华安证券合赢三个月持有债券(970086)_最新动态

华安证券合赢三个月持有债券970086HUAAN SECURITIES CO-WIN THREE-MONTH HOLDING PERIOD BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

BC科技集团再跌超15% 开年来股价已腰斩比特币ETF热潮消退[2024-01-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.024 0.000(0.01%)

累计净值：1.092

更新时间：2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安证券合赢三个月持有债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：樊艳

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.61亿元

2023-08-08 每10份派现金 0.1 元

华安证券合赢三个月持有债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.57	1.16	1.86	0.22
债券型名次	1575	1518	1089	801	658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.50	8.36	0.00	-	9.35
债券型名次	310	260	3847	5455	3157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安证券合赢三个月持有债券一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	华安添利6个月债券A	0.03	-0.26	0.72	-0.36	-0.52
1574	华安添利6个月债券C	0.03	-0.29	0.63	-0.56	-0.52
1575	华安证券合赢三个月持有债券	0.03	0.57	1.16	1.86	0.22
1576	华安证券合赢添利债券	0.03	0.47	1.08	1.88	0.19
1577	华安中债7-10年国开债A	0.03	0.81	1.40	2.05	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
华安证券合赢三个月持有债券一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	国元元赢四个月定开债	0.05	0.57	1.27	2.24	0.22
1517	海富通瑞丰债券	0.00	0.57	0.97	1.26	0.08
1518	华安证券合赢三个月持有债券	0.03	0.57	1.16	1.86	0.22
1519	华安证券合赢三个月定开	0.02	0.57	1.26	2.15	0.26
1520	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.57	1.14	1.40	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
华安证券合赢三个月持有债券一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	海富通聚合纯债	0.00	0.56	1.16	1.66	0.16
1088	海富通瑞福债券C	0.02	0.67	1.16	1.61	0.19
1089	华安证券合赢三个月持有债券	0.03	0.57	1.16	1.86	0.22
1090	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.03	0.97	1.16	1.70	-
1091	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.61	1.16	1.74	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
华安证券合赢三个月持有债券一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	国泰君安1年定开债券发起式	0.02	0.77	1.40	1.86	0.29
800	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.02	0.54	1.30	1.86	0.15
801	华安证券合赢三个月持有债券	0.03	0.57	1.16	1.86	0.22
802	华夏稳定双利债券C	0.01	0.87	1.47	1.86	0.28
803	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.50	0.98	1.86	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安证券合赢三个月持有债券一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	国元元赢30天持有期债券A	0.04	0.51	0.93	1.56	0.22
657	国元元赢四个月定开债	0.05	0.57	1.27	2.24	0.22
658	华安证券合赢三个月持有债券	0.03	0.57	1.16	1.86	0.22
659	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.56	0.98	1.42	0.22
660	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.05	0.51	1.05	1.90	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
华安证券合赢三个月持有债券一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	广发集利一年定期开放债券C	5.50	7.05	11.70	-	77.15
309	国联汇富债券A	5.50	6.43	0.00	-	7.35
310	华安证券合赢三个月持有债券	5.50	8.36	0.00	-	9.35
311	浦银安盛普庆纯债债券A	5.50	7.72	11.37	-	12.87
312	宝盈增强收益债券A/B	5.49	-0.96	9.90	25.22	139.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
华安证券合赢三个月持有债券一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	中邮淳享66个月定期开放债券	4.00	8.37	0.00	-	12.18
259	广发双债添利债券C	5.68	8.36	11.93	17.64	59.79
260	华安证券合赢三个月持有债券	5.50	8.36	0.00	-	9.35
261	长安泓沣中短债债券C	5.13	8.35	12.90	35.76	33.38
262	长安泓沣中短债债券E	5.14	8.35	0.00	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
华安证券合赢三个月持有债券一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	华安证券合赢九个月持有	6.03	8.63	0.00	-	13.34
3846	华安证券合赢六个月持有债券	6.19	8.71	0.00	-	10.89
3847	华安证券合赢三个月持有债券	5.50	8.36	0.00	-	9.35
3848	华安证券合赢三个月定开	6.38	9.10	0.00	-	12.55
3849	华安证券合赢添利债券	4.56	7.35	0.00	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
华安证券合赢三个月持有债券一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	国联汇富债券A	5.50	6.43	0.00	-	7.35
5454	国联汇富债券C	5.24	5.39	0.00	-	6.30
5455	华安证券合赢三个月持有债券	5.50	8.36	0.00	-	9.35
5456	东吴安鑫中短债A	3.14	5.21	0.00	-	5.24
5457	东吴安鑫中短债B	3.16	5.22	0.00	-	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
华安证券合赢三个月持有债券一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	3.34	5.54	9.88	-	9.36
3156	长信30天滚动持有短债债券A	3.45	7.46	0.00	-	9.35
3157	华安证券合赢三个月持有债券	5.50	8.36	0.00	-	9.35
3158	中欧聚瑞债券C	3.11	4.58	8.73	9.74	9.35
3159	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	4.32	8.39	0.00	-	9.34

