民生加银鑫享债券A(003382)_最新动态

民生加银鑫享债券A003382THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER XIN ENJOY BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2348

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫享债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：谢志华

2017-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.73亿元

民生加银鑫享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	1.50	4.08	16.89	26.01
债券型名次	79	26	17	35	26

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
债券型名次	35	9	2	3262	2015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	先锋博盈纯债A	0.73	-0.44	-1.42	0.11	0.01
78	易方达安心回报债券A	0.72	0.09	0.09	3.89	5.47
79	民生加银鑫享债券A	0.71	1.50	4.08	16.89	26.01
80	民生加银鑫享债券D	0.71	1.47	3.98	16.67	25.54
81	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	景顺长城景颐丰利债券C	0.82	1.53	2.26	18.29	24.15
25	汇添富年年利定期开放债券C	1.48	1.51	1.72	1.43	2.34
26	民生加银鑫享债券A	0.71	1.50	4.08	16.89	26.01
27	鑫元聚鑫收益增强A	0.79	1.49	2.18	4.46	3.70
28	鑫元聚鑫收益增强D	0.78	1.49	2.18	4.45	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
16	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
17	民生加银鑫享债券A	0.71	1.50	4.08	16.89	26.01
18	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
19	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	宝盈融源可转债债券C	0.74	1.20	1.49	17.19	28.16
34	嘉实稳宏债券A	1.06	0.41	3.00	16.96	21.90
35	民生加银鑫享债券A	0.71	1.50	4.08	16.89	26.01
36	嘉实稳宏债券C	1.05	0.38	2.91	16.75	21.48
37	民生加银鑫享债券C	0.70	1.47	3.98	16.67	25.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	广发可转债债券A	0.90	-0.59	1.79	21.59	26.17
25	汇添富可转换债券A	0.57	0.29	5.76	23.08	26.11
26	民生加银鑫享债券A	0.71	1.50	4.08	16.89	26.01
27	广发可转债债券E	0.89	-0.60	1.75	21.47	25.94
28	广发可转债债券C	0.89	-0.62	1.69	21.35	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	招商安瑞进取债券	22.04	22.02	16.31	17.97	131.22
34	交银可转债债券C	21.76	34.84	28.11	42.46	71.42
35	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
36	东方可转债债券A	21.23	18.77	12.25	-	23.21
37	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	民生加银增强收益债券C	26.62	39.82	30.17	25.37	203.03
7	光大保德信中高等级债券C	13.28	39.39	33.19	39.21	70.52
8	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
9	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
10	汇添富可转换债券A	23.64	36.25	27.39	34.12	187.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
7	光大保德信中高等级债券C	13.28	39.39	33.19	39.21	70.52
8	华安强化收益债券A	17.27	31.82	32.43	37.59	210.60
9	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
10	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	华富恒利债券C	6.35	14.27	9.19	2.18	15.17
3261	工银全球美元债C	1.74	5.95	4.74	2.17	5.94
3262	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3263	太平丰和一年定开债券发起式	0.91	6.15	4.75	2.15	2.77
3264	大成全球美元债债券A人民币	3.77	5.02	6.68	2.13	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	朱雀安鑫回报A	2.38	7.12	5.96	15.47	23.68
2014	鹏华锦润86个月定开债券	4.30	8.56	12.87	22.08	23.67
2015	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
2016	鑫元富利定期开放	1.05	6.55	10.87	18.46	23.66
2017	广发中债农发债总指数C	0.45	8.56	12.73	21.64	23.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天23转债	51.70	6533.29	8.19%
闻泰转债	48.00	6187.99	7.75%
金诚转债	6.60	4526.69	5.67%
财通转债	32.00	4244.90	5.32%
双良转债	28.07	3514.88	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2140.09	2.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
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06-14民生加银鑫享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2193	1.2228	1.2183	1.2346	1.2182
累计净值(元)	1.2273	1.2308	1.2263	1.2426	1.2262

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