民生加银鑫享债券A(003382)_最新动态

民生加银鑫享债券A003382THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER XIN ENJOY BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.2785 0.0228(1.82%)

累计净值：1.2865

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫享债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：谢志华

2017-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.73亿元

民生加银鑫享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.82	4.95	6.36	19.59	1.82
债券型名次	46	40	6	33	369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
债券型名次	30	20	2	2705	1557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	长城久悦债券C	1.84	6.31	4.79	15.60	1.84
45	泰康丰盈债券	1.83	4.56	1.76	6.32	1.83
46	民生加银鑫享债券A	1.82	4.95	6.36	19.59	1.82
47	民生加银鑫享债券C	1.81	4.91	6.24	19.35	1.81
48	民生加银鑫享债券D	1.81	4.92	6.24	19.34	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	广发可转债债券C	1.96	5.17	3.26	23.31	1.96
39	南方希元可转债债券	2.15	5.13	3.97	22.02	2.15
40	民生加银鑫享债券A	1.82	4.95	6.36	19.59	1.82
41	民生加银鑫享债券D	1.81	4.92	6.24	19.34	1.81
42	长盛可转债A	1.70	4.91	3.40	14.75	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	民生加银鑫享债券A	1.82	4.95	6.36	19.59	1.82
7	民生加银增强收益债券C	2.29	5.89	6.25	29.82	2.29
8	民生加银鑫享债券C	1.81	4.91	6.24	19.35	1.81
9	民生加银鑫享债券D	1.81	4.92	6.24	19.34	1.81
10	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	申万菱信可转债债券C	2.11	5.91	4.32	19.86	2.11
32	大成可转债增强债券	1.95	4.22	1.40	19.85	1.95
33	民生加银鑫享债券A	1.82	4.95	6.36	19.59	1.82
34	财通收益增强债券A	1.73	4.70	2.74	19.56	1.73
35	民生加银鑫享债券C	1.81	4.91	6.24	19.35	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
民生加银鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
368	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
369	民生加银鑫享债券A	1.82	4.95	6.36	19.59	1.82
370	长江乐越定开债	0.04	0.23	1.11	0.79	1.81
371	民生加银鑫享债券C	1.81	4.91	6.24	19.35	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	南方希元可转债债券	33.72	38.07	25.37	8.64	83.12
29	广发可转债债券C	33.59	38.66	30.21	28.32	100.84
30	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
31	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
32	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	交银可转债债券C	35.45	42.30	32.59	33.98	77.63
19	博时转债增强债券C	40.91	42.26	25.55	18.77	127.19
20	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
21	景顺长城景颐丰利债券C	27.53	41.98	33.41	35.48	55.51
22	汇添富可转换债券A	31.58	41.57	32.43	29.84	196.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
7	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
8	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	-	156.94
9	光大保德信中高等级债券A	21.09	45.51	38.71	41.07	80.60
10	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	平安元丰中短债债券C	0.00	1.48	3.97	5.45	6.89
2704	银河通利债券(LOF)	10.23	14.45	13.69	5.39	90.69
2705	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
2706	招商理财7天债券A	0.58	1.46	2.56	5.22	6.48
2707	万家家瑞债券C	8.69	7.91	6.72	5.16	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
民生加银鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	万家鑫悦纯债A	-0.50	6.08	8.95	17.42	28.88
1556	博时裕发纯债债券	0.66	3.52	6.51	12.65	28.87
1557	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
1558	鹏华丰腾债券	0.86	4.88	9.81	14.66	28.86
1559	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.54	7.45	12.56	-	28.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天23转债	51.70	6533.29	8.19%
闻泰转债	48.00	6187.99	7.75%
金诚转债	6.60	4526.69	5.67%
财通转债	32.00	4244.90	5.32%
双良转债	28.07	3514.88	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2140.09	2.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2557	1.2578	1.2568	1.2654	1.2638
累计净值(元)	1.2637	1.2658	1.2648	1.2734	1.2718

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