汇添富稳安三个月持有债券A(015853)_最新动态

汇添富稳安三个月持有债券A015853HUITIANFU WENAN THREE-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0685 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.1091

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富稳安三个月持有债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：何平

2025-06-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：12.34亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

汇添富稳安三个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.13	-0.72	-0.99	0.28
债券型名次	4519	4392	4661	4784	4715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	2.88	7.18	-	11.00
债券型名次	4647	4902	3948	4675	4445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富稳安三个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	东方兴润债券A	-0.15	-0.17	0.00	0.35	1.12
4518	东方兴润债券C	-0.15	-0.18	-0.02	0.30	1.04
4519	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.15	-0.13	-0.72	-0.99	0.28
4520	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.15	-0.13	-0.72	-0.99	0.28
4521	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.15	-0.15	-0.76	-1.09	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富稳安三个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4391	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4392	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.15	-0.13	-0.72	-0.99	0.28
4393	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.15	-0.13	-0.72	-0.99	0.28
4394	南方稳鑫6个月持有债券C	0.02	-0.13	-0.85	1.63	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富稳安三个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	创金合信尊泰纯债	-0.17	-0.38	-0.72	-0.74	-0.22
4660	东方红汇利债券A	-0.44	-0.53	-0.72	-1.53	-1.23
4661	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.15	-0.13	-0.72	-0.99	0.28
4662	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.15	-0.13	-0.72	-0.99	0.28
4663	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.16	-0.14	-0.72	-1.00	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富稳安三个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	银华远兴一年持有期债券	-0.15	-0.25	-0.54	-0.97	-0.37
4783	兴业优债增利债券C	-0.43	-0.64	-0.98	-0.98	0.50
4784	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.15	-0.13	-0.72	-0.99	0.28
4785	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.15	-0.13	-0.72	-0.99	0.28
4786	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.16	-0.14	-0.72	-1.00	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富稳安三个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	光大保德信荣利纯债债券C	0.05	0.11	-0.03	-0.03	0.28
4714	汇添富6月红定期开放债券A	-0.58	-1.14	-1.65	-1.41	0.28
4715	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.15	-0.13	-0.72	-0.99	0.28
4716	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.15	-0.13	-0.72	-0.99	0.28
4717	景顺长城景颐双利债券C类	-0.67	-1.12	-1.50	-1.45	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富稳安三个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	长盛稳益6个月A	0.95	2.71	5.04	-	10.96
4646	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.19	4.08	-	5.85
4647	汇添富稳安三个月持有债券A	0.95	2.88	7.18	-	11.00
4648	汇添富稳安三个月持有债券B	0.95	2.88	7.18	-	9.81
4649	汇添富稳安三个月持有债券E	0.95	2.86	7.15	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富稳安三个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	中加聚盈定开债券A	-0.70	2.89	5.97	15.28	33.99
4901	华安众悦60天滚动持有短债C	1.43	2.88	5.66	12.10	12.25
4902	汇添富稳安三个月持有债券A	0.95	2.88	7.18	-	11.00
4903	汇添富稳安三个月持有债券B	0.95	2.88	7.18	-	9.81
4904	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.41	2.88	4.18	8.96	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富稳安三个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	长盛安鑫中短债E	2.90	4.65	7.18	-	10.40
3947	广发景明中短债A	1.98	4.13	7.18	13.40	25.41
3948	汇添富稳安三个月持有债券A	0.95	2.88	7.18	-	11.00
3949	汇添富稳安三个月持有债券B	0.95	2.88	7.18	-	9.81
3950	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.56	2.21	7.18	13.47	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富稳安三个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	南华瑞诚一年定开债券发起式	3.04	4.81	8.67	-	14.13
4674	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
4675	汇添富稳安三个月持有债券A	0.95	2.88	7.18	-	11.00
4676	汇添富稳安三个月持有债券C	0.75	2.47	6.65	-	10.45
4677	汇添富稳安三个月持有债券E	0.95	2.86	7.15	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富稳安三个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	中欧尊悦一年定开债券发起	2.56	4.27	7.98	-	11.03
4444	中加丰尚纯债债券C	1.80	3.31	7.95	-	11.02
4445	汇添富稳安三个月持有债券A	0.95	2.88	7.18	-	11.00
4446	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
4447	诺德增强收益债券	-4.41	-7.21	-4.22	-10.35	10.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	90.00	9306.65	6.92%
24工行二级资本债01A(BC)	80.00	8292.72	6.17%
25国开20	80.00	8177.75	6.08%
26国债01	80.00	8051.86	5.99%
24广发银行二级资本债01A	70.00	7236.57	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127051.24	94.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0698	1.0703	1.0708	1.0701	1.0688
累计净值(元)	1.1104	1.1109	1.1114	1.1107	1.1094

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