民生加银鑫享债券A(003382)_最新动态

民生加银鑫享债券A003382THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER XIN ENJOY BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3506 -0.0242(-1.76%)

累计净值：1.3586

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫享债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：谢志华

2017-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.16亿元

民生加银鑫享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.02	7.38	13.31	21.75	7.56
债券型名次	5464	63	14	33	62

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
债券型名次	39	42	1	2417	1108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	永赢双利债券C	-3.00	8.19	10.59	16.72	8.10
5463	新华安享惠金定期债券A	-3.01	5.51	7.96	8.54	5.53
5464	民生加银鑫享债券A	-3.02	7.38	13.31	21.75	7.56
5465	民生加银鑫享债券C	-3.03	7.34	13.19	21.51	7.53
5466	民生加银鑫享债券D	-3.03	7.34	13.19	21.50	7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	长城积极增利债券C	-2.81	7.45	9.54	14.60	7.37
62	民生加银增强收益债券A	-2.28	7.40	12.71	28.45	7.60
63	民生加银鑫享债券A	-3.02	7.38	13.31	21.75	7.56
64	交银可转债债券A	-1.81	7.36	9.38	20.99	7.26
65	民生加银增强收益债券C	-2.28	7.36	12.60	28.19	7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
13	长城久悦债券C	-2.79	9.68	14.06	19.45	9.74
14	民生加银鑫享债券A	-3.02	7.38	13.31	21.75	7.56
15	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
16	国泰可转债债券	-3.57	7.34	13.23	18.67	7.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	长信可转债债券C	-3.39	9.42	11.86	22.66	9.37
32	招商安瑞进取债券	-1.95	8.30	10.40	22.13	8.42
33	民生加银鑫享债券A	-3.02	7.38	13.31	21.75	7.56
34	汇添富可转换债券A	-1.67	3.69	6.86	21.64	3.94
35	民生加银鑫享债券C	-3.03	7.34	13.19	21.51	7.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	民生加银增强收益债券A	-2.28	7.40	12.71	28.45	7.60
61	民生加银增强收益债券C	-2.28	7.36	12.60	28.19	7.56
62	民生加银鑫享债券A	-3.02	7.38	13.31	21.75	7.56
63	民生加银鑫享债券C	-3.03	7.34	13.19	21.51	7.53
64	民生加银鑫享债券D	-3.03	7.34	13.19	21.50	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	财通收益增强债券A	34.41	50.60	41.03	53.75	153.31
38	财通收益增强债券C	33.88	49.41	39.35	50.73	96.84
39	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
40	长城久悦债券A	33.35	39.22	21.57	23.04	37.55
41	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	中欧可转债债券C	28.81	52.60	17.96	12.19	61.50
41	景顺长城景颐丰利债券C	25.31	52.35	28.63	39.96	56.92
42	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
43	华商可转债债券A	45.03	52.07	45.30	57.75	122.16
44	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商可转债债券A	45.03	52.07	45.30	57.75	122.16
7	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	-	128.10
8	华商可转债债券C	44.45	50.86	43.56	54.64	116.05
9	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
10	财通收益增强债券A	34.41	50.60	41.03	53.75	153.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.52	4.02	6.86	12.07	53.09
2416	英大通盈纯债债券A	-0.06	3.89	6.84	12.07	14.00
2417	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2418	中银证券安泽债券A	1.35	3.69	6.19	12.06	18.18
2419	银河丰利	0.96	5.92	5.40	12.05	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	永赢宏益债券C	2.78	7.30	12.79	24.76	36.15
1107	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
1108	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
1109	工银目标收益一年定开债券A	2.51	8.47	15.08	-	36.13
1110	信诚景瑞A	-0.67	6.74	9.26	14.87	36.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	67.81	11223.86	7.90%
大中转债	28.69	9162.01	6.45%
金诚转债	7.80	5890.01	4.15%
华安转债	45.00	5602.64	3.94%
闻泰转债	47.89	5522.51	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4736.20	3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3748	1.3892	1.3799	1.3743	1.3927
累计净值(元)	1.3828	1.3972	1.3879	1.3823	1.4007

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