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信建投CP009	30.00	3045.07	4.00%
22中石油MTN001	30.00	3012.56	3.96%
21长兴交投MTN001(项目收益)	20.00	2117.03	2.78%
18电投11	20.00	2080.37	2.73%
22临汾投资MTN001	20.00	2066.45	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	43541.00	57.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美股行业ETF多数下跌

　　半导体ETF涨1.59%，科技行业ETF涨0.25%。而能源业ETF跌2.38%，区域银行ETF跌1.69%，银行业ETF跌1.47%，全球航空业ETF跌1.43%.公用事业ETF跌1.09%，网络股指数ETF跌0.96%，生物科技指数

查看全文[01-17]
标题：日经ETF惊现超高溢价基金公司提示投资者谨慎追高

　　● 本报记者张舒琳王诗涵葛瑶　　近日，日本股市受到A股投资者高度关注，相关ETF“火爆”到严重溢价。截至1月15日，跟踪日本股市的5只场内指数产品年初以来的涨幅在5.60%-15.63%区间，其中，4只日经ETF均出现大幅溢价。华

查看全文[01-17]
标题：固收投资也需要有魄力进行逆势操作

　　兴证全球基金固定收益部谢芝兰　　固收类产品一般指债券基金和货币基金，而债券基金和货币基金最大的区别在于，货币基金通常以摊余成本法计量，而债券基金是市价计量，净值曲线会随着市价涨跌，针对投向不同剩余期限债券比例的要求又可分为短债基金、中短

查看全文[01-17]
01-17 私募仓位“进可攻退可守”
01-17 匹配适当投资者基金频设D类份额
01-17 “高举高打”，知名基金经理乐观看后市
01-17 沙特主权财富基金拟大手笔投资半导体和航空领域

更多>> 基金公告

标题：关于华安证券股份有限公司管理的资产管理计划变更管理人的提示性公告

关于华安证券股份有限公司管理的资产管理计划变更管理人的提示性公告尊敬的投资者：华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会...

查看全文[12-29]
标题：华安证券股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告

华安证券股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告公告送出日期：2023年12月28日 1 公告基本信息基金管理人名称华安证券股份有限公司...

查看全文[12-28]
标题：华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划2023年第三次分红公...

华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划2023年第三次分红公告公告送出日期：2023年11月22日 1公告基本信息基金名称华安证券合赢...

查看全文[11-22]
10-25华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划2023年第3季度报告
10-12华安证券股份有限公司关于旗下部分大集合产品投资科创板股票及相关风...
09-05华安证券股份有限公司关于增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司...
08-31华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划2023年中期报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-01-15	2024-01-14	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10
单位净值(元)	1.024	1.023	1.023	1.023	1.023
累计净值(元)	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。