工银全球美元债C类(003387)_规模评级

工银全球美元债C类003387ICBC CREDIT SUISSE GLOBAL DOLLAR BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) C RMB

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.52	1.76	1.19	1.58	1.05	0.83	0.65
季度净申购	7791.48	5736.54	-3987.73	5489.52	2246.44	1770.04	-380.54
总份额	25708.75	17917.27	12180.73	16168.46	10678.94	8432.50	6662.46
季度总申购份额	9409.82	8461.56	561.12	6711.10	4852.65	3833.93	1099.79
季度总赎回份额	1618.34	2725.02	4548.85	1221.58	2606.21	2063.89	1480.32

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银全球美元债C类基金规模在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平

3089	东兴兴瑞一年定开C	2.53	18062.79	-	-	-
3090	嘉实致益纯债债券	2.53	24144.99	-43700.47	37.29	43737.77
3091	摩根瑞享纯债债券C	2.53	23061.60	20584.70	43148.96	22564.26
3092	鹏华永润一年定期开放债券	2.53	22744.85	-18460.11	8304.29	26764.40
3093	天弘同利债券(LOF)D	2.53	19564.99	-21786.62	2424.40	24211.02
3094	永赢双利债券C	2.53	21006.98	-5517.44	28427.38	33944.82
3095	中银稳汇短债债券C	2.53	23981.58	12259.20	20193.18	7933.98
3096	工银全球美元债C	2.52	25708.75	7791.48	9409.82	1618.34
3097	东方红汇利债券C	2.50	22500.80	-2141.16	6993.08	9134.23
3098	国寿安保超短债债券C	2.50	22920.09	-608.43	16871.65	17480.08
3099	平安元和90天滚动持有短债C	2.50	22392.42	-1369.31	1370.07	2739.38
3100	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
3101	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.49	24307.06	-336.74	802.10	1138.84
3102	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.48	19999.92	-	-	-
3103	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银全球美元债C类基金规模在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平

2990	易方达恒益定开债券发起式	2.74	25965.05	24964.63	24964.66	0.03
2991	财通资管中债1-3年国开债C	2.69	25957.55	-2977.43	170.89	3148.32
2992	大成景乐纯债债券A	3.09	25810.49	33.98	44.07	10.10
2993	泓德裕泰债券A	3.78	25770.06	-6562.48	378.48	6940.96
2994	景顺长城稳定收益债券C	3.10	25763.99	-5046.23	1648.39	6694.62
2995	平安季季享3个月持有债券C	2.96	25733.02	-579.27	642.04	1221.31
2996	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
2997	工银全球美元债C	2.52	25708.75	7791.48	9409.82	1618.34
2998	弘毅远方中短债C	2.69	25707.85	23201.51	26953.42	3751.91
2999	中金安盈90天持有中短债C	2.84	25677.32	-5050.63	1306.40	6357.02
3000	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2.95	25611.57	-852.79	2424.80	3277.59
3001	东方恒瑞短债债券A	2.95	25579.88	-8762.69	8281.18	17043.87
3002	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.75	25567.78	4849.84	4855.85	6.01
3003	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	2.78	25543.28	-12771.31	3257.70	16029.01
3004	兴业90天滚动持有中短债C	2.87	25538.77	-1866.17	4855.83	6722.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银全球美元债C类基金规模在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平

852	上银慧恒收益增强债券C	2.44	30160.20	7907.78	29639.43	21731.65
853	国金中债1-5年政策性金融债A	2.03	19236.89	7896.49	11756.78	3860.29
854	国投瑞银恒泽中短债债券C	7.32	64391.03	7833.32	30789.95	22956.62
855	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	112.05	841881.91	7829.33	131361.27	123531.94
856	广发集富纯债C	5.89	56542.82	7803.13	14297.79	6494.66
857	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.12	199124.80	7799.62	51736.07	43936.45
858	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.95	199124.80	7799.62	51736.07	43936.45
859	工银全球美元债C	2.52	25708.75	7791.48	9409.82	1618.34
860	嘉实双利债券C	2.97	27083.93	7757.54	17111.21	9353.67
861	工银四季收益债券C	8.86	80505.47	7706.52	29655.12	21948.61
862	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.48	12948.20	7659.20	12417.21	4758.01
863	财通资管睿安债券A	5.52	53032.75	7646.99	42961.72	35314.73
864	富荣富乾债券A	1.05	11431.62	7595.84	7598.07	2.23
865	广发景兴中短债C	10.72	105849.92	7569.20	15871.19	8302.00
866	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	13.86	122582.51	7488.32	15599.93	8111.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银全球美元债C类基金规模在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平

