汇添富稳安三个月持有债券A(015853)_最新动态

汇添富稳安三个月持有债券A015853HUITIANFU WENAN THREE-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1133

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

汇添富稳安三个月持有债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：何平

2025-06-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：12.34亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

汇添富稳安三个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.17	-1.01	-0.25	0.68
债券型名次	1047	4823	4990	5182	4784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.21	7.67	-	11.44
债券型名次	4453	4702	3631	4664	4372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富稳安三个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.10	0.23	0.63	1.31	1.57
1046	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.10	0.22	0.61	1.26	1.49
1047	汇添富稳安三个月持有债券A	0.10	-0.17	-1.01	-0.25	0.68
1048	汇添富稳安三个月持有债券E	0.10	-0.18	-1.02	-0.26	0.67
1049	汇添富鑫远债	0.10	0.26	0.73	1.54	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
汇添富稳安三个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	红土创新添利债券C	-0.01	-0.17	0.88	0.04	0.57
4822	华富收益增强债券A	-0.20	-0.17	-0.46	-0.18	0.18
4823	汇添富稳安三个月持有债券A	0.10	-0.17	-1.01	-0.25	0.68
4824	汇添富稳安三个月持有债券B	0.11	-0.17	-1.01	-0.25	0.68
4825	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.08	-0.17	0.14	2.25	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富稳安三个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
4989	大摩多元收益债券A	0.17	-0.44	-1.01	1.94	3.55
4990	汇添富稳安三个月持有债券A	0.10	-0.17	-1.01	-0.25	0.68
4991	汇添富稳安三个月持有债券B	0.11	-0.17	-1.01	-0.25	0.68
4992	南方振元债券发起A	0.02	-0.77	-1.01	-0.30	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
汇添富稳安三个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	汇安信利债券C	-0.09	-0.75	0.91	-0.25	-0.80
5181	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.11	-0.54	-0.80	-0.25	-0.45
5182	汇添富稳安三个月持有债券A	0.10	-0.17	-1.01	-0.25	0.68
5183	汇添富稳安三个月持有债券B	0.11	-0.17	-1.01	-0.25	0.68
5184	华安稳定收益债券B	-0.09	-0.97	-1.17	-0.26	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
汇添富稳安三个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.04	0.16	0.37	0.68
4783	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
4784	汇添富稳安三个月持有债券A	0.10	-0.17	-1.01	-0.25	0.68
4785	汇添富稳安三个月持有债券B	0.11	-0.17	-1.01	-0.25	0.68
4786	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.42	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
汇添富稳安三个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	富国天盈债券(LOF)A	1.56	6.18	7.49	13.42	29.15
4452	华安安平定开	1.56	2.80	6.11	15.52	27.13
4453	汇添富稳安三个月持有债券A	1.56	3.21	7.67	-	11.44
4454	汇添富稳安三个月持有债券B	1.56	3.21	7.67	-	10.24
4455	嘉合慧康63个月定开债券C	1.56	5.02	8.90	17.25	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
汇添富稳安三个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	万家鑫盛纯债C	1.75	3.22	5.62	10.96	17.88
4701	国投瑞银顺祺纯债债券	2.43	3.21	7.43	13.81	23.30
4702	汇添富稳安三个月持有债券A	1.56	3.21	7.67	-	11.44
4703	汇添富稳安三个月持有债券B	1.56	3.21	7.67	-	10.24
4704	泰康瑞坤纯债债券	2.85	3.21	9.70	15.73	37.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
汇添富稳安三个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	工银1-3年国开债指数C	2.27	3.74	7.67	13.44	21.18
3630	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.76	3.54	7.67	2.23	17.84
3631	汇添富稳安三个月持有债券A	1.56	3.21	7.67	-	11.44
3632	汇添富稳安三个月持有债券B	1.56	3.21	7.67	-	10.24
3633	汇添富稳航30天持有债券A	1.97	3.47	7.67	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
汇添富稳安三个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.89	4.68	8.67	-	13.97
4663	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
4664	汇添富稳安三个月持有债券A	1.56	3.21	7.67	-	11.44
4665	汇添富稳安三个月持有债券C	1.36	2.80	7.16	-	10.90
4666	汇添富稳安三个月持有债券E	1.54	3.18	7.65	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
汇添富稳安三个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	百嘉百益债券C	0.45	6.58	10.17	-	11.44
4371	长城聚利债券A	2.74	4.31	9.01	-	11.44
4372	汇添富稳安三个月持有债券A	1.56	3.21	7.67	-	11.44
4373	恒生前海恒悦纯债A	1.99	4.65	8.98	-	11.42
4374	中金安盈90天持有中短债A	2.16	4.93	8.15	-	11.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	90.00	9306.65	6.92%
24工行二级资本债01A(BC)	80.00	8292.72	6.17%
25国开20	80.00	8177.75	6.08%
26国债01	80.00	8051.86	5.99%
24广发银行二级资本债01A	70.00	7236.57	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127051.24	94.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0725	1.0722	1.0716	1.0704	1.0702
累计净值(元)	1.1131	1.1128	1.1122	1.1110	1.1108

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