| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.04 | 1.29 | 1.81 | 1.98 | 2.17 | 2.29 | 2.49 |
| 季度净申购 | -2407.44 | -4936.99 | -1660.63 | -1769.19 | -1146.37 | -1934.92 | -1677.67 |
| 总份额 | 9902.28 | 12309.72 | 17246.71 | 18907.34 | 20676.53 | 21822.90 | 23757.82 |
| 季度总申购份额 | 0.87 | 26.07 | 3.90 | 507.72 | 1076.36 | 3.82 | 1.13 |
| 季度总赎回份额 | 2408.31 | 4963.06 | 1664.53 | 2276.91 | 2222.73 | 1938.73 | 1678.80 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.09 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.15 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.00 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.92 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.67 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 285 | 海富通聚优精选混合FOF | 1.05 | 6827.81 | -416.89 | 53.43 | 470.32 |
| 286 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 1.05 | 10444.72 | -1272.34 | 3.04 | 1275.38 |
| 287 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 1.04 | 9902.28 | -2407.44 | 0.87 | 2408.31 |
| 288 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 1.03 | 10442.95 | -418.09 | 17.28 | 435.37 |
| 289 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.02 | 8408.91 | 2860.98 | 3045.03 | 184.05 |