工银全球美元债C类(003387)_最新动态

工银全球美元债C类003387ICBC CREDIT SUISSE GLOBAL DOLLAR BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) C RMB

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

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累计净值：1.0441

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：债券型

工银全球美元债C类增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：1.70亿元

工银全球美元债C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-1.31	-2.30	-1.13	-0.85
债券型名次	4832	5496	5486	5405	5480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	2.98	4.98	1.65	4.41
债券型名次	3896	5182	4796	2822	5253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.23	0.73	0.98	1.35	0.68
4831	东方稳健回报债券A	-0.23	0.23	0.15	-0.30	0.23
4832	工银全球美元债C	-0.23	-1.31	-2.30	-1.13	-0.85
4833	国富恒丰一年持有期债券A	-0.23	0.88	0.89	1.84	0.87
4834	国富恒丰一年持有期债券C	-0.23	0.87	0.84	1.75	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5495	工银全球美元债A人民币	-0.22	-1.28	-2.21	-0.93	-0.82
5496	工银全球美元债C	-0.23	-1.31	-2.30	-1.13	-0.85
5497	先锋汇盈纯债A	-0.78	-1.46	1.19	0.70	5.63
5498	先锋汇盈纯债C	-0.77	-1.50	1.09	0.50	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	方正富邦鸿远债券C	-0.15	1.62	-2.06	-5.75	1.41
5485	工银全球美元债A人民币	-0.22	-1.28	-2.21	-0.93	-0.82
5486	工银全球美元债C	-0.23	-1.31	-2.30	-1.13	-0.85
5487	国泰添瑞一年定期开放债券	0.06	-0.57	-2.33	-3.77	-0.62
5488	华泰保兴安悦	-0.33	0.63	-2.49	-4.65	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	长城恒利纯债A	0.02	0.09	-0.27	-1.12	0.07
5404	前海联合添利债券A	-0.71	0.08	-0.86	-1.12	0.14
5405	工银全球美元债C	-0.23	-1.31	-2.30	-1.13	-0.85
5406	前海联合添利债券C	-0.72	0.08	-0.85	-1.13	0.14
5407	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.31	0.10	-1.14	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	-0.94	-1.36	-0.26	-0.77
5479	工银全球美元债A人民币	-0.22	-1.28	-2.21	-0.93	-0.82
5480	工银全球美元债C	-0.23	-1.31	-2.30	-1.13	-0.85
5481	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5482	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	博时富祥纯债债券C	1.06	4.70	10.23	16.21	17.86
3895	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	2.39	4.66	-	5.18
3896	工银全球美元债C	1.06	2.98	4.98	1.65	4.41
3897	国联安增盛一年定开债发起式	1.06	6.93	12.42	-	18.89
3898	国联安增裕一年定开债券发起式	1.06	4.39	8.77	-	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	博时季季享三个月持有期债券C	0.62	2.99	5.87	11.38	16.92
5181	工银14天理财债券发起B	1.30	2.98	5.11	9.93	11.60
5182	工银全球美元债C	1.06	2.98	4.98	1.65	4.41
5183	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.70	2.98	5.82	-	11.34
5184	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.58	2.98	5.30	10.66	29.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	长信利丰债券C	7.42	11.33	5.01	5.49	168.53
4795	海富通上清所短融债券C	1.03	3.08	5.00	8.87	14.76
4796	工银全球美元债C	1.06	2.98	4.98	1.65	4.41
4797	新沃通利纯债C	0.66	3.43	4.98	7.27	19.14
4798	嘉实稳华纯债债券A	2.13	2.70	4.97	9.99	31.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	人保鑫利债券C	5.58	10.10	4.00	1.90	16.12
2821	方正富邦丰利债券C	2.90	8.70	12.52	1.82	19.67
2822	工银全球美元债C	1.06	2.98	4.98	1.65	4.41
2823	泓德裕祥债券A	2.94	7.85	-1.07	1.48	47.23
2824	宏利交利债券C	-1.01	1.15	4.14	1.29	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	汇安裕盈纯债债券C	0.01	1.70	5.45	-	4.43
5252	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.29	1.24	4.18	-	4.42
5253	工银全球美元债C	1.06	2.98	4.98	1.65	4.41
5254	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
5255	光大保德信荣利纯债债券C	-1.83	1.71	4.42	-	4.39

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	1.0434	1.0447	1.0464	1.0465	1.0463
累计净值(元)	1.0434	1.0447	1.0464	1.0465	1.0463

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