民生加银鑫享债券A(003382)_最新动态

民生加银鑫享债券A003382THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER XIN ENJOY BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

红利资产是否值得关注[2024-11-26]

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更新时间：2024-11-25 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫享债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：谢志华

2017-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.40亿元

民生加银鑫享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	-0.63	14.38	0.06	4.22
债券型名次	32	5326	49	5144	935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	5.11	-14.69	-18.60	-5.31
债券型名次	2360	3706	5445	2099	5452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	中银添瑞6个月定开债券A	0.44	0.56	0.93	0.89	1.97
31	华富可转债债券	0.43	1.61	17.34	1.78	0.30
32	民生加银鑫享债券A	0.43	-0.63	14.38	0.06	4.22
33	民生加银鑫享债券D	0.43	-0.67	14.27	-0.14	3.84
34	中银添瑞6个月定开债券C	0.43	0.53	0.83	0.64	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	广发集源债券A	-0.09	-0.63	3.68	-0.09	3.41
5325	国金惠诚A	-0.06	-0.63	0.89	-0.66	1.58
5326	民生加银鑫享债券A	0.43	-0.63	14.38	0.06	4.22
5327	华富安盈一年持有期债券A	-0.04	-0.64	0.22	-0.80	3.46
5328	华商稳定增利债券C	0.12	-0.64	4.63	-2.77	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.09	1.14	22.93	5.69	6.56
2	天弘添利债券(LOF)C	0.08	1.11	22.82	5.50	6.23
3	天弘多元收益A	0.70	2.05	22.48	2.72	3.91
4	天弘多元收益C	0.69	2.03	22.40	2.56	3.63
5	东方红收益增强债券A	0.28	1.64	21.61	8.22	10.72
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	国泰可转债债券	-0.04	0.13	14.45	2.44	4.32
48	易方达裕鑫债A	0.06	1.09	14.39	6.51	6.53
49	民生加银鑫享债券A	0.43	-0.63	14.38	0.06	4.22
50	华安强化收益债券B	-0.34	0.13	14.36	4.97	7.09
51	易方达裕鑫债C	0.06	1.07	14.33	6.41	6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	1.41	4.30	14.10	11.23
2	景顺长城景颐丰利债券A	-0.27	-0.45	10.60	13.34	8.30
3	景顺长城景颐丰利债券C	-0.28	-0.49	10.49	13.14	7.92
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	汇添富双鑫添利债券C	0.04	-0.55	1.36	0.06	4.64
5143	嘉实稳华纯债债券C	-0.05	-0.11	0.14	0.06	0.69
5144	民生加银鑫享债券A	0.43	-0.63	14.38	0.06	4.22
5145	万家家瑞债券A	0.02	-0.55	2.11	0.06	-1.34
5146	中加聚享增盈债券A	-0.03	0.08	1.77	0.06	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.46	-0.14	6.59	4.36	16.27
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.30	0.16	11.18	5.13	16.17
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.45	-0.17	6.50	4.16	15.35
4	光大保德信中高等级债券A	-0.04	1.60	21.33	10.08	14.94
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	1.96	2.28	7.42	14.71
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	兴证全球兴益债券A	0.00	-0.29	2.79	1.51	4.23
934	华夏鼎沛债券A	0.16	-0.61	4.16	2.67	4.22
935	民生加银鑫享债券A	0.43	-0.63	14.38	0.06	4.22
936	农银金盈债券	0.07	0.62	0.54	1.86	4.22
937	鹏华稳健增利债券C	0.02	0.21	-0.12	1.01	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.84	18.62	7.48	9.56	43.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.12	0.00	0.00	-	21.18
5	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	广发景辉纯债	3.96	6.71	10.00	-	16.79
2359	国泰中债1-3年国开债A	3.96	6.44	9.49	-	14.53
2360	民生加银鑫享债券A	3.96	5.11	-14.69	-18.60	-5.31
2361	南方1-3年国开债C	3.96	6.21	8.89	15.93	20.06
2362	融通债券C	3.96	9.66	12.59	19.28	83.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
2	华夏海外收益债券A	12.44	20.97	16.47	11.63	77.83
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
5	华夏海外收益债券C	11.99	20.01	15.02	9.42	69.56
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	财通资管鸿达纯债债券C	2.28	5.11	7.45	15.71	23.61
3705	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	7.64	33.69
3706	民生加银鑫享债券A	3.96	5.11	-14.69	-18.60	-5.31
3707	农银汇理金聚高等级债券	2.70	5.11	8.59	-	13.68
3708	西部利得添盈短债债券C	2.36	5.11	7.98	8.43	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.37	17.51	29.29	30.92	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.80	16.29	27.35	27.71	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
4	东兴兴瑞一年定开C	4.44	15.91	25.37	-	27.87
5	蜂巢添汇纯债C	6.42	14.83	20.86	28.93	29.37
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	汇添富可转换债券A	4.96	-0.19	-14.38	27.03	122.03
5444	东方可转债债券A	-6.77	-12.09	-14.65	-	-4.11
5445	民生加银鑫享债券A	3.96	5.11	-14.69	-18.60	-5.31
5446	富国收益增强债券A	-1.98	-8.01	-14.72	12.03	49.29
5447	富安达增强收益债券A	4.05	4.74	-14.73	20.93	40.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.64	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.64	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.72	4.27	2.96	83.67	95.29
4	华商信用增强债券A	7.06	3.99	5.17	66.41	48.60
5	华商信用增强债券C	6.63	3.17	3.92	63.10	43.20
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	亚洲美元债A(美元现汇)	3.08	7.32	-15.39	-17.38	-6.44
2098	亚洲美元债C(人民币)	3.53	6.56	-6.31	-17.68	-1.58
2099	民生加银鑫享债券A	3.96	5.11	-14.69	-18.60	-5.31
2100	富荣富乾债券C	-3.56	-5.67	-10.63	-19.48	-16.19
2101	亚洲美元债C(美元现汇)	2.52	6.16	-16.72	-19.51	-10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.38	10.93	16.06	45.83	401.05
2	富国天利增长债券A	4.06	6.97	9.85	22.79	356.50
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.12	-1.11	26.59	274.08
4	易方达增强回报债券A	9.41	12.04	12.18	34.94	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.26	-2.29	24.03	256.66
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.73	1.19	-2.40	-12.59	-5.02
5451	格林泓景债券A	-0.77	-8.04	-6.46	-	-5.23
5452	民生加银鑫享债券A	3.96	5.11	-14.69	-18.60	-5.31
5453	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5454	浙商汇金兴利增强债券C	-0.62	-3.72	0.00	-	-5.44

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浙22转债	10.97	1618.95	9.56%
柳工转2	9.51	1555.08	9.18%
中金转债	11.81	1440.58	8.51%
龙净转债	10.39	1396.54	8.25%
温氏转债	9.60	1181.68	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2144.44	12.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：年内新发基金份额突破万亿份指数化投资蓬勃发展

　　今年以来，公募基金新发产品突破千只，发行总份额突破1万亿份。这也是自2019年以来，连续第六年新发基金数量在千只以上、发行总份额超过1万亿份。　　从年内新发基金的情况变化中，也可以捕捉市场情绪的变化。自9月份以来，股票型基金在当月新基金

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11-26 公募个人养老金产品亟待提升吸引力
11-26 进可攻，退可守 “固收+”基金日益受宠
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39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-14民生加银鑫享债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-14民生加银鑫享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

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交易日	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18
单位净值(元)	0.935	0.949	0.946	0.934	0.923
累计净值(元)	0.943	0.957	0.954	0.942	0.931

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