1662	华安可转债债券B	3.67	18681.65	-3908.29	9619.45	13527.74
1663	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	7.94	76427.44	-11446.16	9553.83	20999.99
1664	兴华安裕利率债C	1.39	12834.86	1833.08	9552.67	7719.59
1665	恒生前海短债债券发起式A	2.59	24648.77	6426.85	9550.04	3123.20
1666	中加颐合纯债债券A	16.09	152679.71	9493.04	9493.05	0.01
1667	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	4.10	36453.10	2715.73	9426.21	6710.48
1668	兴合锦安利率债C	1.35	8900.75	1588.83	9420.31	7831.48
1669	工银全球美元债C	2.52	25708.75	7791.48	9409.82	1618.34
1670	银华纯债信用债券(LOF)	11.47	98077.25	-5765.49	9392.17	15157.66
1671	交银增利增强债券A	21.91	163835.62	-22673.04	9357.29	32030.33
1672	浙商聚盈纯债债券C	2.39	21347.43	3293.73	9352.41	6058.68
1673	汇添富90天短债A	41.63	344672.60	-8509.91	9326.92	17836.83
1674	工银7天理财债券A	7.09	63315.03	-6585.58	9318.57	15904.15
1675	中银中债1-5年期国开行债券指数	16.21	149394.51	9311.12	9318.07	6.95
1676	平安短债A	14.02	110969.46	-127461.21	9301.94	136763.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银全球美元债C类基金规模在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平

2650	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.34	11693.10	-512.75	1141.83	1654.58
2651	新华增怡债券C	0.82	4600.53	1188.27	2842.32	1654.05
2652	金元顺安沣楹债券	14.87	131460.45	9589.94	11242.81	1652.88
2653	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.50	4521.43	-643.19	1005.49	1648.68
2654	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.51	4582.60	1312.16	2960.44	1648.28
2655	申万菱信安泰丰利债券A	0.11	970.85	-1636.75	0.54	1637.29
2656	招商双债增强(LOF)E	2.58	15957.12	402.07	2037.25	1635.18
2657	工银全球美元债C	2.52	25708.75	7791.48	9409.82	1618.34
2658	天弘合益C	0.86	8440.39	3243.19	4853.19	1610.00
2659	国富恒丰一年持有期债券A	1.25	10798.85	-872.79	731.73	1604.52
2660	浙商汇金短债A	4.55	43601.42	-1406.47	195.56	1602.04
2661	前海开源瑞和债券A	0.62	5641.72	314.42	1914.60	1600.18
2662	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.23	18988.89	-846.20	752.62	1598.82
2663	广发可转债债券C	4.92	29732.43	1952.73	3540.67	1587.94
2664	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.59	15371.40	-1569.68	17.72	1587.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

8991

19928.0100

63.94%

36.06%

2025-12-31

11019

14673.2600

60.00%

40.00%

2025-06-30

15672

5380.6200

0.77%

99.23%

2024-12-31

17740

3970.1200

0.73%

99.27%

2024-06-30

5706

11225.1700

1.02%

98.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	8991	19928.0100	11456.76	63.94	6460.51	36.06
2025-12-31	11019	14673.2600	9701.39	60.00	6467.07	40.00
2025-06-30	15672	5380.6200	64.86	0.77	8367.64	99.23
2024-12-31	17740	3970.1200	51.21	0.73	6991.79	99.27
2024-06-30	5706	11225.1700	65.16	1.02	6339.93	98.98

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