新华安享惠金定期债券A(519160)_最新动态

新华安享惠金定期债券A519160NEW CHINA ENJOY WHINGING REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

中信金融资产扭亏为盈，高管称力争“五年成为行业标杆”[2024-03-29]

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累计净值：1.643

更新时间：2024-03-29 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠金定期债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：

2021-10-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.20亿元

2021-03-18 每10份派现金 0.1 元

新华安享惠金定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	1.13	0.08	-0.14	-0.40
债券型名次	25	264	5065	4939	4928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	0.51	-1.35	5.18	75.23
债券型名次	4584	3830	5265	1929	243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇泉安盈回报债券E	2.60	2.60	2.60	2.60	-
新华安享惠金定期债券A一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.52	0.45	0.52	3.37	0.37
24	国泰双利债券A	0.51	3.50	2.22	-0.38	2.02
25	新华安享惠金定期债券A	0.51	1.13	0.08	-0.14	-0.40
26	新华安享惠金定期债券C	0.50	1.09	0.00	-0.30	-0.48
27	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.49	1.76	4.41	6.17	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.46	14.75	15.63	14.66
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.02	8.30	8.64	7.44	8.58
5	新华丰利债券C	0.02	8.23	8.50	7.20	8.44
新华安享惠金定期债券A一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	蜂巢恒利债券C	0.02	1.13	3.36	3.96	3.30
263	金鹰元丰债券A	-2.86	1.13	-5.72	-10.61	-6.72
264	新华安享惠金定期债券A	0.51	1.13	0.08	-0.14	-0.40
265	招商信用增强债券A	-0.32	1.13	1.26	1.49	1.10
266	淳厚益加债券C	0.04	1.12	0.75	-0.24	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.21	73.25	74.35	73.19
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.19	73.16	74.17	73.10
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.46	14.75	15.63	14.66
4	西部利得鑫泓增强债券A	0.41	0.45	8.91	6.65	8.84
5	新华丰利债券A	0.02	8.30	8.64	7.44	8.58
新华安享惠金定期债券A一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	华创证券创享一年持有期A	-0.31	0.42	0.08	0.27	-0.11
5064	鹏扬泓利债券A	-0.37	-0.08	0.08	-0.75	-0.10
5065	新华安享惠金定期债券A	0.51	1.13	0.08	-0.14	-0.40
5066	博时稳健增利债券A	-0.13	0.44	0.07	0.89	-
5067	平安双债添益债券A	-0.44	0.34	0.07	-0.08	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.21	73.25	74.35	73.19
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.19	73.16	74.17	73.10
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.46	14.75	15.63	14.66
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.25	2.24	-2.25	14.09	-1.98
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.25	2.24	-2.25	14.09	-1.98
新华安享惠金定期债券A一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	广发集汇债券A	-0.14	0.49	0.86	-0.14	0.70
4938	国联安添益增长债券A	-0.18	0.36	0.68	-0.14	0.60
4939	新华安享惠金定期债券A	0.51	1.13	0.08	-0.14	-0.40
4940	博时恒享债券C	-0.13	0.97	-0.05	-0.15	-
4941	长信先优债券A	0.14	0.50	0.59	-0.15	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.21	73.25	74.35	73.19
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.19	73.16	74.17	73.10
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.46	14.75	15.63	14.66
4	西部利得鑫泓增强债券A	0.41	0.45	8.91	6.65	8.84
5	新华丰利债券A	0.02	8.30	8.64	7.44	8.58
新华安享惠金定期债券A一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	大成元合双利债券发起式A	-0.37	0.57	0.02	-0.38	-0.40
4927	东方红聚利债券C	-0.96	0.41	0.08	-2.69	-0.40
4928	新华安享惠金定期债券A	0.51	1.13	0.08	-0.14	-0.40
4929	富国双利增强债券A	-0.39	0.19	-0.17	-1.71	-0.41
4930	富国双利增强债券C	-0.40	0.18	-0.17	-1.72	-0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.20	89.54	-	92.47
