民生加银鑫享债券A(003382)_最新动态

民生加银鑫享债券A003382THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER XIN ENJOY BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.2538 -0.0059(-0.47%)

累计净值：1.2618

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫享债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：谢志华

2017-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.42亿元

民生加银鑫享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.59	4.11	-7.61	-8.60	-0.15
债券型名次	21	18	5478	5485	5196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.94	51.37	36.86	3.44	26.38
债券型名次	138	52	37	3030	1978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	交银丰盈收益债券A	1.73	1.86	2.02	2.63	2.91
20	交银丰盈收益债券C	1.66	1.78	1.94	2.54	2.82
21	民生加银鑫享债券A	1.59	4.11	-7.61	-8.60	-0.15
22	民生加银鑫享债券D	1.58	4.08	-7.70	-8.77	-0.40
23	泰信鑫瑞债券发起式A	1.58	4.52	-3.88	-0.87	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.40	4.45	4.03	-3.55	1.90
17	嘉实稳宏债券C	0.54	4.45	-5.41	-5.83	5.33
18	民生加银鑫享债券A	1.59	4.11	-7.61	-8.60	-0.15
19	民生加银鑫享债券D	1.58	4.08	-7.70	-8.77	-0.40
20	民生加银鑫享债券C	1.57	4.07	-7.71	-8.78	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	金鹰元丰债券A	1.87	4.05	-7.51	-3.91	4.34
5477	金鹰元丰债券C	1.86	4.02	-7.60	-4.10	4.07
5478	民生加银鑫享债券A	1.59	4.11	-7.61	-8.60	-0.15
5479	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5480	宝盈融源可转债债券A	-0.22	1.12	-7.65	-4.34	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	广发集祥债券C	0.37	-0.97	-2.77	-8.15	-8.36
5484	华富恒利债券A	0.04	0.32	-2.67	-8.55	-0.97
5485	民生加银鑫享债券A	1.59	4.11	-7.61	-8.60	-0.15
5486	中海可转债债券A类	0.89	0.99	-5.05	-8.63	-0.49
5487	华富恒利债券C	0.04	0.29	-2.77	-8.73	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	平安双季增享6个月持有债券C	0.41	0.65	-0.38	-1.71	-0.14
5195	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
5196	民生加银鑫享债券A	1.59	4.11	-7.61	-8.60	-0.15
5197	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5198	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.01	0.27	-0.91	-1.13	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	交银定期支付月月丰债券A	8.11	16.52	13.84	8.55	75.24
137	景顺长城景盛双息收益债券A	8.02	17.65	23.61	29.64	48.95
138	民生加银鑫享债券A	7.94	51.37	36.86	3.44	26.38
139	前海开源弘丰债券C	7.89	13.88	16.35	10.19	66.88
140	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	中欧可转债债券A	4.55	51.85	28.86	4.41	61.40
51	上银可转债精选债券A	8.63	51.54	28.02	-5.41	-1.59
52	民生加银鑫享债券A	7.94	51.37	36.86	3.44	26.38
53	建信转债增强债券A	14.22	51.00	35.72	21.00	292.90
54	大成可转债增强债券	10.17	50.77	35.02	23.10	105.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	宝盈融源可转债债券A	14.75	50.69	36.97	19.50	60.41
36	华商稳定增利债券A	22.24	42.62	36.86	28.87	210.61
37	民生加银鑫享债券A	7.94	51.37	36.86	3.44	26.38
38	广发可转债债券E	10.04	52.97	36.69	4.94	48.05
39	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	14.46	15.80	36.62	11.92	43.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	3.48	2.98
3029	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-2.79	-1.16	3.81	3.45	20.21
3030	民生加银鑫享债券A	7.94	51.37	36.86	3.44	26.38
3031	中海合嘉增强收益债券A	1.93	13.65	11.73	3.35	40.31
3032	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.49	3.33	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	华泰紫金智惠定开债券A	2.36	4.70	8.51	-	26.39
1977	平安合锦定开债	2.49	4.71	8.28	14.26	26.39
1978	民生加银鑫享债券A	7.94	51.37	36.86	3.44	26.38
1979	平安季添盈定开债A	2.74	5.04	9.26	17.46	26.37
1980	国寿安保泰和纯债债券	2.16	4.76	8.56	15.33	26.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
精测转2	33.83	18176.54	5.60%
华懋转债	38.05	14762.82	4.55%
宙邦转债	45.87	13668.39	4.21%
欧通转债	9.65	12081.77	3.72%
25国债19	118.00	11923.81	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5179.75	1.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2597	1.2353	1.2255	1.2197	1.2342
累计净值(元)	1.2677	1.2433	1.2335	1.2277	1.2422

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