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7日年化收益率:1.0160%

更新时间:2026-04-02 15:00

万份收益:0.2683元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:16.3930亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 42.9800元 1.43%
2 广发添利货币ETFA 39.4800元 1.19%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.5500元 1.40%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.41%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1800元 1.31%
国泰现金管理货币A万份收益在同类基金中排列第 642 位,低于同类基金平均水平
640 华夏现金增利货币A/E 0.2689元 1.05%
641 国寿安保货币A 0.2684元 1.00%
642 国泰现金管理货币A 0.2683元 1.02%
643 新华壹诺宝货币A 0.2683元 1.00%
644 信达现金宝货币型 0.2681元 1.12%
截止日期:2026-04-02基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD221 3000.00 299614.38 5.57%
25北京银行CD221 3000.00 299614.38 5.57%
25中信银行CD404 1000.00 99871.46 1.85%
25中信银行CD404 1000.00 99871.46 1.85%
25民生银行CD254 1000.00 99198.24 1.84%
25民生银行CD254 1000.00 99198.24 1.84%
25进出06 800.00 80424.94 1.49%
25进出06 800.00 80424.94 1.49%
25农发11 560.00 56733.52 1.05%
25农发11 560.00 56733.52 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 483060.96 8.97%
企业债 106725.60 1.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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