民生加银鑫享债券A(003382)_最新动态

民生加银鑫享债券A003382THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER XIN ENJOY BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2260 0.0027(0.22%)

累计净值：1.2340

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫享债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：谢志华

2017-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.42亿元

民生加银鑫享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.66	-8.58	-3.64	-2.37
债券型名次	5316	5169	5470	5455	5371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.37	49.24	34.22	1.34	23.58
债券型名次	169	52	43	3695	2296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.24	-0.96	-0.08	1.99	0.65
5315	嘉实多利收益债券A	-0.24	0.28	-2.96	8.48	9.38
5316	民生加银鑫享债券A	-0.24	-0.66	-8.58	-3.64	-2.37
5317	民生加银鑫享债券C	-0.24	-0.70	-8.67	-3.83	-2.64
5318	长江尊利债券型C	-0.25	-0.82	-1.60	-0.07	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.13	-0.66	-0.20	0.20	1.15
5168	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5169	民生加银鑫享债券A	-0.24	-0.66	-8.58	-3.64	-2.37
5170	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
5171	摩根双债增利债券A	-0.12	-0.67	-1.03	1.46	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	宝盈融源可转债债券C	-0.52	-1.21	-8.47	8.12	4.88
5469	平安可转债C	-0.53	0.01	-8.52	2.14	3.98
5470	民生加银鑫享债券A	-0.24	-0.66	-8.58	-3.64	-2.37
5471	建信转债增强债券A	-0.29	-1.32	-8.60	5.37	4.82
5472	建信转债增强债券C	-0.27	-1.36	-8.67	5.18	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	长城悦享回报债券C	-0.07	0.13	-3.10	-3.30	-6.38
5454	广发集祥债券A	0.33	-0.42	-1.77	-3.50	-8.91
5455	民生加银鑫享债券A	-0.24	-0.66	-8.58	-3.64	-2.37
5456	广发集祥债券C	0.32	-0.46	-1.85	-3.65	-9.12
5457	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	新华鼎利债券E	0.13	0.23	-1.59	-0.01	-2.30
5370	华富强化回报债券	-0.42	-0.73	-2.24	-2.05	-2.32
5371	民生加银鑫享债券A	-0.24	-0.66	-8.58	-3.64	-2.37
5372	招商民安增益债券C	-0.03	-0.97	-3.98	-1.12	-2.38
5373	信澳鑫安债券(LOF)	0.00	-0.98	1.62	-1.66	-2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
168	长盛恒盛利率债C	6.44	6.43	11.81	-	14.92
169	民生加银鑫享债券A	6.37	49.24	34.22	1.34	23.58
170	安信聚利增强债券C	6.35	25.28	26.04	21.98	33.17
171	光大保德信中高等级债券A	6.35	50.74	39.99	41.14	81.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	天弘多元收益A	6.86	49.46	24.04	19.73	40.58
51	华宝可转债债券A	5.65	49.39	30.03	21.25	98.49
52	民生加银鑫享债券A	6.37	49.24	34.22	1.34	23.58
53	中欧可转债债券A	2.56	49.24	25.40	3.06	57.31
54	上银可转债精选债券A	6.87	49.12	24.92	-10.87	-4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	嘉实多利收益债券A	12.72	38.85	34.71	40.82	43.98
42	广发可转债债券C	9.18	51.64	34.36	0.98	103.39
43	民生加银鑫享债券A	6.37	49.24	34.22	1.34	23.58
44	交银可转债债券A	5.75	57.94	33.63	20.68	79.94
45	新华增怡债券A	9.55	39.83	33.34	32.99	123.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	工银双盈债券A	-4.26	1.48	1.61	1.43	3.97
3694	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-4.13	-0.04	4.32	1.42	0.44
3695	民生加银鑫享债券A	6.37	49.24	34.22	1.34	23.58
3696	创金合信聚利债券A	2.59	4.64	7.99	1.30	20.60
3697	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	1.30	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	华夏中债1-3年政金债指数A	2.69	4.04	7.89	14.55	23.59
2295	汇添富中债1-3年农发债A	2.25	4.13	8.26	14.66	23.58
2296	民生加银鑫享债券A	6.37	49.24	34.22	1.34	23.58
2297	平安如意中短债E	1.53	3.10	5.82	11.74	23.58
2298	恒生前海恒扬纯债债券A	2.88	5.66	9.35	19.25	23.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
精测转2	33.83	18176.54	5.60%
华懋转债	38.05	14762.82	4.55%
宙邦转债	45.87	13668.39	4.21%
欧通转债	9.65	12081.77	3.72%
25国债19	118.00	11923.81	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5179.75	1.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2233	1.2254	1.2289	1.2154	1.2123
累计净值(元)	1.2313	1.2334	1.2369	1.2234	1.2203

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