工银全球美元债C类(003387)_最新动态

工银全球美元债C类003387ICBC CREDIT SUISSE GLOBAL DOLLAR BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) C RMB

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

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累计净值：1.0164

更新时间：2026-04-29 15:00

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投资类型：债券型

工银全球美元债C类增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：1.25亿元

工银全球美元债C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.96	-0.63	-2.65	-4.89	-3.48
债券型名次	5506	5478	5478	5500	5491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.72	3.22	-0.48	-	1.64
债券型名次	5511	4994	5483	649	5377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	工银全球美元债A人民币	-0.95	-0.59	-2.55	-4.70	-3.35
5505	永赢稳健增强债券A	-0.95	2.12	-0.10	2.82	2.06
5506	工银全球美元债C	-0.96	-0.63	-2.65	-4.89	-3.48
5507	永赢稳健增强债券C	-0.96	2.09	-0.20	2.61	1.93
5508	招商招惠3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5477	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5478	工银全球美元债C	-0.96	-0.63	-2.65	-4.89	-3.48
5479	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
5480	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	工银全球美元债A人民币	-0.95	-0.59	-2.55	-4.70	-3.35
5477	广发集轩债券A	-0.11	0.34	-2.60	-0.76	-1.43
5478	工银全球美元债C	-0.96	-0.63	-2.65	-4.89	-3.48
5479	金鹰元丰债券A	1.80	11.95	-2.68	9.53	7.13
5480	广发集轩债券C	-0.12	0.30	-2.71	-0.96	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	工银全球美元债A人民币	-0.95	-0.59	-2.55	-4.70	-3.35
5499	天弘庆享C	-0.02	0.36	0.79	-4.80	-4.74
5500	工银全球美元债C	-0.96	-0.63	-2.65	-4.89	-3.48
5501	华宸稳健债券A	0.28	1.84	1.79	-5.90	1.87
5502	华宸稳健债券C	0.29	1.82	1.76	-6.13	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	华安全球美元票息(人民币)C	-0.52	0.35	-1.90	-3.23	-2.65
5490	工银全球美元债A人民币	-0.95	-0.59	-2.55	-4.70	-3.35
5491	工银全球美元债C	-0.96	-0.63	-2.65	-4.89	-3.48
5492	南方恒庆一年定开债券	0.01	-4.07	-4.07	-2.15	-4.00
5493	天弘庆享C	-0.02	0.36	0.79	-4.80	-4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	工银全球美元债A人民币	-4.34	4.07	0.77	-	5.02
5510	南华瑞泰39个月定开C	-4.66	-4.82	-2.05	-	4.13
5511	工银全球美元债C	-4.72	3.22	-0.48	-	1.64
5512	天弘庆享C	-4.81	-0.64	2.69	-	6.43
5513	华宸稳健债券A	-5.12	-2.40	2.95	-	55.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	嘉实短债债券C	1.42	3.23	6.19	-	9.67
4993	博时富益纯债债券	1.44	3.22	6.10	-	30.39
4994	工银全球美元债C	-4.72	3.22	-0.48	-	1.64
4995	国联安短债债券C	1.40	3.22	6.51	-	17.33
4996	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.41	3.22	6.14	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	鹏华创兴增利债券C	0.86	5.10	-0.20	-	0.68
5482	民生加银转债优选A	8.02	3.45	-0.38	-	12.49
5483	工银全球美元债C	-4.72	3.22	-0.48	-	1.64
5484	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07
5485	鹏华丰和债券(LOF)C	3.03	3.09	-0.56	-	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	工银全球美元债A人民币	-4.34	4.07	0.77	-	5.02
648	工银全球美元债A美元现汇	0.46	7.82	1.73	-	5.01
649	工银全球美元债C	-4.72	3.22	-0.48	-	1.64
650	江信一年定开	2.31	4.16	6.92	-	32.17
651	安信尊享纯债	2.09	5.27	8.68	-	36.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5376	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5377	工银全球美元债C	-4.72	3.22	-0.48	-	1.64
5378	易米和丰债券C	0.06	3.20	2.50	-	1.63
5379	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22
单位净值(元)	1.0224	1.0224	1.0263	1.0246	1.0252
累计净值(元)	1.0224	1.0224	1.0263	1.0246	1.0252

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