工银全球美元债C类(003387)_最新动态

工银全球美元债C类003387ICBC CREDIT SUISSE GLOBAL DOLLAR BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) C RMB

最新动态

最新净值：0.9630 0.0107(1.12%)

累计净值：0.9630

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银全球美元债C类增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：1.80亿元

工银全球美元债C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	-1.62	-4.30	-7.44	-9.56
债券型名次	110	5090	5240	5369	5452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.29	-7.91	-2.55	-6.53	-4.77
债券型名次	5511	5524	5502	3824	5471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
109	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.39	0.71	1.13	2.35	4.27
110	工银全球美元债C	0.39	-1.62	-4.30	-7.44	-9.56
111	平安惠铭纯债	0.39	0.79	1.16	1.87	2.72
112	永赢裕益债券A	0.39	0.91	1.88	3.38	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	亚洲美元债C(人民币)	0.12	-1.61	-3.41	-4.68	-6.78
5089	格林泓景债券C	-1.11	-1.62	-1.57	-1.57	-0.52
5090	工银全球美元债C	0.39	-1.62	-4.30	-7.44	-9.56
5091	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.02	-1.62	-1.79	-2.55	-2.17
5092	华夏海外收益债券A	-0.09	-1.64	-2.87	-4.33	-5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	景顺长城景颐辰利债券C	-1.47	-2.92	-4.27	-6.99	-5.64
5239	海富通一年定开债券C	-1.63	-2.48	-4.28	-3.70	-1.62
5240	工银全球美元债C	0.39	-1.62	-4.30	-7.44	-9.56
5241	大成景盛一年定期债券C	-1.59	-2.66	-4.31	-4.76	-4.58
5242	建信双息红利债券A	-2.16	-3.78	-4.31	-4.61	-3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	西部利得稳健双利债券A	-1.47	-3.00	-4.33	-7.34	-5.46
5368	融通收益增强债券C	-1.87	-4.61	-4.90	-7.40	-6.65
5369	工银全球美元债C	0.39	-1.62	-4.30	-7.44	-9.56
5370	上银可转债精选债券C	-4.61	-7.59	-11.35	-7.47	-5.65
5371	中邮睿信增强债券	-2.42	-4.51	-6.91	-7.56	-4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	汇添富可转换债券A	-3.02	-4.99	-9.77	-11.18	-9.46
5451	中银转债增强债券B	-4.37	-6.30	-8.72	-11.64	-9.50
5452	工银全球美元债C	0.39	-1.62	-4.30	-7.44	-9.56
5453	交银可转债债券A	-5.27	-8.79	-12.16	-14.19	-9.68
5454	汇添富可转换债券C	-3.03	-5.03	-9.87	-11.37	-9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	工银全球美元债A人民币	-10.92	-7.17	-1.34	-4.62	-1.42
5510	融通可转债A	-10.95	8.45	-16.49	-9.79	11.29
5511	工银全球美元债C	-11.29	-7.91	-2.55	-6.53	-4.77
5512	融通可转债C	-11.30	7.59	-17.49	-11.57	6.19
5513	东方可转债债券A	-12.64	16.71	2.09	4.27	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 5524 位，低于同类基金平均水平
5522	诺德增强收益债券	-4.41	-7.21	-4.22	-10.35	10.99
5523	汇安稳裕债券	-8.97	-7.65	-4.96	-9.38	6.04
5524	工银全球美元债C	-11.29	-7.91	-2.55	-6.53	-4.77
5525	先锋汇盈纯债A	-6.27	-10.19	-19.36	-33.32	-24.50
5526	先锋汇盈纯债C	-6.63	-10.90	-20.31	-34.62	-29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	信诚优质纯债债券B	-8.15	-3.90	-2.36	2.55	67.02
5501	华安全球美元收益债券C	-7.58	-3.69	-2.40	1.67	9.70
5502	工银全球美元债C	-11.29	-7.91	-2.55	-6.53	-4.77
5503	国联金如意双利一年持有债券A	-5.85	-3.14	-2.60	-	-1.33
5504	同泰恒利纯债C	-7.03	-5.50	-2.65	3.37	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	新华安享惠金定期债券A	-4.72	-1.15	-3.36	-6.29	69.56
3823	海富通美元债QDII(人民币)份额	-6.56	-2.68	-1.83	-6.35	-8.49
3824	工银全球美元债C	-11.29	-7.91	-2.55	-6.53	-4.77
3825	鹏华丰和债券(LOF)C	-1.68	0.50	-0.46	-6.59	24.21
3826	平安可转债A	-1.52	21.21	13.46	-6.64	26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	大摩灵动优选债券C	-5.06	4.95	4.49	-	-4.34
5470	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
5471	工银全球美元债C	-11.29	-7.91	-2.55	-6.53	-4.77
5472	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5473	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9523	0.9505	0.9484	0.9486	0.9488
累计净值(元)	0.9523	0.9505	0.9484	0.9486	0.9488

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。