汇添富稳安三个月持有债券A(015853)_最新动态

汇添富稳安三个月持有债券A015853HUITIANFU WENAN THREE-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0761 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.1167

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富稳安三个月持有债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：何平

2025-06-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：12.26亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

汇添富稳安三个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.70	-0.24	0.89	0.99
债券型名次	4625	5383	5014	4111	3995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.81	8.40	-	11.79
债券型名次	3554	4205	2863	4638	4203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富稳安三个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	汇安信利债券A	-0.11	-0.45	-1.28	-1.62	-1.57
4624	汇安信利债券C	-0.11	-0.48	-1.37	-1.82	-1.77
4625	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.11	-0.70	-0.24	0.89	0.99
4626	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.11	-0.70	-0.24	0.89	1.00
4627	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.11	-0.71	-0.29	0.79	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富稳安三个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	中欧颐利债券A	0.03	-0.69	-1.54	-0.58	-0.22
5382	海富通策略收益债券C	-0.74	-0.70	-1.09	-0.62	-0.47
5383	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.11	-0.70	-0.24	0.89	0.99
5384	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.11	-0.70	-0.24	0.89	1.00
5385	嘉实稳盛债券	-0.01	-0.70	-0.82	-0.47	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富稳安三个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.10	-0.69	-0.23	0.89	1.00
5013	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.09	0.27	-0.24	0.31	0.66
5014	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.11	-0.70	-0.24	0.89	0.99
5015	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.11	-0.70	-0.24	0.89	1.00
5016	民生加银增强收益债券C	-1.40	2.22	-0.24	-3.57	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富稳安三个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	华富63个月定期开放债券	0.02	0.14	0.47	0.89	0.93
4110	华夏短债债券C	0.03	0.07	0.35	0.89	0.92
4111	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.11	-0.70	-0.24	0.89	0.99
4112	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.11	-0.70	-0.24	0.89	1.00
4113	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.10	-0.69	-0.23	0.89	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富稳安三个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	华夏鼎智债券C	0.02	0.05	0.43	0.95	0.99
3994	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	0.09	0.65	1.34	0.99
3995	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.11	-0.70	-0.24	0.89	0.99
3996	建信短债债券C	0.03	0.09	0.39	0.95	0.99
3997	交银稳安30天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.38	0.97	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富稳安三个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	华夏鼎辉债券A	1.49	5.42	9.43	-	12.12
3553	华夏中债1-3年政金债指数C	1.49	3.86	7.15	14.83	22.72
3554	汇添富稳安三个月持有债券A	1.49	3.81	8.40	-	11.79
3555	汇添富稳安三个月持有债券B	1.49	3.81	8.38	-	10.59
3556	汇添富稳安三个月持有债券E	1.49	3.79	8.39	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富稳安三个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	方正富邦富利纯债A	0.30	3.81	8.49	16.21	25.82
4204	国联安中短债债券C	1.76	3.81	7.44	-	10.19
4205	汇添富稳安三个月持有债券A	1.49	3.81	8.40	-	11.79
4206	汇添富稳安三个月持有债券B	1.49	3.81	8.38	-	10.59
4207	汇添富稳添利定期开放债券A	1.24	3.81	8.13	16.28	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富稳安三个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	格林泓泰三个月定开债A	1.05	4.29	8.40	18.78	29.29
2862	华安锦源0-7年金融债定开债	1.26	5.08	8.40	16.51	19.86
2863	汇添富稳安三个月持有债券A	1.49	3.81	8.40	-	11.79
2864	鹏华丰实定期开放债券A	1.55	4.83	8.40	8.24	72.41
2865	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.53	5.16	8.40	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富稳安三个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.40	4.73	8.97	-	13.40
4637	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
4638	汇添富稳安三个月持有债券A	1.49	3.81	8.40	-	11.79
4639	汇添富稳安三个月持有债券C	1.29	3.40	7.91	-	11.29
4640	汇添富稳安三个月持有债券E	1.49	3.79	8.39	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富稳安三个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.91	4.95	8.84	10.58	11.80
4202	宝盈盈旭纯债债券C	1.34	3.93	9.55	10.34	11.79
4203	汇添富稳安三个月持有债券A	1.49	3.81	8.40	-	11.79
4204	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.65	3.63	6.26	-	11.79
4205	鹏华双季享180天持有期债券A	1.04	3.40	5.97	-	11.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债01A(BC)	80.00	8220.82	6.24%
26国债01	80.00	8021.12	6.09%
24浦发银行二级资本债01A	70.00	7176.01	5.44%
24广发银行二级资本债01A	70.00	7174.07	5.44%
24杭银消费债03	70.00	7161.81	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111295.66	84.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0772	1.0775	1.0773	1.0786	1.0817
累计净值(元)	1.1178	1.1181	1.1179	1.1192	1.1223

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