| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 0.22元 | 2024-01-16 | 1.79% |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 0.25元 | 2023-01-12 | 1.99% |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.30元 | 2022-01-13 | 2.28% |
| 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 0.30元 | 2021-06-23 | 2.32% |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.35元 | 2021-01-13 | 2.68% |
| 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 0.28元 | 2020-11-12 | 2.17% |
| 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-06 | 0.19元 | 2020-01-31 | 1.61% |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 0.32元 | 2020-01-13 | 2.63% |
| 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 0.20元 | 2019-08-21 | 1.68% |
| 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-08 | 0.50元 | 2019-04-01 | 4.23% |
| 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 0.40元 | 2019-01-11 | 3.28% |
| 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-15 | 0.20元 | 2018-05-09 | 1.64% |
| 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.50元 | 2018-01-12 | 3.96% |
| 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 0.19元 | 2017-07-11 | 1.57% |
| 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 0.20元 | 2017-01-13 | 1.71% |
| 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-24 | 0.20元 | 2016-10-18 | 1.69% |
| 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.10元 | 2016-01-12 | 0.86% |
| 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-13 | 0.90元 | 2015-03-04 | 7.81% |
| 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-23 | 0.80元 | 2014-12-17 | 6.83% |
交银周期回报灵活配置混合A自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.75%