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7日年化收益率:1.0490%

更新时间:2025-12-22 15:00

万份收益:0.2823元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.8496亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 64.7000元 1.63%
2 华夏快线货币E 62.8200元 1.35%
3 华宝添益 58.4900元 1.05%
4 富国收益宝交易型货币 54.3600元 1.07%
5 鹏华添利交易型货币B 49.5800元 1.10%
汇添富全额宝货币A万份收益在同类基金中排列第 632 位,低于同类基金平均水平
630 华夏现金增利货币A/E 0.2829元 1.03%
631 招商现金增值货币B 0.2824元 1.06%
632 汇添富全额宝货币A 0.2823元 1.05%
633 民生现金宝C 0.2821元 1.04%
634 嘉实活期宝货币 0.2818元 1.07%
截止日期:2025-12-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出04 1200.00 120994.06 0.55%
25江苏银行CD164 1200.00 119605.43 0.55%
25建设银行CD353 1100.00 109702.27 0.50%
21国开03 1010.00 103688.78 0.47%
25深圳前海微众银行CD052 1000.00 99844.58 0.46%
25宁波银行CD153 1000.00 99791.19 0.46%
25恒丰银行CD234 1000.00 99824.13 0.46%
25邮储银行CD046 1000.00 99678.78 0.46%
25交通银行CD192 1000.00 99735.04 0.46%
25北京银行CD077 1000.00 99682.42 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1164881.38 5.32%
企业债 573828.64 2.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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