工银全球美元债C类(003387)_规模评级

工银全球美元债C类003387ICBC CREDIT SUISSE GLOBAL DOLLAR BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) C RMB

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.66	1.10	0.87	0.69	0.72	0.78	0.66
季度净申购	5489.52	2246.44	1770.04	-380.54	-574.29	1212.21	2781.01
总份额	16168.46	10678.94	8432.50	6662.46	7043.00	7617.29	6405.08
季度总申购份额	6711.10	4852.65	3833.93	1099.79	1723.21	2725.04	3782.91
季度总赎回份额	1221.58	2606.21	2063.89	1480.32	2297.51	1512.83	1001.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银全球美元债C类基金规模在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平

3432	兴业60天滚动持有短债A	1.69	14702.92	-509.17	2033.95	2543.13
3433	华安年年盈定期开放债券C	1.68	15837.18	15421.30	16112.25	690.95
3434	平安季开鑫定开债E	1.68	13099.58	-832.00	218.46	1050.46
3435	财通资管积极收益债券E	1.67	13333.27	200.61	14197.98	13997.37
3436	华润元大双鑫债券C	1.67	12599.58	1717.20	3183.45	1466.25
3437	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.67	11582.77	11275.96	11292.84	16.88
3438	鹏华丰腾债券	1.67	15678.49	-4.22	13.42	17.64
3439	工银全球美元债C	1.66	16168.46	9125.46	16497.47	7372.01
3440	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.66	94424.04	37369.61	43653.85	6284.24
3441	华夏理财30天债券B	1.66	14955.64	-556.28	534.70	1090.99
3442	鹏扬汇利债券C	1.65	14255.61	-514.56	1780.27	2294.83
3443	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
3444	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.64	14655.30	-2267.68	261.47	2529.16
3445	南方通利A	1.64	15177.84	-903.34	1332.49	2235.84
3446	永赢双利债券C	1.64	12268.14	8299.51	34775.55	26476.04

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银全球美元债C类基金规模在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平

3379	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96
3380	汇添富双享增利债券C	1.79	16279.58	14737.51	41345.54	26608.03
3381	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.87	16255.02	-2194.57	674.97	2869.54
3382	德邦景颐债券C	1.80	16244.88	-2409.87	10917.07	13326.94
3383	长盛安鑫中短债C	1.87	16220.74	444.98	3311.90	2866.91
3384	国寿安保尊弘短债债券C	1.82	16195.33	-564.19	4181.89	4746.08
3385	蜂巢恒利债券A	1.95	16168.61	-6528.55	2563.92	9092.47
3386	工银全球美元债C	1.66	16168.46	9125.46	16497.47	7372.01
3387	农银汇理金汇债券A	1.86	16111.70	-196.79	5302.42	5499.21
3388	中银通利债券A	1.72	16052.38	9451.31	16750.10	7298.79
3389	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.78	16027.13	2843.34	9192.52	6349.18
3390	前海开源祥和债券C	2.51	16025.64	-3769.78	716.59	4486.38
3391	富安达富利纯债C	1.87	16012.81	10685.53	127434.36	116748.83
3392	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.70	15956.67	-28692.92	6659.08	35352.00
3393	平安元福短债发起式C	1.72	15881.46	4714.67	35129.80	30415.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
工银全球美元债C类基金规模在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平

1205	博时双季乐六个月持有期债券C	2.15	18997.25	9303.56	23298.58	13995.01
1206	南方达元债券C	1.07	9731.26	9296.04	10871.05	1575.01
1207	兴业福益债券	12.86	107198.96	9244.64	258202.77	248958.14
1208	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.08	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
1209	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.15	10244.08	9200.85	9251.69	50.84
1210	南华瑞恒中短债债券A	4.16	38099.26	9165.71	21554.76	12389.04
1211	长城中债1-3年政策性金融债指数C	2.64	16606.16	9144.47	9373.56	229.09
1212	工银全球美元债C	1.66	16168.46	9125.46	16497.47	7372.01
1213	招商安泰债券A	4.22	31223.63	9056.46	11479.40	2422.94
1214	0-4地债	120.36	10562.75	9042.00	9333.00	291.00
1215	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	9012.23	35877.35	26865.12
1216	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.11	18247.66	9001.51	16393.79	7392.28
1217	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.36	23956.80	8942.20	27278.15	18335.94
1218	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.36	23956.80	8942.20	27278.15	18335.94
1219	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.48	23956.80	8942.20	27278.15	18335.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银全球美元债C类基金规模在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平

