同类基金平均水平
324 大成慧成货币B 0.3629元 1.33%
325 大成慧成货币E 0.3629元 1.33%
326 易方达易理财货币B 0.3629元 1.31%
327 中金现金管家C 0.3628元 1.10%
328 易方达天天增利货币B 0.3625元 1.34%
截止日期:2025-12-15基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 2220.00 223742.89 0.76%
25宁波银行CD177 2200.00 219362.82 0.75%
25中国银行CD026 2100.00 207603.26 0.71%
25交通银行CD197 2100.00 207682.54 0.71%
25农业银行CD191 2000.00 199298.57 0.68%
25建设银行CD350 2000.00 197797.38 0.68%
25建设银行CD327 1700.00 169014.44 0.58%
25农发01 1610.00 162232.30 0.55%
25农发11 1590.00 160495.88 0.55%
25中国银行CD032 1600.00 159439.21 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 973429.85 3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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