民生加银鑫享债券A(003382)_最新动态

民生加银鑫享债券A003382THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER XIN ENJOY BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0319

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫享债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：谢志华

2017-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.42亿元

民生加银鑫享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.43	-13.93	-18.97	-22.40	-18.46
债券型名次	5500	5497	5489	5498	5489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.02	12.39	12.26	-14.61	3.21
债券型名次	5515	267	753	3879	5291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	南方昌元转债C	-7.83	-14.11	-22.14	-16.15	-10.48
5499	国泰可转债债券	-8.07	-13.65	-21.40	-7.14	-4.66
5500	民生加银鑫享债券A	-8.43	-13.93	-18.97	-22.40	-18.46
5501	民生加银鑫享债券C	-8.43	-13.95	-19.05	-22.55	-18.71
5502	民生加银鑫享债券D	-8.43	-13.95	-19.05	-22.55	-18.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	广发可转债债券C	-6.21	-12.42	-20.12	-14.21	-11.28
5496	国泰可转债债券	-8.07	-13.65	-21.40	-7.14	-4.66
5497	民生加银鑫享债券A	-8.43	-13.93	-18.97	-22.40	-18.46
5498	民生加银鑫享债券C	-8.43	-13.95	-19.05	-22.55	-18.71
5499	民生加银鑫享债券D	-8.43	-13.95	-19.05	-22.55	-18.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	华宝增强收益债券A	-6.91	-11.32	-17.63	-13.68	-8.52
5488	华宝增强收益债券B	-6.92	-11.35	-17.71	-13.86	-8.82
5489	民生加银鑫享债券A	-8.43	-13.93	-18.97	-22.40	-18.46
5490	民生加银鑫享债券C	-8.43	-13.95	-19.05	-22.55	-18.71
5491	民生加银鑫享债券D	-8.43	-13.95	-19.05	-22.55	-18.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	金鹰元丰债券A	-8.62	-14.44	-24.34	-19.61	-17.49
5497	金鹰元丰债券C	-8.62	-14.46	-24.41	-19.77	-17.75
5498	民生加银鑫享债券A	-8.43	-13.93	-18.97	-22.40	-18.46
5499	民生加银鑫享债券C	-8.43	-13.95	-19.05	-22.55	-18.71
5500	民生加银鑫享债券D	-8.43	-13.95	-19.05	-22.55	-18.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	金鹰元丰债券A	-8.62	-14.44	-24.34	-19.61	-17.49
5488	金鹰元丰债券C	-8.62	-14.46	-24.41	-19.77	-17.75
5489	民生加银鑫享债券A	-8.43	-13.93	-18.97	-22.40	-18.46
5490	民生加银鑫享债券C	-8.43	-13.95	-19.05	-22.55	-18.71
5491	民生加银鑫享债券D	-8.43	-13.95	-19.05	-22.55	-18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	东方可转债债券A	-12.64	16.71	2.09	4.27	7.83
5514	东方可转债债券C	-12.98	15.79	0.87	2.21	5.45
5515	民生加银鑫享债券A	-13.02	12.39	12.26	-14.61	3.21
5516	富国天丰强化债券(LOF)	-13.07	4.36	7.32	8.43	159.89
5517	天治可转债增强债券A	-13.30	-4.71	-8.79	-16.81	35.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	太平丰盈一年定开债券发起式	4.19	12.46	15.84	12.33	11.99
266	鹏华永泰定期开放债券	3.68	12.45	15.27	22.84	58.23
267	民生加银鑫享债券A	-13.02	12.39	12.26	-14.61	3.21
268	南方多利增强债券A	2.62	12.35	13.12	19.68	140.21
269	易方达丰华债券A	3.66	12.29	14.73	12.19	55.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	招商招华纯债A	3.89	7.33	12.28	20.74	47.93
752	广发中债农发债总指数C	3.41	5.31	12.27	21.47	27.48
753	民生加银鑫享债券A	-13.02	12.39	12.26	-14.61	3.21
754	鹏华丰享债券	3.56	6.98	12.26	21.47	53.44
755	融通岁岁添利定期开放债券A	3.09	7.48	12.26	28.12	110.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	亚洲美元债C(美元现汇)	-2.12	1.32	7.87	-13.49	-7.87
3878	华夏鼎润债券C	0.43	2.42	5.79	-14.52	-14.14
3879	民生加银鑫享债券A	-13.02	12.39	12.26	-14.61	3.21
3880	上银慧恒收益增强债券A	-5.64	6.70	6.28	-15.00	-13.55
3881	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.11	7.28	6.80	-15.56	-13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	3.48	3.22
5290	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
5291	民生加银鑫享债券A	-13.02	12.39	12.26	-14.61	3.21
5292	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5293	兴合安平六个月持有期债券A	1.80	5.16	4.42	-	3.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
精测转2	33.83	18176.54	5.60%
华懋转债	38.05	14762.82	4.55%
宙邦转债	45.87	13668.39	4.21%
欧通转债	9.65	12081.77	3.72%
25国债19	118.00	11923.81	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5179.75	1.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0558	1.0893	1.0780	1.1181	1.1095
累计净值(元)	1.0638	1.0973	1.0860	1.1261	1.1175

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