1826	嘉实汇鑫中短债债券C	8.01	72334.86	-15236.51	16969.13	32205.63
1827	博时恒耀债券C	0.59	5199.89	3669.88	16958.45	13288.56
1828	工银信用纯债一年定开债券A	10.88	58035.63	8254.47	16815.17	8560.70
1829	中银通利债券A	1.72	16052.38	9451.31	16750.10	7298.79
1830	中银通利债券C	1.08	10113.34	9991.40	16617.25	6625.85
1831	中泰青月中短债A	14.56	120319.00	-25046.07	16581.47	41627.54
1832	富国增利债券发起式A	39.18	357524.58	-99581.06	16497.48	116078.53
1833	工银全球美元债C	1.66	16168.46	9125.46	16497.47	7372.01
1834	广发双债添利债券C	12.96	108475.81	-14964.19	16469.73	31433.92
1835	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.11	18247.66	9001.51	16393.79	7392.28
1836	嘉实多盈债券A	2.71	24497.56	15063.45	16379.95	1316.51
1837	西部利得汇逸债券A	1.74	15163.72	15156.93	16291.79	1134.86
1838	中海稳健收益债券	1.28	11216.71	-339.14	16183.28	16522.42
1839	国富强化收益债券A	3.18	28681.16	11461.88	16182.17	4720.28
1840	招商民安增益债券C	2.07	15846.82	15150.85	16131.78	980.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银全球美元债C类基金规模在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平

2289	长江收益增强债券	1.77	12479.25	7014.23	14528.45	7514.22
2290	信澳鑫益债券C	0.37	3343.01	3249.08	10714.29	7465.21
2291	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.44	55800.78	-4324.37	3137.03	7461.39
2292	富安达增强收益债券A	4.66	31738.81	29891.45	37349.66	7458.21
2293	汇添富双利增强债券A	11.37	89863.67	31010.44	38468.44	7458.00
2294	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.11	18247.66	9001.51	16393.79	7392.28
2295	易方达纯债债券A	17.37	155905.80	17558.75	24948.71	7389.96
2296	工银全球美元债C	1.66	16168.46	9125.46	16497.47	7372.01
2297	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
2298	鹏华丰盈债券	9.32	87302.39	-7212.30	112.96	7325.25
2299	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.44	4102.02	-299.26	7019.97	7319.23
2300	中银通利债券A	1.72	16052.38	9451.31	16750.10	7298.79
2301	中信建投3-5年政金债C	7.89	74478.68	53284.82	60574.02	7289.20
2302	嘉实汇达中短债债券C	0.82	7557.50	3757.10	11043.33	7286.23
2303	泰康安益纯债债券C	3.12	30355.06	6098.32	13376.76	7278.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

11019

14673.2600

60.00%

40.00%

2025-06-30

15672

5380.6200

0.77%

99.23%

2024-12-31

17740

3970.1200

0.73%

99.27%

2024-06-30

5706

11225.1700

1.02%

98.98%

2023-12-31

3449

9471.3200

11.86%

88.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	11019	14673.2600	9701.39	60.00	6467.07	40.00
2025-06-30	15672	5380.6200	64.86	0.77	8367.64	99.23
2024-12-31	17740	3970.1200	51.21	0.73	6991.79	99.27
2024-06-30	5706	11225.1700	65.16	1.02	6339.93	98.98
2023-12-31	3449	9471.3200	387.51	11.86	2879.15	88.14

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