民生加银鑫享债券A(003382)_最新动态

民生加银鑫享债券A003382THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER XIN ENJOY BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3194 0.0022(0.17%)

累计净值：1.3274

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫享债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：谢志华

2017-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.16亿元

民生加银鑫享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
债券型名次	92	5253	5247	5	66

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
债券型名次	36	33	1	3133	1364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
91	建信转债增强债券A	0.73	0.26	-1.63	9.12	5.65
92	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
93	富国可转债A	0.71	1.26	-2.63	7.75	3.89
94	民生加银鑫享债券C	0.71	-0.45	-0.99	11.86	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	富国双债增强债券C	0.04	-0.42	-0.45	1.09	1.10
5252	华安沣信债券A	0.13	-0.42	-0.51	0.35	0.16
5253	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
5254	鹏华稳健添利债券A	-0.04	-0.42	0.24	1.06	0.64
5255	天弘添利债券(LOF)E	-0.01	-0.42	0.13	2.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	浙商汇金兴利增强债券A	0.43	0.05	-0.86	3.45	2.45
5246	华泰紫金丰睿债券发起C	0.31	-0.48	-0.87	-0.46	-0.84
5247	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
5248	东方红汇阳债券A	0.02	-0.46	-0.90	0.56	0.13
5249	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	民生加银鑫享债券D	0.71	-0.45	-0.99	11.87	4.96
7	民生加银鑫享债券C	0.71	-0.45	-0.99	11.86	4.96
8	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
9	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
10	博时转债增强债券A	1.14	1.07	-2.36	10.75	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	交银可转债债券C	0.57	-0.72	-0.35	8.24	5.13
65	永赢双利债券C	1.12	1.04	-1.67	7.05	5.09
66	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
67	民生加银鑫享债券C	0.71	-0.45	-0.99	11.86	4.96
68	民生加银鑫享债券D	0.71	-0.45	-0.99	11.87	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	华商瑞鑫定期开放债券	30.45	31.46	38.77	49.73	121.90
35	长城久悦债券C	30.28	37.15	20.41	-	22.12
36	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
37	景顺长城景颐丰利债券A	29.54	51.74	36.97	48.74	65.66
38	平安可转债A	29.16	29.61	18.14	23.42	41.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	中欧可转债债券C	25.16	42.94	19.90	21.06	59.31
32	财通收益增强债券C	31.44	42.46	37.81	66.42	93.64
33	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
34	东方可转债债券A	28.93	42.21	15.84	32.82	33.06
35	南方广利回报债券C	33.33	42.13	27.28	35.22	147.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商瑞鑫定期开放债券	30.45	31.46	38.77	49.73	121.90
7	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
8	财通收益增强债券C	31.44	42.46	37.81	66.42	93.64
9	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
10	光大保德信中高等级债券C	20.96	47.58	37.22	50.55	79.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	10.74	30.30
3132	中海稳健收益债券	1.78	7.64	8.40	10.69	122.88
3133	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
3134	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	10.66	24.82
3135	添富短债债券E	1.20	3.03	5.71	10.66	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	鹏华丰泰定期开放债券B	1.04	5.00	8.00	13.66	33.02
1363	财通纯债债券A	1.90	4.95	11.52	16.27	32.99
1364	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
1365	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	10.26	14.45	15.99	25.70	32.98
1366	中加聚盈定开债券C	2.33	4.50	9.16	20.74	32.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	67.81	11223.86	7.90%
亿纬转债	67.81	11223.86	7.90%
大中转债	28.69	9162.01	6.45%
大中转债	28.69	9162.01	6.45%
金诚转债	7.80	5890.01	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4736.20	3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
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06-14民生加银鑫享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.3172	1.3060	1.3100	1.3130	1.3069
累计净值(元)	1.3252	1.3140	1.3180	1.3210	1.3149

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