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7日年化收益率:1.4650%

更新时间:2024-07-02 15:00

万份收益:0.3879元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:22.0104亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 49.5800元 1.10%
2 招商财富宝货币ETFE 45.7700元 1.32%
3 华泰紫金天天金货币ETF 42.0900元 1.16%
4 富国收益宝交易型货币 42.0500元 1.06%
5 易方达保证金货币B 39.5200元 1.57%
银华日利万份收益在同类基金中排列第 174 位,高于同类基金平均水平
172 工银安盈货币B 0.3879元 1.54%
173 工银安盈货币D 0.3879元 1.54%
174 银华日利 0.3879元 1.47%
175 鹏华兴鑫宝货币C 0.3878元 1.41%
176 上银慧财宝货币B 0.3877元 1.51%
截止日期:2024-07-02基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD103 2000.00 198505.71 2.70%
25北京银行CD135 1600.00 158837.26 2.16%
25工商银行CD157 1500.00 148586.00 2.02%
25上海银行CD076 1000.00 99737.56 1.36%
25上海银行CD075 1000.00 99745.19 1.36%
25农业银行CD279 1000.00 99755.73 1.36%
25农业银行CD323 1000.00 99657.17 1.36%
25交通银行CD139 1000.00 99682.77 1.36%
24中国银行CD072 1000.00 99647.30 1.35%
25农业银行CD324 1000.00 99644.18 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192064.52 2.61%
企业债 16407.37 0.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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