民生加银鑫享债券A(003382)_最新动态

民生加银鑫享债券A003382THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER XIN ENJOY BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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最新净值：1.030 0.002(0.24%)

累计净值：1.038

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫享债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：谢志华

2017-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.13亿元

民生加银鑫享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.84	1.76	10.02	5.77
债券型名次	1863	5240	181	33	24

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.96	13.60	14.73	-	3.80
债券型名次	74	72	187	643	5140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	景顺长城景泰裕利纯债C	0.15	0.60	0.25	2.23	0.32
1862	景顺景瑞收益债券A	0.15	0.51	0.27	2.51	0.45
1863	民生加银鑫享债券A	0.15	-0.84	1.76	10.02	5.77
1864	民生加银鑫享债券C	0.15	-0.86	1.66	9.81	5.64
1865	南方0-5年江苏城投债指数A	0.15	0.84	1.12	1.98	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	东方红信用债债券C	-0.16	-0.83	0.01	4.54	1.08
5239	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.01	-0.83	0.72	6.64	2.69
5240	民生加银鑫享债券A	0.15	-0.84	1.76	10.02	5.77
5241	人保民富债券A	-0.05	-0.84	-1.65	-2.03	-2.67
5242	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.02	-0.85	-0.53	-0.55	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	鹏华创兴增利债券C	0.16	-0.09	1.77	1.84	1.67
180	新华双利债券C	-0.05	-0.99	1.77	8.44	3.21
181	民生加银鑫享债券A	0.15	-0.84	1.76	10.02	5.77
182	交银可转债债券A	0.23	-2.21	1.75	7.62	3.54
183	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	华泰保兴安悦	0.80	3.11	1.20	10.45	2.32
32	富国天丰强化债券(LOF)	0.55	1.54	4.63	10.09	4.88
33	民生加银鑫享债券A	0.15	-0.84	1.76	10.02	5.77
34	东方可转债债券A	0.99	-2.10	2.87	9.98	6.37
35	长盛可转债A	-0.22	-1.60	0.77	9.94	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	兴华安丰纯债A	0.03	0.30	6.07	7.00	6.03
23	宝盈融源可转债债券C	0.36	-1.70	3.41	13.38	5.99
24	民生加银鑫享债券A	0.15	-0.84	1.76	10.02	5.77
25	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
26	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	兴业机遇债券C	10.06	7.76	13.50	-	52.17
73	华富安鑫债券	9.99	3.23	2.86	-	59.72
74	民生加银鑫享债券A	9.96	13.60	14.73	-	3.80
75	光大保德信增利收益债券A	9.93	9.93	15.38	-	117.11
76	华安可转债债券B	9.88	5.81	14.06	-	85.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	6.73	13.71	18.42	-	29.59
71	汇添富添添乐双盈债券A	4.05	13.62	0.00	-	13.17
72	民生加银鑫享债券A	9.96	13.60	14.73	-	3.80
73	中银双利债券B	14.05	13.60	13.71	-	97.21
74	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.04	13.57	17.83	-	40.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	富安达增强收益债券A	4.80	6.64	14.74	-	43.70
186	天弘稳利定期开放A	4.21	8.87	14.74	-	85.50
187	民生加银鑫享债券A	9.96	13.60	14.73	-	3.80
188	长信利保债券A	6.86	10.13	14.70	-	17.17
189	招商安福1年定开债发起式	5.40	7.38	14.70	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	广发中债7-10年国开债指数A	7.88	15.60	21.05	-	47.82
642	广发中债7-10年国开债指数C	7.50	14.80	19.82	-	43.24
643	民生加银鑫享债券A	9.96	13.60	14.73	-	3.80
644	民生加银鑫享债券C	9.54	12.71	13.37	-	1.00
645	金鹰添盈纯债债券A	1.32	4.23	5.62	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.17	3.28	0.00	-	3.83
5139	同泰泰和三个月定开债C	2.45	5.78	2.17	-	3.81
5140	民生加银鑫享债券A	9.96	13.60	14.73	-	3.80
5141	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.06	0.00	-	3.80
5142	广发资管多添利六个月持有期债券A	3.72	3.76	0.00	-	3.79

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
闻泰转债	24.00	2681.81	7.31%
24浦发银行CD299	20.00	1972.57	5.37%
24国债09	16.10	1633.92	4.45%
广大转债	9.93	1244.21	3.39%
升24转债	9.60	1180.78	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4152.06	11.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.027	1.023	1.028	1.025	1.031
累计净值(元)	1.035	1.031	1.036	1.033	1.039

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