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.05	87.72	-	91.03
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.54	21.18	26.21	34.87	43.86
4	工银可转债债券	16.16	13.47	14.76	41.96	53.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	14.79	-4.34	10.02	5.98	26.39
新华安享惠金定期债券A一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	兴业收益增强债券A	0.19	2.16	12.62	31.26	57.78
4583	易方达裕富债券A	0.19	2.86	3.58	-	11.89
4584	新华安享惠金定期债券A	0.17	0.51	-1.35	5.18	75.23
4585	兴证全球兴益债券C	0.17	0.00	0.00	-	-0.65
4586	工银产业债债券B	0.15	1.65	2.48	17.80	79.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.20	89.54	-	92.47
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.05	87.72	-	91.03
3	长信全球债券(QDII)人民币	-3.26	28.17	-2.65	12.80	21.53
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.97	26.10	31.77	30.63	37.17
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.42	24.75	29.73	27.49	32.08
新华安享惠金定期债券A一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	财通资管积极收益债券C	-1.71	0.53	3.95	11.16	25.75
3829	华夏鼎清债券A	-0.62	0.52	0.33	-	0.38
3830	新华安享惠金定期债券A	0.17	0.51	-1.35	5.18	75.23
3831	广发集瑞债券A	-0.47	0.50	-0.16	6.51	18.20
3832	人保鑫盛纯债C	-0.36	0.50	8.02	0.50	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.20	89.54	-	92.47
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.05	87.72	-	91.03
3	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	104.75	85.50
4	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	100.93	80.03
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.97	26.10	31.77	30.63	37.17
新华安享惠金定期债券A一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	万家家瑞债券A	-3.08	-2.11	-1.24	9.43	19.37
5264	鹏华丰盛债券	-5.15	-7.70	-1.25	6.59	61.09
5265	新华安享惠金定期债券A	0.17	0.51	-1.35	5.18	75.23
5266	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.76	2.93	-1.40	-	11.34
5267	汇添富双盈回报一年持有债券C	3.15	5.09	-1.40	17.62	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	104.75	85.50
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	100.93	80.03
3	长城悦享增利债券A	2.16	3.23	24.40	90.27	92.00
4	华商信用增强债券A	-6.09	4.73	28.22	57.16	37.20
5	浙商丰利增强债券	-11.10	-8.89	6.45	56.07	60.85
新华安享惠金定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	华安安心收益债B类	-7.06	-9.57	-3.64	5.29	79.50
1928	汇安稳裕债券	-4.09	-3.59	-3.91	5.23	11.98
1929	新华安享惠金定期债券A	0.17	0.51	-1.35	5.18	75.23
1930	华润元大稳健债券A	2.07	1.88	5.04	5.02	11.19
1931	国寿安保尊裕优化回报债券A	-2.69	-0.78	1.50	4.87	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.76	9.85	22.66	44.65	382.94
2	富国天利增长债券A	3.33	6.44	12.15	23.28	345.36
3	易方达安心回报债券A	-0.12	0.37	2.42	25.42	259.91
4	汇丰晋信2016周期混合	1.04	3.46	8.69	17.08	249.68
5	易方达增强回报债券A	5.52	7.94	11.40	35.39	246.88
新华安享惠金定期债券A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	中邮定期开放债券A	5.66	9.09	14.26	21.67	75.30
242	银河泰利债券A	3.95	6.11	10.17	15.16	75.28
243	新华安享惠金定期债券A	0.17	0.51	-1.35	5.18	75.23
244	万家强化收益定期开放债券	2.98	5.34	9.74	18.13	75.22
245	广发纯债债券A	5.39	9.05	14.76	23.03	75.10

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	10.00	1012.94	42.06%
21晋焦煤MTN003	2.00	205.26	8.52%
19陕煤化MTN004	2.00	204.51	8.49%
21粤财投资MTN002	2.00	202.56	8.41%
16国债19	0.60	64.57	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1012.94	42.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-22	2024-03-15	2024-03-08	2024-03-01	2024-02-23
单位净值(元)	0.993	0.988	0.988	0.987	0.989
累计净值(元)	1.645	1.640	1.640	1.639	1.640

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